(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 152.28%5,164.03億 | -328.66%-9,876.88億 | 80.80%4,319.37億 | -33.06%2,389.08億 | 3,569.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 22.65%356.04億 | 26.90%290.3億 | 14.04%228.77億 | 7.07%200.61億 | --187.37億 |
非現金項目調整總額 | -212.33%-1,198.85億 | 24.67%-383.84億 | -29.78%-509.56億 | -81.50%-392.62億 | ---216.32億 |
-折舊與攤銷 | 14.61%77.03億 | 26.60%67.21億 | 14.39%53.09億 | 5.98%46.41億 | --43.79億 |
-資產準備及勾銷 | 147.11%5.98億 | -37.14%2.42億 | -47.04%3.85億 | 1,132.20%7.27億 | --5,900萬 |
-聯營企業份額 | 19.18%-5,900萬 | -35.19%-7,300萬 | -125.00%-5,400萬 | -112.50%-2,400萬 | --1.92億 |
-處置利潤 | -542.03%-27.8億 | 82.49%-4.33億 | 94.32%-24.73億 | 3.76%-435.35億 | ---452.36億 |
-其他非現金項目 | -179.54%-1,253.47億 | 17.15%-448.41億 | -4,953.50%-541.23億 | -105.64%-10.71億 | --189.74億 |
營運資本變動 | 161.40%6,006.84億 | -312.67%-9,783.34億 | 78.23%4,600.16億 | -28.26%2,581.09億 | --3,597.97億 |
-貸款(增)減 | 45.39%-8,905.14億 | -149.30%-1.63萬億 | 1.46%-6,541.37億 | -250.87%-6,638.12億 | ---1,891.91億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | 94.47%-5.59億 | -164.08%-101.03億 | --157.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -133.86%-1.51億 | 471.79%4.46億 | -63.55%7,800萬 | -18.32%2.14億 | --2.62億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 72.42%1.49萬億 | 5.11%8,628.27億 | -8.82%8,208.87億 | 68.27%9,002.64億 | --5,350.03億 |
-金融負債變動 | 99.73%-6.01億 | -176.28%-2,239.63億 | 835.07%2,936.11億 | 1,560.47%314億 | ---21.5億 |
-其他流動資產變動 | -108.93%-12.38億 | --138.67億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 839.19%54.7億 | -644.12%-7.4億 | -6.85%1.36億 | 35.19%1.46億 | --1.08億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | -94.87%-112.17億 | 20.14%-57.56億 | -29.76%-72.08億 | 9.75%-55.55億 | -61.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 5.35%459.9億 | 16.67%436.56億 | 7.66%374.18億 | 2.30%347.56億 | 339.74億 |
經營活動現金淨額 | 158.03%5,511.76億 | -305.52%-9,497.88億 | 72.37%4,621.47億 | -30.31%2,681.09億 | --3,847.21億 |
投資活動 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 60.82%-1.63億 | -13.97%-4.16億 | 87.95%-3.65億 | -1,069.50%-30.29億 | ---2.59億 |
無形資產交易淨額 | 4.89%-95.57億 | 4.61%-100.48億 | -106.10%-105.34億 | 2.63%-51.11億 | ---52.49億 |
業務交易淨額 | ---8,100萬 | --0 | ---- | 117.06%6.7億 | ---39.28億 |
投資物業交易淨額 | -92.36%246.52億 | 265.75%3,227.27億 | -511.63%-1,947.12億 | -155.84%-318.35億 | --570.14億 |
其他投資變動淨額 | 0.20%5億 | --4.99億 | ---- | -49,800.00%-4.99億 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -95.09%153.51億 | 252.11%3,127.62億 | -416.56%-2,056.11億 | -183.66%-398.04億 | --475.77億 |
融資活動 | |||||
普通股發行/回購的淨額 | ---1.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 96.23%-11.3億 | ---300億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -291.11%-8,600萬 | 107.12%4,500萬 | ---6.32億 | ---- | --4,000萬 |
融資活動現金淨額 | 95.35%-13.93億 | -4,639.72%-299.55億 | ---6.32億 | ---- | --4,000萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -37.74%1.1萬億 | 16.93%1.77萬億 | 17.79%1.51萬億 | 50.81%1.28萬億 | --8,508.83億 |
現金變動 | 184.73%5,651.34億 | -360.64%-6,669.81億 | 12.09%2,559.04億 | -47.19%2,283.05億 | --4,323.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 51.35%1.67萬億 | -37.74%1.1萬億 | 16.93%1.77萬億 | 17.79%1.51萬億 | --1.28萬億 |
自由現金流 | 156.39%5,414.4億 | -312.80%-9,602.52億 | 73.58%4,512.48億 | -31.45%2,599.69億 | --3,792.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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