(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 87.54%1,743萬 | -221.02%-1,387.5萬 | -39.10%3,629.1萬 | 424.61%1.01億 | -40.49%2,091.5萬 | -45.39%929.4萬 | 118.16%1,146.5萬 | 394.61%5,959.1萬 | -123.48%-3,119.6萬 | 15.73%3,514.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.74%1,005.4萬 | 262.16%1,568.5萬 | 16.66%1,150.5萬 | -41.12%3,778萬 | -40.70%717.6萬 | 14.13%1,641.1萬 | -69.98%433.1萬 | -57.59%986.2萬 | -21.31%6,415.9萬 | -20.76%1,210.1萬 |
非現金項目調整總額 | -1.28%255.3萬 | -38.61%279.5萬 | 16.38%1,047.8萬 | -11.62%2,372.2萬 | 27.37%758萬 | 25.72%258.6萬 | -44.60%455.3萬 | -15.19%900.3萬 | 19.79%2,684.2萬 | 5.81%595.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -5.02%1,189萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.19%1,251.9萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -19.55%1,328萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.50%1,650.8萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 98.88%35.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.06%17.8萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 63.65%-77.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -622.45%-212.4萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 423.15%34.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.58%-10.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -1.28%255.3萬 | -38.61%279.5萬 | 16.38%1,047.8萬 | -952.67%-137.9萬 | 16.65%-1,752.1萬 | 25.72%258.6萬 | -44.60%455.3萬 | -15.19%900.3萬 | -147.17%-13.1萬 | -24.86%-2,102.2萬 |
營運資本變動 | 149.71%482.3萬 | -1,353.58%-3,235.5萬 | -64.87%1,430.8萬 | 132.54%3,976.3萬 | -63.97%615.9萬 | -1,767.18%-970.3萬 | 103.01%258.1萬 | 175.29%4,072.6萬 | -522.97%-1.22億 | 80.48%1,709.3萬 |
-應收款(增)減 | 270.70%1,981.2萬 | -131.59%-303.8萬 | -116.98%-42.7萬 | 85.46%-348.8萬 | -167.76%-401.4萬 | -1,205.33%-1,160.6萬 | 187.11%961.7萬 | 112.62%251.5萬 | -190.32%-2,399.6萬 | -82.16%592.4萬 |
-存貨(增)減 | -1,173.76%-1,509.7萬 | -35,836.23%-2,465.8萬 | -70.45%1,494.7萬 | 155.44%6,031.9萬 | 277.49%825.5萬 | -71.90%140.6萬 | 100.10%6.9萬 | 231.70%5,058.9萬 | -471.18%-1.09億 | 75.52%-465.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -284.74%-315.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.23%-81.9萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -78.27%10.8萬 | 34.43%-465.9萬 | 98.29%-21.2萬 | -201.30%-489.4萬 | 40.25%1,409.2萬 | 109.08%49.7萬 | -77.94%-710.5萬 | -391.45%-1,237.8萬 | 115.74%483.1萬 | 219.21%1,004.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -236.90%-902.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.29%659.1萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 11.41%-260.9萬 | 80.89%-73.3萬 | 63.53%-214.1萬 | 34.73%-1,320.9萬 | 86.31%-55.7萬 | 42.66%-294.5萬 | -3.15%-383.6萬 | 19.74%-587.1萬 | -36.30%-2,023.8萬 | 43.38%-406.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 133.44%1,482.1萬 | -291.48%-1,460.8萬 | -36.43%3,415萬 | 271.20%8,805.6萬 | -34.49%2,035.8萬 | -46.57%634.9萬 | 111.41%762.9萬 | 295.05%5,372萬 | -143.59%-5,143.4萬 | 34.06%3,107.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 79.83%-644.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.59%-3,196.8萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.00%-22萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --16.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -1,344.81%-5,168.1萬 | -1,314.18%-162.7萬 | -146.67%-710.4萬 | ---- | ---- | -1,127.87%-357.7萬 | 105.19%13.4萬 | 74.32%-288萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | -76.19%5,000 | -76.19%5,000 | --0 | --0 | --0 | 110.00%2.1萬 | 110.00%2.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 41.35%94萬 | 71.81%117萬 | 209.09%102萬 | 177.75%239.7萬 | 393.84%72.1萬 | 775.00%66.5萬 | 242.21%68.1萬 | -25.34%33萬 | -13.53%86.3萬 | -64.13%14.6萬 |
投資活動現金淨額 | -1,642.48%-5,074.1萬 | -156.07%-45.7萬 | -138.59%-608.4萬 | 87.62%-388.2萬 | 104.16%76.5萬 | -786.79%-291.2萬 | 131.32%81.5萬 | 76.33%-255萬 | -248.15%-3,134.7萬 | -3,564.60%-1,839.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 44.48%-136.2萬 | -0.12%-256.8萬 | 65.84%-259.6萬 | -203.35%-1,421.6萬 | -131.02%-159.9萬 | -279.72%-245.3萬 | -122.83%-256.5萬 | -282.44%-759.9萬 | 129.38%1,375.5萬 | 562.24%515.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -5.54%-116.3萬 | -118.07%-51.9萬 | 80.57%-4.1萬 | ---208.5萬 | ---53.4萬 | ---110.2萬 | ---23.8萬 | ---21.1萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -0.59%-102.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.06%-101.7萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.28%-492萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.25%-493.4萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 36.71%-15萬 | 32.45%-17.9萬 | 26.07%-20.7萬 | -42.92%-102.9萬 | -17.62%-24.7萬 | -7.73%-23.7萬 | -81.51%-26.5萬 | -94.44%-28萬 | 35.37%-72萬 | 39.83%-21萬 |
融資活動現金淨額 | 13.44%-754.1萬 | -6.45%-326.6萬 | 64.85%-284.4萬 | -428.53%-2,327.3萬 | -186.66%-340.3萬 | -50.21%-871.2萬 | -127.67%-306.8萬 | -279.63%-809萬 | 112.98%708.4萬 | 241.31%392.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.41%1.11億 | 48.62%1.3億 | 138.32%1.04億 | -63.33%4,377.7萬 | 214.87%8,710.6萬 | 345.06%9,179.9萬 | 10.69%8,725.3萬 | -63.33%4,377.7萬 | 83.71%1.19億 | -71.87%2,766.4萬 |
現金變動 | -723.91%-4,346.1萬 | -440.98%-1,833.1萬 | -41.45%2,522.2萬 | 180.45%6,090.1萬 | 6.70%1,772萬 | -181.08%-527.5萬 | 109.21%537.6萬 | 206.52%4,308萬 | -239.10%-7,569.7萬 | -20.67%1,660.7萬 |
匯率變動影響 | -124.57%-14.3萬 | 113.13%10.9萬 | -68.43%12.5萬 | -431.43%-34.8萬 | -0.40%-49.6萬 | 9.40%58.2萬 | -594.05%-83萬 | 492.08%39.6萬 | 503.85%10.5萬 | -741.56%-49.4萬 |
期末現金 | -22.11%6,785.1萬 | 21.41%1.11億 | 48.62%1.3億 | 138.32%1.04億 | 138.32%1.04億 | 214.87%8,710.6萬 | 345.06%9,179.9萬 | 10.69%8,725.3萬 | -63.33%4,377.7萬 | -63.33%4,377.7萬 |
自由現金流 | 133.44%1,482.1萬 | -291.48%-1,460.8萬 | -36.43%3,415萬 | 194.35%8,146萬 | 459.51%1,376.2萬 | -46.57%634.9萬 | 111.41%762.9萬 | 295.05%5,372萬 | -177.92%-8,633.9萬 | -123.92%-382.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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