(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -359.24%-1,428.4萬 | -72.84%277.2萬 | 45.89%-145.4萬 | -201.73%-3,599.4萬 | -12,800.26%-4,902.3萬 | 1,450.49%551萬 | 454.98%1,020.6萬 | -108.01%-268.7萬 | 163.20%3,538.3萬 | 38.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -35.19%129.5萬 | 98.34%-18.2萬 | 90.69%-267.1萬 | -17.30%-3,824萬 | 92.90%-57.1萬 | 125.25%199.8萬 | 52.82%-1,098.9萬 | -531.64%-2,867.8萬 | -3,219.65%-3,259.9萬 | ---803.7萬 |
非現金項目調整總額 | -24.57%-548.6萬 | -79.75%217.7萬 | -97.43%65.1萬 | 4.81%3,257萬 | -88.35%88.6萬 | -160.56%-440.4萬 | -55.40%1,075.3萬 | 420.13%2,533.5萬 | 6,574.17%3,107.6萬 | --760.6萬 |
-折舊與攤銷 | -89.59%9.5萬 | -86.66%9.9萬 | -64.94%12.2萬 | 80.48%188.6萬 | -120.42%-11.7萬 | 328.64%91.3萬 | 411.72%74.2萬 | 205.26%34.8萬 | 33.80%104.5萬 | --57.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 143.57%10.5萬 | --0 | --0 | 77.79%445.9萬 | --486.5萬 | ---24.1萬 | ---16.5萬 | --0 | 1,373.10%250.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | -1,584.30%-179.6萬 | ---179.6萬 | --0 | --0 | --0 | -67.21%12.1萬 | ---- |
-處置利潤 | -61.08%-540.9萬 | -97.80%20.7萬 | -88.83%286.1萬 | -6.49%2,732.2萬 | -192.81%-433.7萬 | -142.58%-335.8萬 | -61.44%941.1萬 | 430.53%2,560.6萬 | 16,989.60%2,921.9萬 | --467.3萬 |
-匯兌損益淨額 | 56.25%-30.8萬 | 75.24%198.2萬 | -1,184.91%-204.3萬 | 3,979.49%151.3萬 | 692.86%124.5萬 | -1,235.48%-70.4萬 | 937.61%113.1萬 | ---15.9萬 | -186.67%-3.9萬 | ---21萬 |
-其他非現金項目 | 103.06%3.1萬 | 69.67%-11.1萬 | 37.17%-28.9萬 | 54.22%-81.4萬 | 1,838.98%102.6萬 | -14.06%-101.4萬 | 33.33%-36.6萬 | -63.70%-46萬 | -36.25%-177.8萬 | ---5.9萬 |
營運資本變動 | -227.65%-1,009.3萬 | -92.55%77.8萬 | -13.74%56.5萬 | -60.46%1,459.4萬 | -640.02%-441.2萬 | 3,264.68%790.7萬 | 926.94%1,044.4萬 | -98.12%65.5萬 | 167.69%3,690.6萬 | --81.7萬 |
-應收款(增)減 | -796.37%-1,074.5萬 | -116.20%-225.1萬 | 94.92%-241.7萬 | -60.85%1,514.5萬 | 1,218.20%4,728.4萬 | 312.83%154.3萬 | 3,625.63%1,389.1萬 | -231.35%-4,757.3萬 | 171.04%3,868.6萬 | --358.7萬 |
-存貨(增)減 | 49.66%44.3萬 | 488.24%80萬 | 180.15%44萬 | 172.91%18.3萬 | 119.12%30萬 | -66.33%29.6萬 | -82.03%13.6萬 | -72.64%-54.9萬 | -106.54%-25.1萬 | ---156.9萬 |
-應付款(減)增 | -96.56%20.9萬 | 162.21%222.9萬 | -94.09%290.6萬 | 39.59%-68.5萬 | -3,144.11%-5,236萬 | 7,391.36%606.8萬 | -647.86%-358.3萬 | 19,390.20%4,919萬 | 71.97%-113.4萬 | ---161.4萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | 11.86%-36.4萬 | 87.59%-4.9萬 | -11.86%36.4萬 | --0 | --0 | 48.89%-41.3萬 | -374.31%-39.5萬 | --41.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -1,439.29%-215.5萬 | -215.5萬 | 0 | 0 | 0 | -976.92%-14萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
已支付退稅 | -1,191.67%-13.1萬 | 120.71%10.5萬 | -37.38%31.5萬 | 88.39%-13.3萬 | 45.98%-14.1萬 | 103.96%1.2萬 | -94.25%-50.7萬 | 256.70%50.3萬 | -14.60%-114.6萬 | -26.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 125.00%2,000 | 0 | -1,000 | 4,491.8萬 | 4,492,500.00%4,492.6萬 | -700.00%-8,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -361.39%-1,441.3萬 | -70.34%287.7萬 | 47.80%-114萬 | -80.54%663.6萬 | -45,564.29%-639.3萬 | 874.44%551.4萬 | 514.64%969.9萬 | -106.57%-218.4萬 | 159.82%3,409.7萬 | ---1.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.79%-1,000 | 36.06%-909.2萬 | -403.56%-1,117.4萬 | -223.93%-1,690.9萬 | 99.80%-4,000 | 85.26%-46.6萬 | -35,450.00%-1,422萬 | -18,391.67%-221.9萬 | -1,063.10%-522萬 | -581.29%-200.7萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---950萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -205.75%-8,991.8萬 | -4,491,700.00%-4,491.8萬 | --0 | --0 | -80.20%-4,500萬 | -87.19%-2,940.9萬 | 99.99%-1,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -103.06%-3.1萬 | -69.67%11.1萬 | -37.17%28.9萬 | 54.80%296.9萬 | 467.34%112.9萬 | 14.06%101.4萬 | -33.33%36.6萬 | 63.70%46萬 | 45.52%191.8萬 | --19.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,000 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 99.64%-3.2萬 | 35.17%-898.2萬 | 76.72%-1,088.4萬 | 218.21%3,866.8萬 | 6,083.03%1.08億 | -34.29%-895.2萬 | -3,066.60%-1,385.4萬 | -89.28%-4,675.9萬 | -136.16%-3,271.1萬 | 87.06%-180.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---8.1萬 | ---18.9萬 | --0 | --4,967萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.32%7,647.8萬 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | 301.92%10.5萬 | -50.00%-10.5萬 | -22.22%-31.9萬 | ---12.4萬 | ---7.3萬 | ---5.2萬 | ---7萬 | -153.40%-26.1萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 11.50%-50萬 | ---- | ---- | -244.39%-1,068.3萬 | ---8.7萬 | ---56.5萬 | ---- | ---- | -77,650.00%-310.2萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 591.07%313.3萬 | 91.73%-83.4萬 | -50.00%-10.5萬 | -47.11%3,866.8萬 | 1,570.68%4,945.9萬 | ---63.8萬 | ---1,008.3萬 | -100.09%-7萬 | 10.42%7,311.5萬 | -112.68%-336.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.36%4,671.7萬 | -36.44%5,361萬 | -50.70%6,573.8萬 | 126.58%1.33億 | -52.34%6,602.8萬 | -51.96%7,010.5萬 | -41.38%8,434.3萬 | 126.58%1.33億 | -7.29%5,885.5萬 | 34.14%1.39億 |
現金變動 | -177.53%-1,131.2萬 | 51.26%-693.9萬 | 75.25%-1,212.9萬 | 12.71%8,397.2萬 | 3,017.45%1.51億 | 44.75%-407.6萬 | -796.23%-1,423.8萬 | -157.65%-4,901.3萬 | 1,709.79%7,450.1萬 | 88.33%-518.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---4.8萬 | --4.6萬 | --1,000 | ---1.52億 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -46.45%3,535.7萬 | -33.36%4,671.7萬 | -36.44%5,361萬 | -51.03%6,530.2萬 | -51.03%6,530.2萬 | -52.34%6,602.8萬 | -51.96%7,010.5萬 | -41.38%8,434.3萬 | 126.58%1.33億 | 126.58%1.33億 |
自由現金流 | -385.54%-1,441.4萬 | -37.47%-621.5萬 | -179.67%-1,231.4萬 | -135.58%-1,027.3萬 | -216.53%-639.7萬 | 230.34%504.8萬 | -393.95%-452.1萬 | -113.25%-440.3萬 | 150.63%2,887.7萬 | 96.45%-202.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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