(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -222.54%-582.8萬 | 52.44%-173.55萬 | -10.44%-425.75萬 | -348.14%-200萬 | -127.99%-23.4萬 | 431.20%475.6萬 | 30.08%-364.92萬 | -283.93%-385.52萬 | 132.28%80.6萬 | 177.77%83.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 435.10%2,460.4萬 | 130.90%188.05萬 | 106.37%14.65萬 | 73.74%-77.9萬 | -636.75%-208.5萬 | 956.24%459.8萬 | -14.59%-608.59萬 | -144.26%-229.89萬 | -94.18%-296.7萬 | -91.22%-28.3萬 |
非現金項目調整總額 | -296.09%-2,613.4萬 | -403.92%-636.73萬 | -127.93%-36.73萬 | 226.85%35.3萬 | 241.62%24.5萬 | -880.83%-659.8萬 | 5.32%209.51萬 | 81.06%131.51萬 | -86.73%10.8萬 | -142.30%-17.3萬 |
-折舊與攤銷 | -43.84%22.8萬 | -37.55%120萬 | -92.19%3.7萬 | -24.54%36.9萬 | -21.14%38.8萬 | -13.06%40.6萬 | 3.80%192.14萬 | 10.35%47.34萬 | -1.21%48.9萬 | 2.29%49.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --206.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 776.21%164.86萬 | 739.88%158.56萬 | 1,900.00%6萬 | --0 |
-處置利潤 | -320.46%-2,815.4萬 | -526.94%-725.2萬 | 20.28%-50.2萬 | 76.28%-9.7萬 | 105.91%4.3萬 | -1,199.51%-669.6萬 | -227.17%-115.67萬 | -201.97%-62.97萬 | -236.79%-40.9萬 | -2,696.43%-72.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 16.62%-29.1萬 | 39.66%-29萬 | 108.58%1.2萬 | 166.67%5.6萬 | -123.08%-9,000 | -17.91%-34.9萬 | -20.41%-48.06萬 | -7.28%-13.96萬 | -320.00%-8.4萬 | 244.44%3.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | 0.00%5.1萬 | 5.00%20.31萬 | 5.51%5.11萬 | 4.17%5萬 | 4.08%5.1萬 | 6.25%5.1萬 | 5.02%19.35萬 | 4.88%4.85萬 | 4.35%4.8萬 | 6.52%4.9萬 |
-其他非現金項目 | -260.00%-3.6萬 | -636.44%-22.84萬 | 250.27%3.46萬 | -725.00%-2.5萬 | -776.92%-22.8萬 | -171.43%-1萬 | 90.08%-3.1萬 | -300.45%-2.3萬 | 144.44%4,000 | 78.33%-2.6萬 |
營運資本變動 | -163.62%-429.8萬 | 705.24%275.13萬 | -40.59%-403.67萬 | -142.95%-157.4萬 | 24.30%160.6萬 | 487.39%675.6萬 | 118.01%34.17萬 | -224.26%-287.13萬 | 305.55%366.5萬 | 196.71%129.2萬 |
-應收款(增)減 | -140.71%-53萬 | 133.51%85.32萬 | 90.81%-43.48萬 | -108.28%-9.6萬 | -97.06%8.2萬 | 173.98%130.2萬 | -8,375.94%-254.65萬 | -220.09%-473.25萬 | 253.71%115.9萬 | 163.78%278.7萬 |
-存貨(增)減 | -115.69%-21.5萬 | -56.79%226.12萬 | -86.49%15.32萬 | -103.60%-10.6萬 | 13.59%84.4萬 | 234.15%137萬 | 759.02%523.25萬 | 228.66%113.35萬 | 851.53%294.6萬 | -50.86%74.3萬 |
-應付款(減)增 | -187.00%-355.3萬 | -163.21%-134.49萬 | -284.96%-473.69萬 | -211.82%-137.2萬 | 130.38%68萬 | 1,136.55%408.4萬 | -38.32%-51.1萬 | 5,738.68%256.1萬 | 30.93%-44萬 | -247.04%-223.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | 153.56%98.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.52%-183.33萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -566.67%-2萬 | 68.62%-1.75萬 | -126.87%-6,507 | 86.67%-4,000 | 84.62%-4,000 | 87.50%-3,000 | 4.47%-5.58萬 | 231.67%2.42萬 | -66.67%-3萬 | -160.00%-2.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 330.77%5.6萬 | 11.54%2.9萬 | 346.15%23.2萬 | 30.00%1.3萬 | -3.70%2.6萬 | -60.00%5.2萬 | ||||
已支付退稅 | -186.50%-125.2萬 | -300.90%-25.96萬 | -206.44%-15.86萬 | -625.00%-2.9萬 | 9,225.00%36.5萬 | -8,640.00%-43.7萬 | 63.48%-6.48萬 | -872.93%-5.18萬 | -110.81%-4,000 | 0.00%-4,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -262.72%-704.4萬 | 46.61%-201.26萬 | -18.28%-469.66萬 | -351.13%-200.4萬 | -58.16%35.9萬 | 397.53%432.9萬 | 30.89%-376.97萬 | -332.44%-397.07萬 | 132.56%79.8萬 | 189.47%85.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.47%1,563.4萬 | -159.16%-43.98萬 | -4,617.97%-814.58萬 | -6,375.00%-50.2萬 | --0 | 12,536.36%820.8萬 | 135.98%74.33萬 | -161.43%-17.27萬 | 100.54%8,000 | 222.21%97.4萬 |
業務交易淨額 | --3,501萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -466.15%-3,652.8萬 | -559.06%-976.94萬 | -100.21%-8,399 | 169.16%136.1萬 | -3,365.73%-467萬 | -322,500.00%-645.2萬 | 33,023.17%212.82萬 | 304.56%395.52萬 | -13,020.00%-196.8萬 | 1,053.33%14.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --12.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | 145.39%24.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.67%9.94萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | --1,204萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 703.87%1,411.6萬 | -26.10%219.55萬 | 9.50%425.05萬 | 143.83%85.9萬 | -518.08%-467萬 | 2,682.35%175.6萬 | 275.29%297.09萬 | 404.50%388.19萬 | -29.80%-196萬 | 237.56%111.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 97.71%-6.43萬 | 252.53%3.47萬 | 98.36%-3.5萬 | --0 | 58.71%-6.4萬 | -247.45%-280.62萬 | 108.20%9,832 | -421.32%-214萬 | -134.48%-52.1萬 |
租賃融資增減 | -28.92%-10.7萬 | 53.50%-18.59萬 | 55.93%-6.69萬 | 97.59%-2,000 | 59.52%-3.4萬 | -2.47%-8.3萬 | -2.24%-39.97萬 | -140.95%-15.17萬 | 27.19%-8.3萬 | 21.50%-8.4萬 |
已支付現金股息 | ---888.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -6,016.33%-899.1萬 | 92.20%-25.02萬 | 77.31%-3.22萬 | 98.34%-3.7萬 | 94.38%-3.4萬 | 37.71%-14.7萬 | -312.01%-320.59萬 | 22.41%-14.19萬 | -502.72%-222.3萬 | -143.09%-60.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.27%319.6萬 | -55.43%295.23萬 | 14.97%366.4萬 | -24.59%490.3萬 | 79.15%923.9萬 | -55.43%295.2萬 | -44.73%662.41萬 | -49.54%318.7萬 | -33.25%650.2萬 | -48.92%515.7萬 |
現金變動 | -132.32%-191.9萬 | 98.32%-6.73萬 | -107.30%-47.83萬 | 65.08%-118.2萬 | -417.15%-434.5萬 | 437.58%593.8萬 | 28.96%-400.47萬 | -192.10%-23.07萬 | 0.70%-338.5萬 | 473.30%137萬 |
匯率變動影響 | -16.62%29.1萬 | -6.64%31.08萬 | 339.49%9,812 | -181.43%-5.7萬 | 136.00%9,000 | 19.52%34.9萬 | 19.96%33.29萬 | -107.12%-4,097 | 537.50%7萬 | -308.33%-2.5萬 |
期末現金 | -83.03%156.8萬 | 8.25%319.58萬 | 8.25%319.58萬 | 14.97%366.4萬 | -24.59%490.3萬 | 79.15%923.9萬 | -55.43%295.23萬 | -55.43%295.23萬 | -49.54%318.7萬 | -33.25%650.2萬 |
自由現金流 | -263.09%-706萬 | 38.24%-251.42萬 | -12.94%-469.62萬 | -414.04%-250.6萬 | -58.16%35.9萬 | 375.91%432.9萬 | 48.23%-407.12萬 | -313.92%-415.82萬 | 119.72%79.8萬 | 144.41%85.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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