(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -25.90%5.34億 | -18.51%7.2億 | 202.10%8.84億 | -260.91%-8.66億 | 5.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.88%6.02億 | 73.25%5.53億 | 29.73%3.19億 | -71.78%2.46億 | --8.72億 |
非現金項目調整總額 | 59.89%3.23億 | -5.28%2.02億 | 27.31%2.13億 | 933.52%1.67億 | --1,619.6萬 |
-折舊與攤銷 | 11.65%2.36億 | 6.57%2.12億 | 8.90%1.99億 | -12.56%1.82億 | --2.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 497.96%5,470.7萬 | --914.9萬 | ---- | -95.61%836.9萬 | --1.9億 |
-處置利潤 | 3,519.61%2,566.3萬 | -87.45%70.9萬 | 0.55%564.9萬 | 101.32%561.8萬 | ---4.26億 |
-其他非現金項目 | 130.96%608.2萬 | -321.48%-1,964.5萬 | 130.64%887萬 | -167.03%-2,895.2萬 | --4,319.4萬 |
營運資本變動 | -1,034.76%-3.91億 | -109.80%-3,445萬 | 127.49%3.52億 | -265.56%-12.79億 | ---3.5億 |
-應收款(增)減 | 139.01%1,944.1萬 | -2,794.97%-4,983萬 | -98.29%184.9萬 | 1,890.36%1.08億 | --544.6萬 |
-存貨(增)減 | -1,549.96%-3.38億 | -105.23%-2,046.4萬 | 191.56%3.91億 | 54.73%-4.27億 | ---9.43億 |
-預付費用(增)減 | -238,156.72%-1.6億 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 274.26%4,793萬 | -127.89%-2,750.5萬 | 116.60%9,862萬 | -228.49%-5.94億 | --4.62億 |
-應計費用(減)增 | -150.54%-1,261.5萬 | 47.04%2,495.8萬 | 129.90%1,697.4萬 | -192.66%-5,677.1萬 | ---1,939.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -14.03%1,372.5萬 | 113.73%1,596.4萬 | -347.48%-1.16億 | -132.54%-2,599.2萬 | --7,987.3萬 |
-其他流動資產變動 | 68.36%3,787.2萬 | 155.52%2,249.4萬 | 85.70%-4,051.7萬 | -534.38%-2.83億 | --6,522.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.75%-2,712.9萬 | 8.93%-2,973.1萬 | -16.72%-3,264.5萬 | 22.97%-2,796.9萬 | -3,631萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -30.83%9.2萬 | -13.64%13.3萬 | -99.71%15.4萬 | 1,845.87%5,255.8萬 | 270.1萬 |
已支付退稅 | -62.64%-2.32億 | -57.46%-1.43億 | -176.62%-9,075.1萬 | 173.15%1.18億 | -1.62億 |
其他經營現金流入(流出) | -375.02%-677.1萬 | -88.94%246.2萬 | 152.85%2,225.8萬 | 440,250.00%880.3萬 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | -51.38%2.67億 | -29.72%5.5億 | 209.68%7.83億 | -308.45%-7.14億 | --3.42億 |
投資活動現金流量 | |||||
資本支出 | -193.85%-1,839.5萬 | 7.11%-626萬 | -34.67%-673.9萬 | 31.41%-500.4萬 | ---729.5萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 44.72%-4.74億 | -964.07%-8.58億 | 55.57%-8,064.3萬 | -145.64%-1.82億 | --3.98億 |
無形資產交易淨額 | -763.18%-1,924.9萬 | 54.44%-223萬 | 86.36%-489.5萬 | -177.23%-3,587.4萬 | ---1,294萬 |
投資物業交易淨額 | 42.77%7,925萬 | 8.73%5,550.9萬 | 2.89%5,105.3萬 | -30.57%4,962.1萬 | --7,147萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 43.93%-30萬 | ---53.5萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -45.27%32.4萬 | -72.98%59.2萬 | -98.05%219.1萬 | -30.46%1.12億 | --1.61億 |
其他投資變動淨額 | 15.21%-1.19億 | -98.80%-1.4億 | 25.56%-7,031.3萬 | -1.90%-9,445.3萬 | ---9,269萬 |
投資活動現金淨額 | 42.04%-5.51億 | -765.09%-9.51億 | 29.18%-1.1億 | -129.98%-1.55億 | --5.17億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -35.82%2.23億 | 159.42%3.47億 | -140.08%-5.83億 | 8,340.30%14.56億 | --1,724.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -87.14%3,164.6萬 | --2.46億 | ---- | ---- | ---4.34億 |
租賃融資增減 | 17.14%-1.38億 | -4.89%-1.66億 | -19.18%-1.58億 | 3.95%-1.33億 | ---1.38億 |
已支付現金股息 | -155.81%-6,402.4萬 | -35.71%-2,502.8萬 | 65.00%-1,844.2萬 | ---5,269.2萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -86.94%5,245.9萬 | 152.83%4.02億 | -159.85%-7.6億 | 328.80%12.7億 | ---5.55億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 0.16%13.37億 | -6.13%13.35億 | 39.30%14.22億 | 42.54%10.21億 | --7.16億 |
現金變動 | -18,465.10%-2.31億 | 101.44%125.8萬 | -121.77%-8,738.2萬 | 31.73%4.01億 | --3.05億 |
匯率變動影響 | 39.59%128萬 | 316.82%91.7萬 | 205.26%22萬 | -301.92%-20.9萬 | ---5.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -17.18%11.07億 | 0.16%13.37億 | -6.13%13.35億 | 39.30%14.22億 | --10.21億 |
自由現金流 | 22.72%-2.45億 | -146.03%-3.16億 | 173.44%6.88億 | -538.13%-9.36億 | --2.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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