(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 239.04%15.55億 | -23.47%4.59億 | 22.02%5.99億 | 140.23%4.91億 | -62.61%2.04億 | 456.21%5.47億 | 9,830.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.87%2.58億 | -63.43%2.19億 | 353.88%5.99億 | -16.66%1.32億 | -15.06%1.58億 | 82.03%1.86億 | --1.02億 |
非現金項目調整總額 | 630.40%7.14億 | 262.22%9,774.7萬 | -110.59%-6,025.7萬 | 116.47%5.69億 | -49.18%2.63億 | 5,186.39%5.17億 | --978.1萬 |
-折舊與攤銷 | 30.96%4.24億 | 7.71%3.24億 | 30.30%3.01億 | 8.73%2.31億 | 2.18%2.12億 | 4.94%2.08億 | --1.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -1.22%1,481.9萬 | --1,500.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 89.19%-1,934.4萬 | -728.22%-1.79億 | ---2,160.2萬 | --0 | -1,851.10%-355.1萬 | 99.81%-18.2萬 | ---9,346.4萬 |
-其他非現金項目 | 753.49%3.09億 | 86.65%-4,729.2萬 | -209.67%-3.54億 | 497.90%3.23億 | -82.55%5,402萬 | 426.70%3.09億 | ---9,473萬 |
營運資本變動 | 310.80%5.83億 | 133.49%1.42億 | 128.98%6,075.7萬 | 3.23%-2.1億 | -38.32%-2.17億 | -1,030.99%-1.57億 | ---1,384.7萬 |
-應收款(增)減 | 451.26%3.44億 | 36.70%-9,795.8萬 | 28.42%-1.55億 | 24.69%-2.16億 | -139.78%-2.87億 | 6.99%-1.2億 | ---1.29億 |
-存貨(增)減 | -6.53%-703.4萬 | -289.56%-660.3萬 | 74.25%-169.5萬 | -1,025.88%-658.3萬 | 109.32%71.1萬 | -279.64%-762.7萬 | ---200.9萬 |
-應付款(減)增 | 5.61%1.78億 | 52.92%1.69億 | 374.98%1.1億 | -279.69%-4,011.8萬 | 144.37%2,232.6萬 | 47.35%-5,032萬 | ---9,556.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.85%8,834.3萬 | -1.42%8,759.5萬 | 67.02%8,885.7萬 | 24.33%5,320.2萬 | 69.11%4,279萬 | 39.51%2,530.3萬 | --1,813.7萬 |
-其他流動資產變動 | -110.81%-2,080.3萬 | -154.71%-986.8萬 | 20,167.42%1,803.8萬 | -98.09%8.9萬 | 210.34%466.4萬 | -102.18%-422.7萬 | --1.94億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.89%-1.09億 | 2.81%-1.14億 | -10.00%-1.18億 | -5.26%-1.07億 | 6.80%-1.02億 | -8.60%-1.09億 | -1億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.74%38.6萬 | -79.93%40.1萬 | -45.79%199.8萬 | 4,340.96%368.6萬 | -95.94%8.3萬 | 520.00%204.6萬 | 33萬 |
已支付退稅 | 125.09%6,314萬 | -528.42%-2.52億 | 69.77%-4,005.2萬 | -209.79%-1.32億 | 30.32%-4,276.5萬 | 48.41%-6,137.2萬 | -1.19億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 1,523.30%15.1億 | -79.04%9,299.8萬 | 73.69%4.44億 | 324.46%2.55億 | -84.10%6,017.2萬 | 413.63%3.78億 | ---1.21億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -304.41%-6.28億 | 137.23%3.07億 | 47.40%-8.26億 | -257.14%-15.7億 | 11.62%-4.4億 | -32.13%-4.97億 | ---3.76億 |
無形資產交易淨額 | 93.36%-271.3萬 | 53.90%-4,086.7萬 | -42.09%-8,865.6萬 | ---6,239.6萬 | ---- | 96.79%-44萬 | ---1,369.2萬 |
業務交易淨額 | 48.42%-6,623.8萬 | -664.46%-1.28億 | --2,275.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 46.59%-2,670.4萬 | -171.42%-5,000萬 | -53.58%7,001.1萬 | 16.69%1.51億 | 206.21%1.29億 | --4,220.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 41.61%86.1萬 | -20.00%60.8萬 | -8.43%76萬 | 38.33%83萬 | 0.00%60萬 | -28.32%60萬 | --83.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --5,682.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -388.49%-6.23億 | -128.81%-1.28億 | 559.47%4.43億 | -224.29%-9,637.5萬 | -35.28%7,754.3萬 | 300.99%1.2億 | ---5,961.1萬 |
投資活動現金淨額 | -8,021.95%-12.63億 | 96.88%-1,554.8萬 | 74.56%-4.98億 | -829.72%-19.58億 | 15.13%-2.11億 | 38.98%-2.48億 | ---4.07億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,243.20%-9.72億 | -74.18%8,503.5萬 | -81.24%3.29億 | 510.36%17.55億 | 316.43%2.88億 | -132.06%-1.33億 | --4.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 103.12%243.3萬 | ---7,804.1萬 | --0 | 6,641.09%5.56億 | -96.25%825萬 | --2.2億 |
租賃融資增減 | 14.48%-2,927.6萬 | -46.42%-3,423.1萬 | -19.35%-2,337.8萬 | -13.72%-1,958.7萬 | -13.34%-1,722.4萬 | -12.96%-1,519.7萬 | ---1,345.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 1,400.00%1.3萬 | 99.99%-1,000 | -52.46%-1,037.2萬 | 26.96%-680.3萬 | 31.70%-931.4萬 | -5.57%-1,363.6萬 | ---1,291.7萬 |
融資活動現金淨額 | -1,981.02%-10.01億 | -75.53%5,323.6萬 | -87.42%2.18億 | 111.58%17.29億 | 632.49%8.17億 | -125.24%-1.53億 | --6.08億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 7.46%18.83億 | 10.27%17.52億 | 1.72%15.89億 | 74.50%15.62億 | -2.52%8.95億 | 9.65%9.18億 | --8.37億 |
現金變動 | -677.37%-7.55億 | -19.91%1.31億 | 508.58%1.63億 | -95.98%2,681.3萬 | 2,987.79%6.67億 | -128.56%-2,309.1萬 | --8,083.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -40.08%11.28億 | 7.46%18.83億 | 10.27%17.52億 | 1.72%15.89億 | 74.50%15.62億 | -2.52%8.95億 | --9.18億 |
自由現金流 | 213.95%8.78億 | -6.07%-7.71億 | 47.22%-7.27億 | -7.66%-13.77億 | -212.87%-12.79億 | 19.96%-4.09億 | ---5.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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