(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -116.14%-345.2萬 | -248,106.02%-4.12億 | -22.27%1.69億 | -26.00%9,408.5萬 | -30.82%5,325.9萬 | 290.41%2,138.3萬 | -100.69%-16.6萬 | 43.04%2.17億 | -5.79%1.27億 | 58.46%7,698.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.59%6,581.5萬 | 11.37%5,913.3萬 | -15.49%2.13億 | -17.69%5,444.2萬 | 11.20%5,786.8萬 | -30.87%4,714.9萬 | -18.46%5,309.7萬 | -9.88%2.52億 | -17.79%6,613.9萬 | -16.61%5,204萬 |
非現金項目調整總額 | 36.55%732.3萬 | 582.56%467.6萬 | 185.30%1,651.6萬 | 2,543.78%531.4萬 | 390.82%680.8萬 | 25.45%536.3萬 | -126.52%-96.9萬 | 215.28%578.9萬 | 106.24%20.1萬 | -145.90%-234.1萬 |
-折舊與攤銷 | 26.31%156.5萬 | 47.96%159.2萬 | 45.55%498.8萬 | 30.92%141萬 | 45.84%126.3萬 | 56.64%123.9萬 | 55.27%107.6萬 | 43.01%342.7萬 | 69.53%107.7萬 | 39.45%86.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -75.57%9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.80%39.3萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 46.42%-17.2萬 | -139.57%-33.3萬 | -5,095.56%-233.8萬 | -2,559.09%-175.5萬 | -685.71%-12.3萬 | ---32.1萬 | ---13.9萬 | ---4.5萬 | ---6.6萬 | --2.1萬 |
-處置利潤 | -1,280.00%-13.8萬 | --0 | -2,469.01%-364.8萬 | 43,500.00%130.2萬 | --0 | ---1萬 | -3,453.96%-494萬 | 98.01%-14.2萬 | 99.17%-3,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 202.89%367.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---356.9萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -59.02%13.4萬 | -59.15%13.4萬 | -51.33%124.2萬 | 423.75%25.9萬 | -62.60%32.8萬 | -62.76%32.7萬 | -62.60%32.8萬 | -71.94%255.2萬 | -100.88%-8萬 | --87.7萬 |
-其他非現金項目 | 45.13%599.1萬 | 21.32%328.3萬 | 294.08%1,250.4萬 | -86.53%33萬 | 230.09%534萬 | 58.40%412.8萬 | 21.73%270.6萬 | 193.59%317.3萬 | 117.87%244.9萬 | -170.45%-410.5萬 |
營運資本變動 | -146.04%-7,659萬 | -809.92%-4.76億 | -49.67%-6,051.1萬 | -43.54%3,432.9萬 | -141.84%-1,141.7萬 | 62.81%-3,112.9萬 | -16.71%-5,229.4萬 | 68.73%-4,042.9萬 | 5.33%6,080萬 | 244.22%2,728.6萬 |
-應收款(增)減 | -121.20%-4,848.9萬 | -263.22%-8,103.2萬 | 121.44%7,376.5萬 | -62.01%5,654.1萬 | -145.08%-1,050.2萬 | 70.77%-2,192.1萬 | 177.81%4,964.7萬 | 241.31%3,331.1萬 | 66.04%1.49億 | 148.32%2,329.6萬 |
-存貨(增)減 | -717.90%-1.44億 | 65.33%-2,885萬 | -1,323.33%-5.64億 | -875.98%-4.34億 | 73.73%-2,935.7萬 | -165.12%-1,764.9萬 | -664.04%-8,321.2萬 | 61.62%-3,963.3萬 | 160.83%5,591.5萬 | -1,274.13%-1.12億 |
-應付款(減)增 | 1,277.22%1.16億 | -1,853.92%-3.66億 | 2,034.16%4.41億 | 574.45%4.23億 | -75.43%2,844.2萬 | 123.57%844.1萬 | -162.66%-1,872.9萬 | -51.12%2,067.1萬 | -185.10%-8,915.5萬 | 209.25%1.16億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 79.33%-1,132.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.41%-5,477.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.87%-562.3萬 | 2.28%-466.2萬 | -15.71%-1,770.2萬 | 64.81%-187.8萬 | -42.23%-574.2萬 | -73.45%-531.1萬 | -66.64%-477.1萬 | -31.33%-1,529.8萬 | -154.11%-533.6萬 | -31.63%-403.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -9.31%116.9萬 | -10.84%151.3萬 | 63.83%573.4萬 | 20.31%194.9萬 | 2.30%79.9萬 | 131.83%128.9萬 | 212.52%169.7萬 | 16.76%350萬 | 173.32%162萬 | 25.76%78.1萬 |
已支付退稅 | 28.45%-1,224.8萬 | 35.10%-1,301.5萬 | 28.62%-6,225.8萬 | 48.64%-1,297.8萬 | 54.78%-1,210.9萬 | -11.20%-1,711.8萬 | -1.35%-2,005.3萬 | -1.28%-8,722.4萬 | 44.90%-2,526.9萬 | -77.29%-2,677.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -8,393.83%-2,015.4萬 | -1,738.26%-4.28億 | -19.95%9,433.5萬 | -17.30%8,117.8萬 | -22.89%3,620.7萬 | 100.83%24.3萬 | -1,351.64%-2,329.3萬 | 107.34%1.18億 | 12.06%9,815.5萬 | 51.30%4,695.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -107.11%-33.7萬 | 98.67%-9.3萬 | 52.00%-1,817.1萬 | 54.60%-1,500.2萬 | 73.17%-94.1萬 | 1,202.33%474萬 | -694.53%-696.8萬 | -2,319.52%-3,786萬 | -11,106.97%-3,304.6萬 | -606.06%-350.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | --142.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.08%-1,802.7萬 | 65.29%-75萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---649.7萬 | 68.23%-1,399.6萬 | ---4,966.9萬 | -82.75%587.4萬 | -173.48%-1,148.6萬 | --0 | -14.78%-4,405.7萬 | --0 | 216.63%3,405.5萬 | 40.05%-420萬 |
投資產品交易淨額 | ---164.1萬 | ---1,147.5萬 | -181.00%-202.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --250萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 32.63%-95.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.9萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232.9萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -308.86%-990萬 | 52.69%-2,413.9萬 | -66.73%-7,082.1萬 | -188.59%-1,210.9萬 | 50.26%-1,242.7萬 | -41.48%474萬 | -29.96%-5,102.5萬 | 31.60%-4,247.7萬 | 144.01%1,366.9萬 | -115.49%-2,498.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 527.18%7,269.3萬 | 2,184.83%4.29億 | -144.16%-8,075.2萬 | -71.36%-1.04億 | -61.18%6,083萬 | -133.63%-1,701.7萬 | -156.64%-2,055.4萬 | 935.19%1.83億 | -911.98%-6,069.7萬 | 2,278.64%1.57億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.92%1,862萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -6.47%-74.1萬 | -12.45%-78.6萬 | -14.31%-289.1萬 | 31.97%-65.1萬 | -42.74%-84.5萬 | -33.85%-69.6萬 | -51.96%-69.9萬 | -54.49%-252.9萬 | -124.65%-95.7萬 | -32.74%-59.2萬 |
已支付現金股息 | 5.15%-3,005.5萬 | 47.61%-80萬 | 0.06%-6,229萬 | 0.32%-157.5萬 | 0.00%-2,750萬 | -1,230.31%-3,168.8萬 | 95.05%-152.7萬 | -18.23%-6,233萬 | 34.29%-158萬 | -2.04%-2,750.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -104.95%-48.7萬 | -2,424.65%-542.8萬 | -48.99%-4,191.9萬 | -1,488.30%-3,144.5萬 | -24,410.98%-2,009.9萬 | 173.99%984萬 | 98.74%-21.5萬 | -235.31%-2,813.5萬 | 439.29%226.5萬 | -310.00%-8.2萬 |
融資活動現金淨額 | 204.67%4,141萬 | 1,933.01%4.22億 | -273.13%-1.88億 | -125.82%-1.38億 | -90.36%1,238.6萬 | -215.00%-3,956.1萬 | -450.53%-2,299.5萬 | 157.66%1.09億 | -1,234.53%-6,096.9萬 | 471.32%1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | 81.44%4.1億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 | 81.44%4.1億 | 19.50%2.26億 | 106.42%3.59億 | 10.22%2.08億 |
現金變動 | 132.84%1,135.6萬 | 68.32%-3,082.4萬 | -189.38%-1.64億 | -234.92%-6,861.3萬 | -75.97%3,616.6萬 | -358.59%-3,457.8萬 | -215.53%-9,731.3萬 | 399.00%1.84億 | -2.12%5,085.5萬 | 1,091.91%1.5億 |
期末現金 | -18.69%2.26億 | -31.33%2.14億 | -40.12%2.45億 | -40.12%2.45億 | -12.51%3.14億 | 33.34%2.78億 | 60.22%3.12億 | 81.44%4.1億 | 81.44%4.1億 | 106.42%3.59億 |
自由現金流 | -516.38%-2,068.6萬 | -1,300.34%-4.28億 | -5.06%7,579.4萬 | 1.76%6,625.1萬 | -19.07%3,515.9萬 | 116.81%496.8萬 | -3,719.41%-3,058.4萬 | 45.55%7,983.3萬 | -25.93%6,510.2萬 | 37.77%4,344.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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