(FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -88.38%4,876.9萬 | 4,546.81%4.2億 | -91.59%903.2萬 | -41.92%1.07億 | 11.34%1.85億 | 1.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.60%1.81億 | 1,939.58%2.69億 | -81.20%1,319.2萬 | 1.07%7,015.8萬 | 1.39%6,941.3萬 | --6,846.3萬 |
非現金項目調整總額 | 121.60%4,822.2萬 | 124.80%2,176.1萬 | -814.04%-8,773.4萬 | -18.65%1,228.7萬 | -89.60%1,510.4萬 | --1.45億 |
-折舊與攤銷 | 85.72%3,572.4萬 | 75.84%1,923.5萬 | 142.28%1,093.9萬 | -26.79%451.5萬 | -23.46%616.7萬 | --805.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1,194萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -77.91%55.8萬 | 102.56%252.6萬 | -1,369.60%-9,867.3萬 | -13.04%777.2萬 | -93.48%893.7萬 | --1.37億 |
營運資本變動 | -240.29%-1.81億 | 54.21%1.29億 | 235.72%8,357.1萬 | -75.18%2,489.3萬 | 310.34%1億 | ---4,768.6萬 |
-應收款(增)減 | -310.67%-2.19億 | 39.73%-5,325.6萬 | 47.52%-8,836.7萬 | -432.79%-1.68億 | 231.75%5,059.4萬 | ---3,840.2萬 |
-存貨(增)減 | -1,315.36%-3,023.2萬 | ---213.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -108.83%-80.7萬 | --913.6萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -159.54%-5,611.7萬 | 27.10%9,425.2萬 | 304.15%7,415.3萬 | -63.09%1,834.8萬 | 635.43%4,970.9萬 | ---928.4萬 |
-應計費用(減)增 | 202.07%2,375.5萬 | -179.46%-2,327.4萬 | 46.27%2,929.2萬 | --2,002.6萬 | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -109.07%-172.4萬 | 1,059.55%1,900.5萬 | 71.44%163.9萬 | --95.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 8.41%1.02億 | 251.70%9,428.6萬 | -74.24%2,680.9萬 | --1.04億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | 0.34%4,085.2萬 | --4,071.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.07%-445.8萬 | -33.11%-412.5萬 | 28.00%-309.9萬 | -24.79%-430.4萬 | -40.49%-344.9萬 | -245.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,287.50%11.1萬 | 60.00%8,000 | -16.67%5,000 | 100.00%6,000 | 200.00%3,000 | 1,000 |
已支付退稅 | -2,312.81%-1.55億 | 54.30%-641萬 | 33.81%-1,402.6萬 | 41.55%-2,119萬 | -256.09%-3,625.4萬 | -1,018.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 11,118.18%1.17億 | 104,600.00%104.5萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -126.94%-1.1億 | 274.90%4.09億 | 31.66%1.09億 | -42.88%8,290萬 | -5.37%1.45億 | --1.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||
資本支出 | ---- | ---- | -82.50%-4,200.7萬 | ---2,301.7萬 | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.25%-431.4萬 | ---527.7萬 | ---- | ---- | -123.14%-1,303.8萬 | ---584.3萬 |
無形資產交易淨額 | 61.41%-2,740.5萬 | ---7,100.7萬 | ---- | ---- | ---458.1萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---377.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -8,771.50%-1.15億 | 121.70%133萬 | 66.85%-613萬 | -21.63%-1,849.2萬 | -84.87%-1,520.4萬 | ---822.4萬 |
投資活動現金淨額 | -15.55%-1.27億 | -128.42%-1.1億 | -6.30%-4,813.7萬 | -37.96%-4,528.4萬 | -133.33%-3,282.3萬 | ---1,406.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 461.65%1.74億 | -89.30%3,100.6萬 | 333.84%2.9億 | -136.65%-1.24億 | 4,295.24%3.38億 | ---806.1萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-100.5萬 | -19.93%-100.5萬 | ---83.8萬 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -3,165.63%-5,225萬 | 89.33%-160萬 | -11.11%-1,500萬 | 86.50%-1,350萬 | ---1億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 325.67%1.21億 | -89.52%2,840萬 | 297.16%2.71億 | -157.71%-1.37億 | 3,054.70%2.38億 | ---806.1萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 36.06%12.36億 | 57.57%9.09億 | -14.76%5.77億 | 107.51%6.76億 | 67.38%3.26億 | --1.95億 |
現金變動 | -135.53%-1.16億 | -1.32%3.28億 | 432.57%3.32億 | -128.48%-9,982.5萬 | 167.07%3.5億 | --1.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -9.42%11.2億 | 36.06%12.36億 | 57.57%9.09億 | -14.76%5.77億 | 107.51%6.76億 | --3.26億 |
自由現金流 | -142.64%-1.42億 | 395.85%3.33億 | 12.11%6,713.5萬 | -53.03%5,988.3萬 | -13.56%1.28億 | --1.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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