(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 60.74%-8.65億 | -22.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -30.77%-31.55億 | ---24.12億 |
非現金項目調整總額 | 682.72%8.2億 | --1.05億 |
-折舊與攤銷 | 23.14%2.25億 | --1.83億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 645.41%9.11億 | --1.22億 |
-處置利潤 | -133.51%-826.4萬 | --2,466.4萬 |
-其他非現金項目 | -36.98%-3.08億 | ---2.25億 |
營運資本變動 | 1,322.15%14.7億 | --1.03億 |
-應收款(增)減 | 328.68%4.1億 | ---1.79億 |
-存貨(增)減 | 73.28%8.9億 | --5.14億 |
-預付費用(增)減 | 519.33%1.8億 | --2,909萬 |
-應付款(減)增 | 31.40%-3.08億 | ---4.48億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,117.48%2.43億 | --1,995.3萬 |
-其他流動資產變動 | -67.81%5,420.1萬 | --1.68億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2,682.68%-2,635.2萬 | -94.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.64%478.6萬 | 448.8萬 |
已支付退稅 | 178.26%1.07億 | -1.37億 |
其他經營現金流入(流出) | -2,741.45%-1.03億 | 389.4萬 |
經營活動現金淨額 | 62.17%-8.83億 | ---23.34億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 495.81%7.57億 | ---1.91億 |
無形資產交易淨額 | 21.90%-1.47億 | ---1.88億 |
投資產品交易淨額 | 115.21%2.35億 | --1.09億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,145.7萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -255.31%-1.27億 | ---3,576萬 |
投資活動現金淨額 | 339.21%7.31億 | ---3.05億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---5.29億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --2.5萬 | --0 |
租賃融資增減 | 40.12%-3,234.1萬 | ---5,401.4萬 |
已支付現金股息 | 99.90%-24.7萬 | ---2.39億 |
其他籌資費用淨額 | ---5,250萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -109.41%-6.14億 | ---2.93億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -68.80%13.3億 | --42.63億 |
現金變動 | 73.86%-7.66億 | ---29.32億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 149,367,800.00%14.94億 | ---1,000 |
期末現金 | 54.67%20.57億 | --13.3億 |
自由現金流 | 56.10%-11.91億 | ---27.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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