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7128 古里丸嘉控股

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延時20分鐘行情已收盤 09/27 15:00 (東京)
579.06億總市值12.23市盈率(靜)

古里丸嘉控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
58.18%81.86億
51.75億
扣除非現金調整前淨利潤
-2.63%68.94億
--70.8億
非現金項目調整總額
33.91%12.36億
--9.23億
-折舊與攤銷
7.29%16.77億
--15.63億
-處置利潤
-834.62%-2.43億
---2,600萬
-其他非現金項目
67.75%-1.98億
---6.14億
營運資本變動
101.91%5,400萬
---28.31億
-應收款（增）減
-31.01%-14.28億
---10.9億
-存貨（增）減
133.69%14.76億
---43.81億
-應付款（減）增
-83.18%3.16億
--18.79億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-106.82%-2,600萬
--3.81億
-其他流動資產變動
-174.74%-2.84億
--3.8億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-107.14%-2,900萬
-1,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
37.70%2.52億
1.83億
已支付退稅
-53.62%-23.78億
-15.48億
其他經營現金流入（流出）
0
-100萬
經營活動現金淨額
58.92%60.31億
--37.95億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-18.68%-27.38億
---23.07億
無形資產交易淨額
-38.32%-1.48億
---1.07億
業務交易淨額
---14.61億
--0
投資產品交易淨額
66.67%1億
--6,000萬
向其他方提供的預付現金及貸款
---5.04億
--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
100.00%600萬
--300萬
其他投資變動淨額
15.38%7,500萬
--6,500萬
投資活動現金淨額
-104.29%-46.7億
---22.86億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
142.96%3.28億
--1.35億
普通股發行/回購的淨額
-56,040.00%-28.07億
---500萬
已支付現金股息
-361.54%-28.8億
---6.24億
其他籌資費用淨額
-1,000.00%-1,100萬
---100萬
融資活動現金淨額
-984.85%-53.7億
---4.95億
現金淨流量
期初現金流
5.51%241.32億
--228.72億
現金變動
-495.36%-40.09億
--10.14億
匯率變動影響
-79.27%5,100萬
--2.46億
期末現金
-16.40%201.74億
--241.32億
自由現金流
111.06%25.37億
--12.02億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 58.18%81.86億51.75億
扣除非現金調整前淨利潤 -2.63%68.94億--70.8億
非現金項目調整總額 33.91%12.36億--9.23億
-折舊與攤銷 7.29%16.77億--15.63億
-處置利潤 -834.62%-2.43億---2,600萬
-其他非現金項目 67.75%-1.98億---6.14億
營運資本變動 101.91%5,400萬---28.31億
-應收款（增）減 -31.01%-14.28億---10.9億
-存貨（增）減 133.69%14.76億---43.81億
-應付款（減）增 -83.18%3.16億--18.79億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -106.82%-2,600萬--3.81億
-其他流動資產變動 -174.74%-2.84億--3.8億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -107.14%-2,900萬-1,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 37.70%2.52億1.83億
已支付退稅 -53.62%-23.78億-15.48億
其他經營現金流入（流出） 0-100萬
經營活動現金淨額 58.92%60.31億--37.95億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -18.68%-27.38億---23.07億
無形資產交易淨額 -38.32%-1.48億---1.07億
業務交易淨額 ---14.61億--0
投資產品交易淨額 66.67%1億--6,000萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ---5.04億--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 100.00%600萬--300萬
其他投資變動淨額 15.38%7,500萬--6,500萬
投資活動現金淨額 -104.29%-46.7億---22.86億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 142.96%3.28億--1.35億
普通股發行/回購的淨額 -56,040.00%-28.07億---500萬
已支付現金股息 -361.54%-28.8億---6.24億
其他籌資費用淨額 -1,000.00%-1,100萬---100萬
融資活動現金淨額 -984.85%-53.7億---4.95億
現金淨流量
期初現金流 5.51%241.32億--228.72億
現金變動 -495.36%-40.09億--10.14億
匯率變動影響 -79.27%5,100萬--2.46億
期末現金 -16.40%201.74億--241.32億
自由現金流 111.06%25.37億--12.02億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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