(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 48.46%93.38億 | 84.03%62.9億 | 111.38%34.18億 | 110.73%16.17億 | 97.16%7.67億 | 113.37%3.89億 | 1.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.56%89.42億 | 60.36%60.6億 | 112.66%37.79億 | 107.04%17.77億 | 126.08%8.58億 | 91.50%3.8億 | --1.98億 |
非現金項目調整總額 | -2.66%9.16億 | 62.80%9.41億 | 45.59%5.78億 | 61.79%3.97億 | 47.61%2.45億 | 70.85%1.66億 | --9,729.4萬 |
-折舊與攤銷 | 44.00%12.01億 | 52.47%8.34億 | 94.66%5.47億 | 50.27%2.81億 | 64.63%1.87億 | 46.61%1.14億 | --7,747.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400萬 | ---- |
-處置利潤 | ---4億 | --0 | ---- | -84.46%100萬 | -19.97%643.6萬 | 430.83%804.2萬 | --151.5萬 |
-其他非現金項目 | 7.48%1.15億 | 245.16%1.07億 | -73.04%3,100萬 | 121.37%1.15億 | 152.17%5,194.9萬 | 12.54%2,060.1萬 | --1,830.6萬 |
營運資本變動 | 27.11%-5.19億 | 24.17%-7.12億 | -68.28%-9.39億 | -65.90%-5.58億 | -114.67%-3.36億 | -38.49%-1.57億 | ---1.13億 |
-應收款(增)減 | -12.15%-16.98億 | -17.09%-15.14億 | -74.49%-12.93億 | -42.56%-7.41億 | -93.39%-5.2億 | -23.03%-2.69億 | ---2.18億 |
-存貨(增)減 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | -138.01%-100萬 | 157.10%263.1萬 | -1,386.45%-460.8萬 | ---31萬 |
-應付款(減)增 | 113.86%10.03億 | 64.56%4.69億 | -13.37%2.85億 | 237.59%3.29億 | -13.74%9,745.6萬 | 49.78%1.13億 | --7,542.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 20.44%2.18億 | 41.41%1.81億 | -2.29%1.28億 | 130.50%1.31億 | 48.51%5,683.3萬 | 620.83%3,826.9萬 | --530.9萬 |
-其他流動資產變動 | -405.08%-1.8億 | 154.63%5,900萬 | 69.49%-1.08億 | -3,674.31%-3.54億 | 138.40%990.4萬 | 42.34%-2,578.9萬 | ---4,472.3萬 |
-其他流動負債變動 | 46.88%1.41億 | 88.24%9,600萬 | -34.62%5,100萬 | 369.77%7,800萬 | 289.50%1,660.4萬 | -112.59%-876.2萬 | --6,961.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.25%-2.23億 | -42.07%-2.06億 | -23.93%-1.45億 | -122.39%-1.17億 | -155.33%-5,261.1萬 | -13.41%-2,060.5萬 | -1,816.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.72%66.2萬 | 30.00%7.8萬 | 6萬 |
已支付退稅 | -34.67%-24.12億 | -117.62%-17.91億 | -142.06%-8.23億 | -25.84%-3.4億 | -566.93%-2.7億 | -2,604.47%-4,051.3萬 | -149.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -22.13%9,500萬 | -8.96%1.22億 | 2,580.00%1.34億 | 500萬 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 53.98%67.98億 | 70.86%44.15億 | 121.80%25.84億 | 161.69%11.65億 | 35.67%4.45億 | 101.58%3.28億 | --1.63億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -38.20%-98.37億 | -32.75%-71.18億 | -8.39%-53.62億 | -420.24%-49.47億 | -64.46%-9.51億 | -1,178.80%-5.78億 | ---4,521.3萬 |
無形資產交易淨額 | 25.93%-2,000萬 | -92.86%-2,700萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- | 27.99%-603.7萬 | ---838.3萬 |
業務交易淨額 | --4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- |
其他投資變動淨額 | -41.09%-8.55億 | -50.00%-6.06億 | -13.17%-4.04億 | -89.75%-3.57億 | 6.42%-1.88億 | -110.53%-2.01億 | ---9,549.6萬 |
投資活動現金淨額 | -33.04%-103.12億 | -34.10%-77.51億 | -8.97%-57.8億 | -365.65%-53.04億 | -73.17%-11.39億 | -155.85%-6.58億 | ---2.57億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 25.08%46.83億 | 37.75%37.44億 | -34.82%27.18億 | 493.21%41.7億 | 166.99%7.03億 | -3.40%2.63億 | --2.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | -76.79%1,300萬 | -99.34%5,600萬 | 186.17%85.48億 | --29.87億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -6.32%-1.01億 | -23.38%-9,500萬 | -4.05%-7,700萬 | -72.31%-7,400萬 | -104.75%-4,294.7萬 | -19.45%-2,097.5萬 | ---1,756萬 |
已支付現金股息 | -34.40%-2.93億 | -61.48%-2.18億 | -125.00%-1.35億 | ---6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -199,900.00%-200萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 23.35%43億 | -68.46%34.86億 | 57.41%110.52億 | 963.77%70.21億 | 172.38%6.6億 | -4.97%2.42億 | --2.55億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 1.34%113.42億 | 235.59%111.92億 | 637.83%33.35億 | -7.14%4.52億 | -15.21%4.87億 | 38.87%5.74億 | --4.13億 |
現金變動 | 424.00%7.86億 | -98.09%1.5億 | 172.59%78.56億 | 8,611.52%28.82億 | 61.22%-3,386萬 | -154.33%-8,730.3萬 | --1.61億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | 6.93%121.28億 | 1.34%113.42億 | 235.59%111.92億 | 636.36%33.35億 | -6.96%4.53億 | -15.21%4.87億 | --5.74億 |
自由現金流 | -12.05%-30.59億 | 2.22%-27.3億 | 26.18%-27.92億 | -411.53%-37.82億 | -69.19%-7.39億 | -500.47%-4.37億 | --1.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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