(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 146.78%483.7萬 | 0.66%-1,392.82萬 | 223.75%317.38萬 | 48.74%-543.1萬 | 66.09%-133.2萬 | -2,058.46%-1,033.9萬 | -91.43%-1,402.07萬 | 251.50%98.03萬 | -2.62%-1,059.4萬 | -189.56%-392.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 135.17%268.8萬 | 872.29%916.67萬 | 159.60%312.77萬 | 471.69%280.7萬 | 670.77%208.9萬 | 395.35%114.3萬 | 134.65%94.28萬 | 374.01%120.48萬 | 160.54%49.1萬 | 60.09%-36.6萬 |
非現金項目調整總額 | 86.79%-1.4萬 | -87.18%23.3萬 | 60.17%-15.7萬 | -90.44%22.1萬 | 380.61%27.5萬 | -10,500.00%-10.6萬 | -17.90%181.77萬 | -307.19%-39.43萬 | 92.42%231.1萬 | -118.25%-9.8萬 |
-折舊與攤銷 | 138.32%25.5萬 | 79.65%71.7萬 | 121.47%23.5萬 | 138.78%23.4萬 | 43.88%14.1萬 | 10.31%10.7萬 | -78.40%39.91萬 | 7.55%10.61萬 | -82.18%9.8萬 | -83.64%9.8萬 |
-聯營企業份額 | --0 | 6.37%3.54萬 | -96.26%423 | 33.33%1.2萬 | 71.43%1.2萬 | 83.33%1.1萬 | 7.07%3.33萬 | 85.19%1.13萬 | 50.00%9,000 | -63.16%7,000 |
-處置利潤 | 66.67%5,000 | 36.35%-12.36萬 | 44.98%-10.96萬 | -16.67%-7,000 | ---1萬 | -72.73%3,000 | -127.06%-19.42萬 | -876.60%-19.92萬 | -100.82%-6,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%7,000 | 400.00%3,000 |
-以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --230.2萬 | ---1.1萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -20.70%-27.4萬 | 45.21%-39.59萬 | 2.31%-28.29萬 | 83.64%-1.8萬 | 164.08%13.2萬 | -94.02%-22.7萬 | -87.61%-72.25萬 | -33.97%-28.95萬 | -41.03%-11萬 | -212.12%-20.6萬 |
營運資本變動 | 119.01%216.3萬 | -39.01%-2,332.79萬 | 19.65%20.31萬 | 36.85%-845.9萬 | -6.70%-369.6萬 | -12,401.10%-1,137.6萬 | -146.15%-1,678.12萬 | 253.54%16.98萬 | -25.03%-1,339.6萬 | -172.68%-346.4萬 |
-應收款(增)減 | 75.17%-474萬 | -238.64%-4,294.89萬 | -0.99%-388.59萬 | -44.86%-1,113.1萬 | -442.00%-884萬 | -4,077.50%-1,909.2萬 | -285.88%-1,268.29萬 | -382.91%-384.79萬 | -330.48%-768.4萬 | -228.83%-163.1萬 |
-存貨(增)減 | -102.15%-12.8萬 | 244.97%712.29萬 | -295.28%-777.21萬 | 410.71%675.8萬 | 658.87%217.4萬 | 1,656.92%596.3萬 | -4,326.80%-491.32萬 | -180.89%-196.62萬 | -177.07%-217.5萬 | -187.61%-38.9萬 |
-應付款(減)增 | 184.59%710.9萬 | 1,909.31%1,604.01萬 | 61.20%961.91萬 | 240.83%498.1萬 | 26.73%-105.8萬 | 1,428.72%249.8萬 | 105.94%79.83萬 | 330.52%596.73萬 | 56.53%-353.7萬 | -146.88%-144.4萬 |
-其他流動資產變動 | 89.53%-7.8萬 | -21,491.07%-354.19萬 | 13,440.68%224.21萬 | ---906.7萬 | --402.8萬 | ---74.5萬 | --1.66萬 | --1.66萬 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14萬 | -24.61萬 | -389.40%-13.31萬 | -92.59%-5.2萬 | -258.82%-6.1萬 | 0 | 0 | 10,822.61%4.6萬 | -2.7萬 | -54.55%-1.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -334.32%-73.4萬 | -431.33%-171.23萬 | -680.57%-115.73萬 | -1,070.00%-58.5萬 | 573.81%19.9萬 | -106.10%-16.9萬 | 59.92%-32.23萬 | -3.67%-14.83萬 | 93.06%-5萬 | -154.55%-4.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 137.71%396.3萬 | -10.76%-1,588.66萬 | 114.50%188.34萬 | 43.14%-606.8萬 | 70.05%-119.4萬 | -1,766.43%-1,050.8萬 | -75.95%-1,434.29萬 | 211.07%87.81萬 | 3.38%-1,067.1萬 | -189.56%-398.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.05%-20.3萬 | -96.64%-119.16萬 | 96.14%-2.26萬 | -447.62%-11.5萬 | --51.4萬 | ---156.8萬 | -13.88%-60.6萬 | -51,577.12%-58.5萬 | 95.88%-2.1萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | 14,999,900.00%15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 200.00%414.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.39萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -8.42%8,700 | 88.00%4,700 | --0 | ---- | ---- | 20.48%9,500 | 32.63%2,500 | -50.00%3,000 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -70.65%2.7萬 | -69.94%14.33萬 | -953.42%-8.67萬 | -48.92%7.1萬 | -70.35%6.7萬 | -23.33%9.2萬 | 48.71%47.68萬 | -106.77%-8,229 | 63.53%13.9萬 | 193.51%22.6萬 |
投資活動現金淨額 | 88.08%-17.6萬 | 176.33%325.43萬 | 188.48%418.93萬 | -136.36%-4.4萬 | 154.35%58.5萬 | -1,330.00%-147.6萬 | -121.81%-426.36萬 | -373.38%-473.46萬 | -99.41%12.1萬 | 215.07%23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -106.91%-41.5萬 | 720.43%346.51萬 | -93.52%11.61萬 | 329.38%189.7萬 | -728.36%-455.6萬 | 100,033.33%600.8萬 | 1,696.72%42.24萬 | 27,460.40%179.34萬 | -13,883.33%-82.7萬 | -5,100.00%-55萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-1.8萬 | 0.00%-7.2萬 | -5.88%-1.8萬 | 5.26%-1.8萬 | 0.00%-1.8萬 | 0.00%-1.8萬 | 72.56%-7.2萬 | 12.54%-1.7萬 | 76.83%-1.9萬 | 76.92%-1.8萬 |
融資活動現金淨額 | -107.23%-43.3萬 | 868.48%339.31萬 | -94.48%9.81萬 | 322.10%187.9萬 | -705.28%-457.4萬 | 50,016.67%599萬 | -95.82%35.04萬 | 5,339.37%177.64萬 | -109.88%-84.6萬 | -747.76%-56.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.05%791.7萬 | -56.82%1,387.11萬 | -83.67%260.5萬 | -75.00%683.8萬 | -62.05%1,202.1萬 | -43.93%1,801.5萬 | 160.25%3,212.73萬 | -53.02%1,595.1萬 | 71.23%2,734.7萬 | 175.10%3,167.2萬 |
現金變動 | 155.96%335.4萬 | 49.39%-923.92萬 | 396.65%617.08萬 | 62.86%-423.3萬 | -19.84%-518.3萬 | -1,217.36%-599.4萬 | -192.28%-1,825.62萬 | -14.01%-208.02萬 | -163.38%-1,139.6萬 | -197.02%-432.5萬 |
期末現金 | -6.24%1,127.1萬 | -66.61%463.19萬 | -66.61%463.19萬 | -83.67%260.5萬 | -75.00%683.8萬 | -62.05%1,202.1萬 | -56.82%1,387.11萬 | -56.82%1,387.11萬 | -53.02%1,595.1萬 | 71.23%2,734.7萬 |
自由現金流 | 131.14%376萬 | -14.24%-1,707.82萬 | 534.93%186.08萬 | 42.17%-618.3萬 | 82.94%-68萬 | -2,044.94%-1,207.6萬 | -72.15%-1,494.89萬 | 137.02%29.31萬 | 7.46%-1,069.2萬 | -189.64%-398.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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