(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -9.34%80.6萬 | 47.37%-486萬 | -3,743.35%-7,235.7萬 | 328.28%5,036.95萬 | 5,672.95萬 | 88.9萬 | -657.14%-923.5萬 | 10.46%198.6萬 | 404.93%1,176.08萬 | -204.30%-151.82萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.52%85.2萬 | 83.77%-18.7萬 | -235.50%-155萬 | -440.13%-949.45萬 | ---953.55萬 | --165.5萬 | -196.13%-115.2萬 | -145.40%-46.2萬 | 87.17%-175.78萬 | 34.10%160.7萬 |
非現金項目調整總額 | 94.80%-28.2萬 | 161.11%6.6萬 | -52.85%18.2萬 | -74.31%120.83萬 | --635.63萬 | ---542.6萬 | -107.01%-10.8萬 | 148.57%38.6萬 | -67.72%470.4萬 | 208.14%18.95萬 |
-折舊與攤銷 | 52.70%33.9萬 | 36.07%29.8萬 | 20.36%26.6萬 | -1.04%101.76萬 | --35.56萬 | --22.2萬 | 17.86%21.9萬 | 21.32%22.1萬 | 17.08%102.83萬 | -2.25%21.38萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 102.95%17.4萬 | ---- | ---- | -395.12%-806.64萬 | ---179.74萬 | ---589.3萬 | ---- | ---- | --273.32萬 | --7.43萬 |
-資產準備金與勾銷 | 922.00%82.2萬 | -47.94%13.9萬 | 180.65%15萬 | 629.26%814.46萬 | --816.36萬 | ---10萬 | 438.64%26.7萬 | -2,016.76%-18.6萬 | -92.11%111.68萬 | -76.26%26.22萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---8萬 | 56.39%-16萬 | ---16萬 | --0 | --0 | --0 | -1,023.83%-36.69萬 | -1,901.44%-14.01萬 |
-匯兌損益淨額 | 1,050.00%1.9萬 | 63.22%-12.8萬 | 58.33%17.1萬 | -151.93%-37.48萬 | ---13.28萬 | ---2,000 | -3,842.45%-34.8萬 | -67.91%10.8萬 | 64.97%-14.88萬 | -548.64%-5.27萬 |
-其他非現金項目 | -1,003.87%-163.6萬 | -153.08%-6.9萬 | -233.74%-32.5萬 | 89.62%64.73萬 | --9.33萬 | --18.1萬 | -34.86%13萬 | 4.43%24.3萬 | 15,010.71%34.14萬 | 88.83%-16.79萬 |
營運資本變動 | -94.94%23.6萬 | 42.83%-455.9萬 | -3,551.45%-7,116.9萬 | 565.44%5,865.57萬 | --5,990.87萬 | --466萬 | -637.79%-797.5萬 | 30.91%206.2萬 | 504.70%881.46萬 | -866.32%-331.46萬 |
-應收款(增)減 | -64.28%242.1萬 | -127.58%-573.5萬 | -2,462.34%-181.9萬 | 242.00%728.79萬 | --295.39萬 | --677.7萬 | -43.04%-252萬 | -95.17%7.7萬 | -69.99%213.1萬 | -397.75%-222.45萬 |
-存貨(增)減 | -420.21%-478.4萬 | 159.65%27.5萬 | -68.12%68.8萬 | -76.94%-579.36萬 | ---898.46萬 | --149.4萬 | -128.95%-46.1萬 | 201.63%215.8萬 | -41.97%-327.42萬 | -289.87%-202.81萬 |
-應付款(減)增 | 172.06%260.2萬 | 117.97%89.7萬 | -40,149.43%-7,003.4萬 | 473.95%5,716.48萬 | --6,594.08萬 | ---361.1萬 | -447.67%-499.1萬 | -108.27%-17.4萬 | 398.42%995.99萬 | 167.84%93.79萬 |
-其他流動資產變動 | ---3,000 | 233.33%4,000 | -500.00%-4,000 | -69.33%-3,473 | ---1,473 | --0 | ---3,000 | --1,000 | ---2,051 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 79.31%-1.2萬 | 80.56%-1.4萬 | 79.05%-2.2萬 | -53.51%-19.66萬 | 3.84萬 | -5.8萬 | -96.70%-7.2萬 | -83.48%-10.5萬 | 73.02%-12.81萬 | -110.87%-3.62萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 53.55%-38.6萬 | 102.75%1.7萬 | -11.3萬 | 19.90%-144.39萬 | 5,090 | -83.1萬 | -2,381.43%-61.8萬 | 0 | -1,421.87%-180.27萬 | -438.59%-40.36萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.47%-22.81萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | --40.8萬 | 51.06%-485.7萬 | -3,953.91%-7,249.2萬 | 407.49%4,872.91萬 | --5,677.31萬 | --0 | -721.84%-992.5萬 | 9.12%188.1萬 | 1,800.55%960.19萬 | -206.77%-195.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -22,587.50%-181.5萬 | -671.43%-4萬 | -1,285.19%-37.4萬 | -94.65%-145.23萬 | ---142.43萬 | ---8,000 | 102.42%7,000 | -119.96%-2.7萬 | -664.05%-74.61萬 | -18,597.88%-35.7萬 |
業務交易淨額 | ---224.7萬 | 99.91%-1.7萬 | --14萬 | -43,695.30%-1,583.38萬 | --286.52萬 | --0 | ---1,869.9萬 | --0 | ---3.62萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---6,600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --740萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 73,300.00%146.8萬 | 459.46%20.7萬 | 938.64%45.7萬 | -56.99%8.42萬 | --1,214 | --2,000 | -20.53%3.7萬 | 207.65%4.4萬 | 197.77%19.58萬 | 246.94%4.62萬 |
投資活動現金淨額 | -43,133.33%-259.4萬 | 100.80%15萬 | -387,023.53%-6,577.7萬 | -2,833.27%-1,720.18萬 | --144.22萬 | ---6,000 | -7,604.44%-1,865.5萬 | 100.23%1.7萬 | -3,100.03%-58.64萬 | -2,136.77%-31.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -34.99%-59.8萬 | 89.09%-29.2萬 | -289.26%-58萬 | -91.68%-371.76萬 | ---44.96萬 | ---44.3萬 | -623.47%-267.6萬 | 60.59%-14.9萬 | -116.30%-193.95萬 | -151.48%-45.92萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --8,805.6萬 | 169.15%3,288.92萬 | --407.72萬 | --53.6萬 | --2,827.6萬 | --0 | 31.50%1,221.97萬 | 53.91%793.5萬 |
租賃融資增減 | 487.50%3.1萬 | -50.00%-4.2萬 | -329.41%-7.3萬 | 69.23%-6.79萬 | ---1.49萬 | ---8,000 | -96.06%-2.8萬 | 91.00%-1.7萬 | -72.57%-22.05萬 | 47.57%-1.46萬 |
發行費用 | --0 | --0 | ---122.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---128.72萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 22.73%-10.2萬 | -50.00%-12.3萬 | 41.49%-11萬 | 37.99%-53.49萬 | ---13.29萬 | ---13.2萬 | 60.86%-8.2萬 | 0.93%-18.8萬 | -25.97%-86.27萬 | 79.00%-9.58萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,337.91%289.67萬 | ---30.03萬 | --8.2萬 | ---- | ---- | 1.64%20.15萬 | -275,229.63%-793.5萬 |
融資活動現金淨額 | -2,011.43%-66.9萬 | -101.60%-45.7萬 | 24,413.28%8,606.9萬 | 287.93%3,146.55萬 | --317.95萬 | --3.5萬 | 4,627.21%2,860.5萬 | -103.34%-35.4萬 | 4.24%811.12萬 | -112.70%-56.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.29%2,330.9萬 | 54.36%2,836.9萬 | 375.28%8,053.1萬 | 9,377.10%1,694.41萬 | --1,878.5萬 | --1,875.4萬 | 304.10%1,837.9萬 | 9,377.06%1,694.4萬 | 97.84%-18.26萬 | 196.93%527.02萬 |
現金變動 | -9,944.83%-285.5萬 | -20,756.00%-516.4萬 | -3,480.83%-5,220萬 | 267.80%6,299.28萬 | --6,139.48萬 | --2.9萬 | -96.54%2.5萬 | -69.48%154.4萬 | 107.13%1,712.67萬 | -144.80%-283.83萬 |
匯率變動影響 | 1,500.00%3.2萬 | -70.20%10.4萬 | 134.86%3.8萬 | --59.39萬 | --35.19萬 | --2,000 | 453,146.75%34.9萬 | 66.74%-10.9萬 | --0 | 548.38%5.27萬 |
期末現金 | 9.06%2,048.6萬 | 24.29%2,330.9萬 | 54.36%2,836.9萬 | 375.27%8,053.07萬 | --8,053.07萬 | --1,878.5萬 | 255.85%1,875.4萬 | 304.10%1,837.9萬 | 9,377.10%1,694.41萬 | 178.36%246.66萬 |
自由現金流 | -17,487.50%-140.7萬 | 50.63%-489.7萬 | -4,034.52%-7,294.6萬 | 457.66%4,726.68萬 | --5,533.88萬 | ---8,000 | -876.44%-991.8萬 | 10.42%185.4萬 | 2,031.91%847.59萬 | -229.93%-231.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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