(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 173.01%1,014.6萬 | -95.53%85.6萬 | -54.21%1,009.3萬 | -7.61%3,510.7萬 | -58.30%783萬 | -193.63%-1,389.6萬 | 748.80%1,913.2萬 | 936.25%2,204.1萬 | -30.57%3,799.8萬 | 12.25%1,877.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.78%484.1萬 | 64.46%732.5萬 | -48.37%649.8萬 | -12.77%2,633.9萬 | -60.42%198.9萬 | -46.57%731.1萬 | -42.01%445.4萬 | 230.58%1,258.5萬 | -20.52%3,019.6萬 | 343.70%502.5萬 |
非現金項目調整總額 | 89.55%226.7萬 | -60.81%208.4萬 | 148.08%163.7萬 | -38.07%778.5萬 | 52.66%467.6萬 | -69.51%119.6萬 | 67.87%531.8萬 | -240.82%-340.5萬 | -2.80%1,257.1萬 | -54.49%306.3萬 |
-折舊與攤銷 | -19.90%203.7萬 | -26.28%198.9萬 | -24.98%195.8萬 | -10.67%1,041.9萬 | -17.98%256.8萬 | -17.27%254.3萬 | -1.93%269.8萬 | -3.62%261萬 | 12.80%1,166.4萬 | 13.16%313.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -24.59%9.2萬 | -55.36%10.4萬 | 96.32%-7,000 | 298.26%182.8萬 | 669.52%166.3萬 | -73.48%12.2萬 | 54.30%23.3萬 | -235.71%-19萬 | -35.62%45.9萬 | -115.62%-29.2萬 |
-聯營企業份額 | 263.29%46.7萬 | -18.98%33.3萬 | 84.69%-11.1萬 | -286.36%-45.1萬 | 55.21%14.9萬 | -208.75%-28.6萬 | 183.45%41.1萬 | -176.72%-72.5萬 | -58.98%24.2萬 | -90.56%9.6萬 |
-處置利潤 | 98.75%-1.3萬 | --0 | --0 | -572.90%-399.7萬 | 120.49%6.7萬 | -11,433.33%-103.8萬 | 9,422.73%205.1萬 | -2,051.27%-507.7萬 | -196.90%-59.4萬 | -147.12%-32.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 475.83%45.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.08%-12萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.58%45.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -117.93%-31.6萬 | -356.00%-34.2萬 | -782.61%-20.3萬 | -199.79%-46.5萬 | -283.47%-22.2萬 | -208.21%-14.5萬 | -152.45%-7.5萬 | -133.82%-2.3萬 | 17.09%46.6萬 | 16.35%12.1萬 |
營運資本變動 | 113.56%303.8萬 | -191.38%-855.3萬 | -84.78%195.8萬 | 120.61%98.3萬 | -89.10%116.5萬 | -710.24%-2,240.3萬 | 208.91%936萬 | 413.84%1,286.1萬 | -225.34%-476.9萬 | -11.37%1,068.8萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 51.71%-513萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.06%-1,062.3萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 615.04%390.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.72%-75.8萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -66.59%220.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.04%661.2萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 229.14%842.5萬 | -626.40%-1,431.8萬 | 46.84%-159.1萬 | ---- | ---- | -103.94%-652.4萬 | 702.36%272萬 | 84.58%-299.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 66.07%-538.7萬 | -13.18%576.5萬 | -77.61%354.9萬 | ---- | ---- | -3,758.76%-1,587.9萬 | 174.33%664萬 | 3.51%1,585.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -3.87%-228萬 | 31.19%-95.1萬 | -16.50%-115.8萬 | 31.38%-589.2萬 | 15.97%-132.1萬 | -19.29%-219.5萬 | 38.52%-138.2萬 | 66.04%-99.4萬 | 21.47%-858.7萬 | 67.85%-157.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 148.88%786.6萬 | -100.54%-9.5萬 | -57.55%893.5萬 | -0.67%2,921.5萬 | -62.17%650.9萬 | -223.77%-1,609.1萬 | 295,733.33%1,775萬 | 2,730.88%2,104.7萬 | -32.85%2,941.1萬 | 45.34%1,720.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -230.78%-333.1萬 | 23.65%-87.5萬 | -278.95%-201.6萬 | 66.64%-299.1萬 | 87.13%-30.6萬 | 57.13%-100.7萬 | 66.58%-114.6萬 | 34.32%-53.2萬 | 36.02%-896.5萬 | 63.59%-237.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 4,906.62%2,033.2萬 | --0 | --1,790.2萬 | --0 | --243萬 | ---42.3萬 | ---42.3萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.03%-1萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 47.01%-7.1萬 | 95.66%-17.8萬 | -60.56%-11.4萬 | -2,618.18%-443.2萬 | -108.43%-12.1萬 | 91.36%-13.4萬 | -1,290.14%-410.6萬 | -31.48%-7.1萬 | 104.72%17.6萬 | 2,416.13%143.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---88.3萬 | -251.77%-64.2萬 | --0 | --0 | ---24.1萬 | --0 | --42.3萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --42.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 53.51%45.9萬 | 74.01%48.2萬 | 75.65%33.9萬 | 90.98%116.5萬 | 86.79%39.6萬 | 184.76%29.9萬 | 121.60%27.7萬 | 14.88%19.3萬 | -3.33%61萬 | 43.24%21.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---7,000 | 90.07%-10.8萬 | -100.38%-7,000 | 130.50%64.9萬 | -3.75%-8.3萬 | --0 | -473.88%-108.8萬 | 177.81%182萬 | -17.89%-212.8萬 | -196.30%-8萬 |
投資活動現金淨額 | -117.29%-295萬 | 88.80%-67.9萬 | -149.96%-179.8萬 | 232.80%1,426.3萬 | 59.34%-33.3萬 | 549.54%1,706萬 | -96.15%-606.3萬 | 218.58%359.9萬 | 46.15%-1,074萬 | 89.08%-81.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 191.67%119萬 | 76.71%-28.2萬 | 31.36%-125.2萬 | -311.18%-132.4萬 | 176.92%130.3萬 | 82.14%40.8萬 | -256.66%-121.1萬 | -586.40%-182.4萬 | -113.16%-32.2萬 | -326.17%-169.4萬 |
租賃融資增減 | 181.97%15萬 | 7.87%-8.2萬 | 73.31%-6.3萬 | 10.81%-133.6萬 | 0.96%-82.8萬 | 85.99%-18.3萬 | -110.57%-8.9萬 | -19.19%-23.6萬 | -0.13%-149.8萬 | ---83.6萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-537.5萬 | ---- | ---- | -26.31%-1,612.4萬 | --0 | ---537.5萬 | ---- | ---- | 17.52%-1,276.5萬 | ---537.5萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | 2.31%-12.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.00%-13萬 | ---13萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 7.14%-14.3萬 | 30.69%-14萬 | 20.00%-13.6萬 | 35.25%-70萬 | 48.52%-17.4萬 | 35.56%-15.4萬 | 24.63%-20.2萬 | 27.97%-17萬 | -5.05%-108.1萬 | -34.13%-33.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -26.45%-417.8萬 | 9.09%-1,125.3萬 | 34.93%-145.1萬 | -11.49%-1,761.1萬 | 103.59%30.1萬 | -150.11%-330.4萬 | -104.83%-1,237.8萬 | -3,679.66%-223萬 | 4.89%-1,579.6萬 | -673.84%-837.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.48%6,093萬 | 14.32%7,295.7萬 | 62.47%6,727.1萬 | 7.72%4,140.4萬 | 82.56%6,079.4萬 | 148.45%6,312.9萬 | 84.72%6,382萬 | 7.72%4,140.4萬 | 22.52%3,843.7萬 | -5.70%3,330.1萬 |
現金變動 | 131.61%73.8萬 | -1,640.52%-1,202.7萬 | -74.63%568.6萬 | 799.72%2,586.7萬 | -19.16%647.7萬 | -129.61%-233.5萬 | 92.43%-69.1萬 | 675.65%2,241.6萬 | -60.31%287.5萬 | 145.92%801.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.40%9.2萬 | 166.91%9.1萬 |
期末現金 | 1.44%6,166.8萬 | -3.48%6,093萬 | 14.32%7,295.7萬 | 62.47%6,727.1萬 | 62.47%6,727.1萬 | 82.56%6,079.4萬 | 148.45%6,312.9萬 | 84.72%6,382萬 | 7.72%4,140.4萬 | 7.72%4,140.4萬 |
自由現金流 | 126.45%452.2萬 | -105.84%-97萬 | -66.26%691.9萬 | 30.09%2,621.5萬 | -58.10%620.3萬 | -260.66%-1,709.9萬 | 579.86%1,660.3萬 | 1,218.21%2,050.8萬 | -31.36%2,015.2萬 | 178.88%1,480.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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