(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 61.32%2.79億 | 3.22%2.33億 | 41.22%2.31億 | 18.82%7.56億 | 20.24%1.95億 | -6.92%1.73億 | 56.25%2.25億 | 12.96%1.63億 | -7.30%6.36億 | 38.24%1.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.60%1.78億 | 36.75%1.77億 | 26.16%1.36億 | 49.69%4.81億 | 21.27%1.13億 | 35.03%1.31億 | 82.64%1.29億 | 78.16%1.08億 | -25.74%3.21億 | -36.58%9,277.6萬 |
非現金項目調整總額 | 23.51%7,316.2萬 | -4.58%5,923萬 | 48.70%8,857.2萬 | 35.20%3.32億 | 134.06%1.51億 | 2.84%5,923.8萬 | -6.17%6,207.6萬 | 4.09%5,956.6萬 | 38.56%2.46億 | 196.18%6,453.6萬 |
-折舊與攤銷 | 7.01%6,665.5萬 | 3.91%6,286.4萬 | 7.76%6,425.8萬 | 7.17%2.47億 | 9.64%6,409.6萬 | 8.69%6,229.1萬 | 4.82%6,049.8萬 | 5.48%5,963.2萬 | 10.50%2.3億 | 2.70%5,846.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 168.51%2,245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.54%836.1萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -133.40%-121.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-52.1萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -28.90%-725.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -781.48%-562.9萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 53.70%-350.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.28%-756.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 313.13%650.7萬 | -330.29%-363.4萬 | 36,939.39%2,431.4萬 | 259.34%7,494.3萬 | 569.15%7,648.4萬 | -1,145.55%-305.3萬 | -81.31%157.8萬 | -109.57%-6.6萬 | -59.79%2,085.6萬 | 127.76%1,143萬 |
營運資本變動 | 260.37%2,796.4萬 | -110.11%-343.3萬 | 239.37%587.6萬 | -181.00%-5,649萬 | -1,570.90%-6,879.4萬 | -156.22%-1,743.7萬 | 368.31%3,395.7萬 | -115.73%-421.6萬 | -9.28%6,974.5萬 | -87.69%467.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -148.57%-8,928.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,381.48%-3,592萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -933.22%-3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.95%-3,045.1萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 130.00%3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.07%1.44億 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | 219.84%138.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-115.4萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 333.33%1,526.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,013.04%-654.4萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -71.05%2.2萬 | 347.06%7.6萬 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -56.57%-2,995.9萬 | -10.87%-1,913.4萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.26%776萬 | 3.47%778萬 | ||||||||
已支付退稅 | 8.45%-3,259.9萬 | 25.40%-1,909.2萬 | -28.43%-2,858.2萬 | -29.79%-1.15億 | -44.90%-3,203.8萬 | -41.37%-3,560.9萬 | -23.42%-2,559.1萬 | -6.24%-2,225.5萬 | -1.45%-8,898.3萬 | 46.78%-2,211.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 79.44%2.46億 | 6.89%2.13億 | 43.24%2.02億 | 15.37%6.19億 | 9.30%1.41億 | -14.50%1.37億 | 61.77%2億 | 14.10%1.41億 | -8.99%5.36億 | 95.11%1.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -203.07%-7,170.7萬 | -11.64%-6,520.2萬 | -77.36%-1.39億 | -9.49%-2.31億 | 15.11%-7,057萬 | 31.84%-2,366萬 | -43.60%-5,840.5萬 | -49.44%-7,823.9萬 | 33.60%-2.11億 | 3.86%-8,313萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 60.31%-17.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.6萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -122.16%-320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.07%1,443.8萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 46.85%-84.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.64%-158.8萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 53.55%60.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.83%39.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | --359.7萬 | ---- | ---- | 3,818.07%308.6萬 | --628.7萬 | --0 | ---- | ---- | 19.42%-8.3萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -187.87%-6,811萬 | -5.84%-6,520.5萬 | -77.36%-1.39億 | -16.78%-2.31億 | 3.57%-6,789.9萬 | 31.67%-2,366萬 | -51.17%-6,160.6萬 | -49.44%-7,823.9萬 | 25.32%-1.98億 | -105.92%-7,041.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -20.88%-1.73億 | 147.75%880.3萬 | 64.53%-1,906.3萬 | -41.76%-2.58億 | 43.98%-4,281.8萬 | -155.87%-1.43億 | -348.98%-1,843.5萬 | -17.91%-5,373.9萬 | -579.11%-1.82億 | -172.79%-7,644萬 |
租賃融資增減 | -17.96%-1,073.7萬 | -11.43%-1,039.2萬 | -18.00%-1,018.9萬 | -0.60%-2,914.1萬 | 61.47%-207.8萬 | -12.65%-910.2萬 | -20.44%-932.6萬 | -11.39%-863.5萬 | -21.99%-2,896.8萬 | -86.03%-539.3萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1.7億 | ---8,517.8萬 | ---2,000 | ---- | ---- | -16.67%-8,517.8萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | 2.11%-1,069.1萬 | -57.78%-347.9萬 | ---15.4萬 | ---- | ---- | -127.64%-1,092.2萬 | 16.03%-220.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -5.92%-3,451.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.81%-3,258.7萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --366萬 | ---- | ---- | -84.86%-1,309.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.39%-708.6萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -18.18%-1.8億 | 20.91%-9,491萬 | 53.10%-2,925.2萬 | -48.76%-5.16億 | -46.44%-1.81億 | -2.10%-1.52億 | -483.46%-1.2億 | -16.97%-6,237.4萬 | -230.55%-3.47億 | -312.78%-1.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -1.81%4.72億 | -15.94%4.52億 | -12.52%4.9億 | -5.25%4.72億 | -1.81%4.72億 | 83.72%4.81億 | 37.55%5.37億 |
現金變動 | 94.94%-196.4萬 | 194.95%5,333.2萬 | 5,721.60%3,423.1萬 | -1,378.54%-1.29億 | -65.60%-1.09億 | -66.02%-3,879.4萬 | -70.89%1,808.2萬 | -96.75%58.8萬 | -103.97%-870萬 | -172.92%-6,552.6萬 |
期末現金 | -5.07%4.29億 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -27.26%3.43億 | -15.94%4.52億 | -12.52%4.9億 | -5.25%4.72億 | -1.81%4.72億 | -1.81%4.72億 |
自由現金流 | 53.67%1.74億 | 4.93%1.48億 | 0.83%6,348.3萬 | 20.02%3.79億 | 70.37%6,150.8萬 | -9.71%1.14億 | 70.70%1.41億 | -11.82%6,296.2萬 | 22.69%3.16億 | 204.32%3,610.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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