(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.57%-2.6萬 | -2.7萬 | 1.9萬 | 361.36%11.5萬 | -5.6萬 | 104.65%8.8萬 | 197.50%3.9萬 | -4.4萬 | 875.00%7.8萬 | 116.04%4.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 765.52%50.2萬 | --12.2萬 | --13.6萬 | 117.52%170.5萬 | --5.8萬 | -69.23%4,000 | -87.90%3萬 | ---973.1萬 | 65.63%5.3萬 | -95.94%1.3萬 |
非現金項目調整總額 | 10.00%1.1萬 | --5,000 | --5.9萬 | -111.64%-128.2萬 | --1萬 | 40.00%7,000 | -33.33%4,000 | --1,101.2萬 | -28.57%5,000 | -28.57%5,000 |
-折舊與攤銷 | 10.00%1.1萬 | --5,000 | --8,000 | 14.04%6.5萬 | --1萬 | 40.00%7,000 | -33.33%4,000 | --5.7萬 | -28.57%5,000 | -28.57%5,000 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --5.2萬 | 176.35%66.6萬 | ---- | ---- | ---- | --24.1萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -84.93%38.7萬 | ---- | ---- | ---- | --256.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---1,000 | -129.48%-240萬 | ---- | ---- | ---- | --814.2萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
營運資本變動 | -334.68%-53.9萬 | ---15.4萬 | ---17.6萬 | 76.75%-30.8萬 | ---12.4萬 | 208.00%7.7萬 | 101.70%5,000 | ---132.5萬 | 164.52%2萬 | 104.20%2.5萬 |
-應收款(增)減 | 468.97%16.5萬 | ---26.2萬 | ---18.8萬 | -114.39%-15.7萬 | --2.9萬 | 111.52%2.2萬 | 58.33%-21萬 | --109.1萬 | -102.38%-12.5萬 | 92.67%-19.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,000 |
-應付款(減)增 | -360.13%-70.4萬 | --10.8萬 | --1.2萬 | 93.75%-15.1萬 | ---15.3萬 | -75.00%5.5萬 | 9.14%21.5萬 | ---241.6萬 | 102.74%14.5萬 | -89.05%22萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 80.00%-1,000 | -5,000 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | 1,000 | ||||||||
已支付退稅 | -3,000 | -2,000 | -6,000 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 48.21%-2.9萬 | ---2.9萬 | --1.3萬 | 339.58%11.5萬 | ---5.6萬 | 104.65%8.8萬 | 197.50%3.9萬 | ---4.8萬 | 875.00%7.8萬 | 116.04%4.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.38%-1.1萬 | --0 | --1,000 | -361.90%-9.7萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---1.6萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | 15.38%-1.1萬 | --0 | --1,000 | -361.90%-9.7萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---1.6萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 48.00%-1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 48.00%-1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.78%9.1萬 | --12萬 | --10.6萬 | -48.21%10.1萬 | --12.6萬 | -9.09%14萬 | -48.21%10.1萬 | --19.5萬 | 16.57%19.7萬 | -64.76%15.4萬 |
現金變動 | 42.03%-4萬 | ---2.9萬 | --1.4萬 | 105.32%5,000 | ---6.9萬 | -132.56%-1.4萬 | 195.12%3.9萬 | ---9.4萬 | 675.00%6.2萬 | 116.04%4.3萬 |
期末現金 | -22.81%4.4萬 | --9.1萬 | --12萬 | 4.95%10.6萬 | --5.7萬 | -36.04%12.6萬 | -9.09%14萬 | --10.1萬 | 46.33%25.9萬 | 16.57%19.7萬 |
自由現金流 | 42.03%-4萬 | ---2.9萬 | --1.3萬 | 84.06%-1.1萬 | ---6.9萬 | -132.56%-1.4萬 | 195.12%3.9萬 | ---6.9萬 | 675.00%6.2萬 | 116.04%4.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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