(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 270.09%558.1萬 | -9.50%1,559萬 | 141.74%1,199.1萬 | 175.90%2,912.36萬 | 4.81%3,911.66萬 | 104.57%150.8萬 | 823.82%1,722.7萬 | 28.73%-2,872.8萬 | -152.27%-3,837.28萬 | 152.24%3,732.22萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 157.82%471.3萬 | 299.83%228.7萬 | 2.06%352.4萬 | -72.05%1,276.11萬 | -69.80%690.81萬 | -86.76%182.8萬 | -72.06%57.2萬 | -50.07%345.3萬 | 119.90%4,565.07萬 | 140.54%2,287.77萬 |
非現金項目調整總額 | 45.82%598.3萬 | 26.33%438萬 | 10.67%435.8萬 | 11.07%1,313.93萬 | 120.35%163.13萬 | -64.80%410.3萬 | 37.96%346.7萬 | -30.63%393.8萬 | -49.75%1,182.93萬 | -215.58%-801.77萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 16.16%675.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.49%581.13萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -296.77%-43.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.14%21.98萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -107.38%-11.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.83%153.04萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -32.88%-116.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.25%-87.67萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -95.82%-32.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.43%-16.43萬 | ---- |
-遞延所得稅 | 49.79%72.2萬 | 59.59%78.2萬 | -9.06%113.4萬 | ---- | ---- | -91.91%48.2萬 | -33.06%49萬 | -41.95%124.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 45.29%526.1萬 | 20.86%359.8萬 | 19.81%322.4萬 | 58.63%842.12萬 | 84.78%-86.78萬 | -36.48%362.1萬 | 67.15%297.7萬 | -23.75%269.1萬 | 44.92%530.87萬 | 32.21%-570.23萬 |
營運資本變動 | -15.65%-511.5萬 | -32.34%892.3萬 | 111.38%410.9萬 | 103.36%322.32萬 | 36.13%3,057.72萬 | 92.44%-442.3萬 | 290.03%1,318.8萬 | 31.72%-3,611.9萬 | -429.23%-9,585.27萬 | 1,460.41%2,246.23萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 30.39%-2,221.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -390.46%-3,191.01萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 149.55%2,920.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.67%-5,894.7萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 24.46%-377.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.91%-499.56萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 55.22%-528.2萬 | -97.94%75.7萬 | 93.44%-367.2萬 | ---- | ---- | 83.67%-1,179.6萬 | 1,034.10%3,668.2萬 | 0.37%-5,599.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -97.73%16.7萬 | 134.76%816.6萬 | -60.85%778.1萬 | ---- | ---- | -46.36%737.3萬 | -679.75%-2,349.4萬 | 502.58%1,987.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 97.70%-2,000 | 88.00%-3,000 | 80.65%-6,000 | 14.69%-16.06萬 | -113.62%-1.76萬 | 6.45%-8.7萬 | 57.63%-2.5萬 | -10.71%-3.1萬 | -95.04%-18.82萬 | 66.42%-8,231 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 83.72%-49.3萬 | 63.91%-82.4萬 | 66.63%-84.9萬 | 1.59%-811.38萬 | 91.64%-25.78萬 | -77.13%-302.9萬 | -49.41%-228.3萬 | -32.36%-254.4萬 | -33.15%-824.5萬 | 16.11%-308.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 416.29%508.6萬 | -1.05%1,476.3萬 | 135.57%1,113.6萬 | 144.54%2,084.92萬 | 13.47%3,884.12萬 | 95.38%-160.8萬 | 476.08%1,491.9萬 | 25.92%-3,130.3萬 | -169.73%-4,680.6萬 | 208.52%3,422.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.02%-51.5萬 | 6.91%-36.4萬 | 5.35%-60.1萬 | 68.07%-314.05萬 | 41.13%-144.55萬 | 61.51%-66.9萬 | 83.54%-39.1萬 | 80.56%-63.5萬 | 29.59%-983.52萬 | 75.96%-245.52萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 1,252.22%73.5萬 | --0 | --77萬 | ---- | ---- | ---6.38萬 | ---6.38萬 |
投資產品交易淨額 | -114.16%-69.3萬 | -244.46%-267.1萬 | -109.45%-214.9萬 | -82.47%259.61萬 | 25.80%-311.99萬 | -75.20%489.3萬 | 625.28%184.9萬 | -182.64%-102.6萬 | 163.03%1,481.25萬 | -1,066.57%-420.45萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---6,970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 100.85%23.7萬 | 27.95%20.6萬 | 23.19%17萬 | -52.52%56.05萬 | 20.01%14.35萬 | -63.58%11.8萬 | -55.28%16.1萬 | -63.40%13.8萬 | -23.92%118.06萬 | -68.09%11.96萬 |
投資活動現金淨額 | -118.99%-97.1萬 | -278.60%-282.9萬 | -69.40%-258萬 | -87.79%74.42萬 | 32.94%-442.88萬 | -72.09%511.2萬 | 166.89%158.4萬 | 53.17%-152.3萬 | 116.97%609.4萬 | 34.30%-660.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 370.48%463.6萬 | 65.59%-314.7萬 | -108.67%-258.8萬 | -117.37%-965.97萬 | -52.27%-2,864.47萬 | -106.00%-171.4萬 | -172.62%-914.6萬 | -10.22%2,984.5萬 | 967.66%5,559.57萬 | -378.31%-1,881.23萬 |
租賃融資增減 | -10.88%-79.5萬 | -13.86%-79.7萬 | -13.25%-79.5萬 | -13.73%-307.02萬 | -35.78%-95.12萬 | -4.37%-71.7萬 | 0.99%-70萬 | -16.03%-70.2萬 | -10.86%-269.95萬 | 3.77%-70.05萬 |
已支付現金股息 | -33.32%-330.5萬 | ---- | ---- | 0.00%-660.96萬 | 49.98%-82.66萬 | 24.99%-247.9萬 | ---- | ---- | -60.00%-660.96萬 | 0.02%-165.26萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -24.30%-297.7萬 | -24.79%-240.6萬 | -2.04%-209.8萬 | -41.77%-857萬 | -74.73%-219.1萬 | -46.21%-239.5萬 | -50.74%-192.8萬 | -9.71%-205.6萬 | -26.14%-604.49萬 | -106.78%-125.39萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.48%-41.99萬 | ---21.89萬 |
融資活動現金淨額 | 66.58%-244.1萬 | 46.93%-800.2萬 | -120.23%-548.1萬 | -170.09%-2,790.95萬 | -44.06%-3,261.35萬 | -132.12%-730.5萬 | -268.34%-1,507.8萬 | -11.95%2,708.7萬 | 317.76%3,982.17萬 | -796.40%-2,263.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.77%1,621.9萬 | 26.23%1,229.4萬 | -40.95%915.2萬 | -5.72%1,549.94萬 | -29.83%734.2萬 | 164.35%1,120.3萬 | 492.40%973.9萬 | -5.72%1,549.9萬 | 353.05%1,643.93萬 | -12.33%1,046.3萬 |
現金變動 | 144.04%167.4萬 | 175.93%393.2萬 | 153.58%307.5萬 | -609.48%-631.6萬 | -63.93%179.9萬 | -160.83%-380.1萬 | -45.65%142.5萬 | 61.09%-573.9萬 | -106.89%-89.02萬 | 16.16%498.68萬 |
匯率變動影響 | 48.33%-3.1萬 | -117.95%-7,000 | 419.05%6.7萬 | 37.45%-3.11萬 | -77.86%1.09萬 | -150.00%-6萬 | 239.29%3.9萬 | 55.32%-2.1萬 | 56.10%-4.97萬 | -76.83%4.93萬 |
期末現金 | 143.29%1,786.2萬 | 44.77%1,621.9萬 | 26.23%1,229.4萬 | -40.95%915.23萬 | -40.95%915.23萬 | -29.83%734.2萬 | 164.35%1,120.3萬 | 492.40%973.9萬 | -5.72%1,549.94萬 | -5.72%1,549.94萬 |
自由現金流 | 300.75%457.1萬 | -0.39%1,439.9萬 | 132.86%1,053.5萬 | 130.69%1,744.85萬 | 17.91%3,733.35萬 | 93.77%-227.7萬 | 325.38%1,445.6萬 | 29.57%-3,206.4萬 | -207.47%-5,685.26萬 | 3,006.12%3,166.34萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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