(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,649.4萬 | -115.52%-1,432.9萬 | 83.38%2.16億 | 9,234.6萬 | 260.24%8,437.2萬 | 1.18億 | 618.67%1.46億 | -61.32%2,342.1萬 | 987.01%1,577.1萬 | 207.72%2.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---1,056.1萬 | -86.66%-6,674.8萬 | 56.36%-3.69億 | ---3,575.9萬 | -294.34%-2,931.3萬 | ---8.45億 | -188.28%-2,007.1萬 | 6.85%1,508.3萬 | -106.15%-116.2萬 | 15.23%8,113.7萬 |
非現金項目調整總額 | --2,903.2萬 | 29.88%5,707.6萬 | -57.67%3.39億 | --4,394.6萬 | 250.56%6,815.6萬 | --8.01億 | 685.17%5,495.4萬 | -14.06%1,944.2萬 | 38.19%3,275.3萬 | -28.70%1.05億 |
-折舊與攤銷 | --1,192.4萬 | 43.25%2,574.4萬 | -14.42%7,033.7萬 | --1,797.1萬 | -30.65%1,019.5萬 | --8,218.4萬 | -0.28%1,438.9萬 | 1.33%1,470.1萬 | 8.60%1,444萬 | -6.59%5,664.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --482.4萬 | -170.00%-315.5萬 | -87.05%6,636.1萬 | --450.7萬 | --39.7萬 | --5.12億 | -173.68%-36.4萬 | ---- | ---- | 21.13%2,410.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | --298.3萬 | -387.04%-31萬 | -15.70%5,258.7萬 | --10.8萬 | -19.87%150.4萬 | --6,237.9萬 | 22.01%-242.7萬 | 1,795.96%187.7萬 | 110.66%128.5萬 | -29.31%-3,909.8萬 |
-處置利潤 | ---8.2萬 | 93.76%-13.7萬 | 73.11%-250.6萬 | ---219.6萬 | -388,333.33%-1,165.3萬 | ---932.1萬 | -102.10%-529.3萬 | 99.33%-3,000 | -89.70%8.8萬 | -67.35%-640.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---1,711.5萬 | 175.53%769萬 | -146.75%-8,609.2萬 | ---1,018.2萬 | 436.03%3,654.7萬 | ---3,489萬 | 131.70%661.6萬 | -161.76%-1,087.6萬 | 56.20%-138.5萬 | -70.91%963.6萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -87.53%67.7萬 | --0 | 1,782.76%54.6萬 | --542.9萬 | 94.79%78.5萬 | -92.80%2.9萬 | -93.30%2.7萬 | -82.32%78.6萬 |
-其他非現金項目 | --2,649.8萬 | -19.25%2,724.4萬 | 30.06%2.38億 | --3,373.8萬 | 80.83%3,062萬 | --1.83億 | 118.24%4,124.8萬 | 17.21%1,693.3萬 | 56.38%1,829.8萬 | -6.19%5,939.5萬 |
營運資本變動 | --802.3萬 | -105.53%-465.7萬 | 52.05%2.46億 | --8,415.9萬 | 510.02%4,552.9萬 | --1.62億 | 292.31%1.11億 | -146.65%-1,110.4萬 | 64.34%-1,582萬 | 113.73%2,066.9萬 |
-應收款(增)減 | ---1,786.2萬 | -293.88%-1.27億 | 279.21%8,226.8萬 | --6,533.9萬 | -162.80%-3,587.5萬 | ---4,590.5萬 | 282.79%5,671.1萬 | 530.29%5,713萬 | 160.42%4,099.9萬 | 36.26%-3,398.5萬 |
-存貨(增)減 | --846.4萬 | -1,848.65%-129.4萬 | 312.06%3,462.3萬 | --7.4萬 | 182.13%1,294.4萬 | ---1,632.7萬 | 1,192.59%2,914.8萬 | -128.65%-1,576.1萬 | 46.39%-892.4萬 | -82.43%668.3萬 |
-應付款(減)增 | --1,742.1萬 | 557.81%1.23億 | -86.66%2,618.1萬 | --1,874.6萬 | 230.47%6,846萬 | --1.96億 | 134.10%2,557.9萬 | -192.79%-5,247.3萬 | -219.33%-4,789.5萬 | 173.20%3,592.2萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 270.44%1.03億 | ---- | ---- | --2,777.1萬 | ---- | ---- | ---- | 113.98%1,204.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.1萬 | -114.15%-13.5萬 | 44.49%-14.6萬 | 95.4萬 | 61.70%-5.4萬 | -26.3萬 | -354.00%-12.7萬 | -984.62%-14.1萬 | 62.43%-13.6萬 | -33.24%-45.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 788.60%787.3萬 | -52.2萬 | 88.6萬 | -99.61%1,000 | 102.04%1,000 | -92.12%1.3萬 | 18.18%78萬 | |||
已支付退稅 | -469.1萬 | -68.35%-730.3萬 | -23.18%-6,605.3萬 | -433.8萬 | -321.50%-1,723.1萬 | -5,362.3萬 | -361.11%-2,168.6萬 | 2.11%-408.8萬 | -1,821.86%-887.9萬 | -117.02%-2,166.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --2,200.8萬 | -124.61%-2,176.7萬 | 143.17%1.58億 | --8,844萬 | 251.57%6,747.7萬 | --6,500.2萬 | 481.85%1.25億 | -65.91%1,919.3萬 | 377.76%676.9萬 | 222.32%1.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,651.7萬 | 86.87%-126.6萬 | -169.89%-3,496.4萬 | ---964.5萬 | 126.84%144.9萬 | --5,002.6萬 | 453.54%663.6萬 | -3.55%-539.9萬 | -170.23%-826.1萬 | 35.90%-796.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 28.19%-80萬 | --0 | ---5,000 | ---111.4萬 | --0 | --0 | --0 | -5,120.93%-224.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---180.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資變動淨額 | --5.6萬 | 106.31%1.9萬 | -82.37%11.9萬 | ---30.1萬 | -88.51%149萬 | --67.5萬 | -194.84%-992.9萬 | -38.97%1,296.4萬 | -108.34%-97.9萬 | 68.89%-23.8萬 |
投資活動現金淨額 | ---1,679.1萬 | 87.46%-124.7萬 | -174.59%-3,564.5萬 | ---994.6萬 | -61.22%293.4萬 | --4,778.6萬 | -146.91%-329.3萬 | -52.80%756.5萬 | -207.40%-924萬 | 10.53%-1,045.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---2,962.1萬 | 137.25%1,589.1萬 | -135.26%-1.51億 | ---4,265.7萬 | -14.23%2,780.5萬 | ---6,418.9萬 | -114.77%-8,002.7萬 | 152.94%3,241.9萬 | 52.74%-1,536.1萬 | -694.95%-7,216.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -81.69%1,930.3萬 | ---- | ---- | --1.05億 | -86.32%115.8萬 | --710.9萬 | 10,301.44%5,055.1萬 | 33.55%5,415.1萬 |
租賃融資增減 | --1,843.8萬 | -2,722.22%-23.6萬 | 19.00%-2,481.1萬 | --9,000 | 134.77%79.9萬 | ---3,063.2萬 | 125.48%37.1萬 | 10.55%-229.8萬 | -172.74%-157.1萬 | 13.68%-1,696.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---455.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---870.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --2,319.8萬 | 9.74%-2,922.8萬 | 92.17%-1,436.9萬 | ---3,238.1萬 | -156.93%-4,283.2萬 | ---1.83億 | -120.02%-4,390.3萬 | -15.79%-1,667.1萬 | -53.17%-1,817.5萬 | 5.87%-5,874.6萬 |
融資活動現金淨額 | --1,201.5萬 | 81.91%-1,357.3萬 | -1.25%-1.8億 | ---7,502.9萬 | -169.25%-1,422.8萬 | ---1.77億 | -143.77%-1.22億 | 126.27%2,054.5萬 | 134.74%1,544.4萬 | -85.25%-9,372.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1.04億 | 514.35%1.37億 | -7.49%2.46億 | --2,234.6萬 | -82.43%3,149.9萬 | --2.66億 | -7.82%2.24億 | -39.24%1.79億 | -39.38%2.31億 | -11.39%3.38億 |
現金變動 | --1,723.2萬 | -1,155.90%-3,658.7萬 | 11.49%-5,716.8萬 | --346.5萬 | 18.77%5,618.3萬 | ---6,459.2萬 | 98.45%-117.1萬 | 906.26%4,730.3萬 | 133.88%1,297.3萬 | 1,825.80%8,135.4萬 |
匯率變動影響 | ---2,190.3萬 | 128.57%359.2萬 | 90.43%-1,451.9萬 | ---1,257.1萬 | -2,802.53%-6,533.6萬 | ---1.52億 | 376.84%3,438萬 | -104.99%-225.1萬 | -35.55%-6,470萬 | -77.41%-1.53億 |
期末現金 | --9,961.6萬 | 687.67%1.04億 | 251.30%1.74億 | --1,324萬 | -90.04%2,234.6萬 | --4,965.2萬 | 47.37%2.58億 | -7.82%2.24億 | -39.24%1.79億 | -8.30%2.66億 |
自由現金流 | --507萬 | -129.24%-2,303.3萬 | 170.44%1.17億 | --7,876.3萬 | 371.76%6,408.4萬 | --4,309萬 | 420.07%1.18億 | -73.41%1,358.4萬 | 66.09%-188.8萬 | 298.50%1.74億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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