(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -2.68%-3.84萬億 | -5.41%-3.74萬億 | 1.87%-3.55萬億 | -4.35%-3.61萬億 | -0.17%-3.46萬億 | -8.94%-3.46萬億 | -7.58%-3.17萬億 | 21.93%-2.95萬億 | -0.60%-3.78萬億 | -3.76萬億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.03%1,212.44億 | -37.51%1,378.29億 | -5.55%2,205.79億 | 7.82%2,335.37億 | 26.96%2,166.07億 | 15.96%1,706.05億 | 22.42%1,471.22億 | -25.81%1,201.82億 | -15.86%1,619.94億 | --1,925.36億 |
非現金項目調整總額 | -2.52%-8,318.22億 | 15.30%-8,113.38億 | -3.62%-9,578.41億 | -9.13%-9,244.13億 | 4.56%-8,470.5億 | 18.15%-8,875.14億 | -7.98%-1.08萬億 | 11.23%-1萬億 | 6.41%-1.13萬億 | ---1.21萬億 |
-折舊與攤銷 | 4.37%412.17億 | -27.62%394.9億 | -8.12%545.62億 | 3.29%593.87億 | -1.00%574.96億 | -5.29%580.76億 | 30.97%613.21億 | 27.57%468.19億 | 4.19%367億 | --352.24億 |
-資產準備及勾銷 | -9.94%558.99億 | -15.11%620.67億 | 11.68%731.13億 | -40.07%654.65億 | -3.24%1,092.36億 | -5.76%1,128.94億 | -21.54%1,197.95億 | -14.23%1,526.79億 | -11.32%1,780.04億 | --2,007.22億 |
-處置利潤 | -79.02%269.27億 | 434.99%1,283.55億 | 7.75%239.92億 | 347.92%222.66億 | -82.27%49.71億 | 155.43%280.34億 | -207.09%-505.72億 | 2,288.57%472.22億 | 103.55%19.77億 | ---556.27億 |
-匯兌損益淨額 | -99.28%-135.79億 | 67.36%-68.14億 | -169.09%-208.79億 | -472.13%-77.59億 | 85.50%20.85億 | 495.77%11.24億 | -108.45%-2.84億 | 736.32%33.62億 | 3,450.00%4.02億 | ---1,200萬 |
-其他非現金項目 | 8.91%-9,422.86億 | 4.98%-1.03萬億 | -2.34%-1.09萬億 | -4.21%-1.06萬億 | 6.14%-1.02萬億 | 10.45%-1.09萬億 | 3.16%-1.21萬億 | 6.98%-1.25萬億 | 2.93%-1.35萬億 | ---1.39萬億 |
營運資本變動 | -2.06%-3.13萬億 | -9.10%-3.07萬億 | 3.89%-2.81萬億 | -3.19%-2.92萬億 | -3.37%-2.83萬億 | -22.52%-2.74萬億 | -8.24%-2.24萬億 | 26.46%-2.07萬億 | -2.53%-2.81萬億 | ---2.74萬億 |
-應收款(增)減 | 351.81%264.13億 | -2.32%58.46億 | 179.33%59.85億 | 68.32%-75.44億 | -314.35%-238.12億 | -31.59%111.09億 | -44.72%162.4億 | 124.43%293.8億 | 81.01%130.91億 | --72.32億 |
-應付款(減)增 | -837.50%-2.95億 | 128.99%4,000萬 | 31.34%-1.38億 | -260.80%-2.01億 | -71.33%1.25億 | -65.37%4.36億 | -9.81%12.59億 | 2.65%13.96億 | 73.91%13.6億 | --7.82億 |
-保險合同負債(減)增 | -1.15%-3.04萬億 | -4.30%-3.01萬億 | 2.73%-2.88萬億 | -6.03%-2.96萬億 | -1.84%-2.8萬億 | -13.11%-2.75萬億 | -8.11%-2.43萬億 | 20.76%-2.25萬億 | -3.16%-2.83萬億 | ---2.75萬億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,512.39%265.68億 | -46.30%10.17億 | 555.36%18.94億 | -63.32%2.89億 | -38.72%7.88億 | 3,375.68%12.86億 | 132.46%3,700萬 | 32.94%-1.14億 | -84.78%-1.7億 | ---9,200萬 |
-其他流動資產變動 | -11,725.74%-1,454.38億 | 129.30%12.51億 | -265.25%-42.7億 | -94.58%25.84億 | 1,163.10%476.82億 | -89.97%37.75億 | -73.37%376.43億 | 434.17%1,413.32億 | 51.12%-422.94億 | ---865.19億 |
-其他流動負債變動 | 108.44%56.27億 | -195.49%-666.75億 | 54.09%698.26億 | 172.46%453.16億 | -396.18%-625.43億 | -109.37%-126.05億 | 2,146.38%1,344.91億 | -88.11%59.87億 | -39.87%503.61億 | --837.52億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | 11.76%-1,294.63億 | 5.77%-1,467.14億 | 2.58%-1,556.91億 | 13.63%-1,598.17億 | 16.18%-1,850.42億 | 17.37%-2,207.69億 | 15.54%-2,671.78億 | -0.03%-3,163.51億 | 9.56%-3,162.46億 | -3,496.87億 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.47%-48.62億 | -84.13%-45.24億 | -20.38%-24.57億 | 1.88%-20.41億 | -141.02%-20.8億 | 44.93%-8.63億 | 26.84%-15.67億 | 51.33%-21.42億 | -2.09%-44.01億 | -43.11億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.34%8,788.01億 | -3.71%9,912.16億 | -2.80%1.03萬億 | -9.39%1.06萬億 | -0.11%1.17萬億 | -0.74%1.17萬億 | -10.41%1.18萬億 | -4.41%1.32萬億 | -4.32%1.38萬億 | 1.44萬億 |
已支付退稅 | 140.66%319.6億 | 1.12%-785.94億 | 10.33%-794.82億 | 17.75%-886.35億 | 40.79%-1,077.67億 | -35.79%-1,819.96億 | 2.40%-1,340.29億 | 30.99%-1,373.26億 | 7.82%-1,989.98億 | -2,158.74億 |
其他經營現金流入/流出 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -106.25%-200萬 | 3,300.00%3,200萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -2.86%-3.06萬億 | -8.07%-2.98萬億 | 1.80%-2.76萬億 | -8.34%-2.81萬億 | 3.77%-2.59萬億 | -12.23%-2.69萬億 | -14.71%-2.4萬億 | 28.47%-2.09萬億 | -1.19%-2.92萬億 | ---2.89萬億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,121.25%-487.28億 | -142.49%-39.9億 | 344.66%93.9億 | 59.46%-38.38億 | 64.96%-94.67億 | -124.67%-270.2億 | 3,502.21%1,095.17億 | 89.91%-32.19億 | -12.29%-318.89億 | ---283.99億 |
無形資產交易淨額 | -33.77%-377.91億 | -9.14%-282.51億 | 9.14%-258.84億 | 22.20%-284.87億 | -3.74%-366.18億 | -30.21%-352.97億 | 45.07%-271.07億 | 21.61%-493.47億 | -10.98%-629.52億 | ---567.22億 |
業務交易淨額 | 75.00%-2億 | ---8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -25.70%2.43萬億 | 87.05%3.28萬億 | 82.94%1.75萬億 | -60.02%9,574.85億 | 31.95%2.39萬億 | -42.97%1.82萬億 | 1,103.39%3.18萬億 | -112.87%-3,172.07億 | -26.38%2.46萬億 | --3.35萬億 |
對外貸款淨額 | -49.77%3,245.2億 | -19.45%6,461.22億 | -15.45%8,021.28億 | 6.19%9,486.55億 | -6.54%8,933.19億 | 199.88%9,557.97億 | -71.73%3,187.27億 | 3.98%1.13萬億 | 30.99%1.08萬億 | --8,277.98億 |
其他投資變動淨額 | 107.35%494.44億 | -217.11%-6,727.27億 | -15.58%5,744.18億 | 11,130.55%6,804.59億 | 110.92%60.59億 | 96.57%-554.86億 | -285.53%-1.62萬億 | 201.73%8,712.64億 | -33.72%-8,564.55億 | ---6,404.82億 |
投資活動現金淨額 | -15.39%2.72萬億 | 3.38%3.22萬億 | 21.82%3.11萬億 | -21.36%2.55萬億 | 22.44%3.25萬億 | 34.84%2.65萬億 | 20.78%1.97萬億 | -37.27%1.63萬億 | -24.70%2.6萬億 | --3.45萬億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --993.83億 | --0 | ---- | --1,987.98億 | ---- | --993.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 100.01%400萬 | 90.04%-357.39億 | ---3,588.82億 | --0 | ---999.99億 | ---- | ---- | ---5.38億 | ---- | ---- |
融資租賃增減 | -21.98%-15.98億 | -83.99%-13.1億 | -6.43%-7.12億 | 23.54%-6.69億 | -25.36%-8.75億 | -9.75%-6.98億 | -22.54%-6.36億 | 5.98%-5.19億 | -7.39%-5.52億 | ---5.14億 |
已支付現金股息 | 0.75%-356.2億 | 40.85%-358.88億 | -183.72%-606.73億 | 66.86%-213.85億 | -58.20%-645.29億 | -13.36%-407.9億 | -7.21%-359.84億 | -36.85%-335.64億 | -45.92%-245.27億 | ---168.08億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 185.23%621.69億 | 82.64%-729.39億 | -337.78%-4,202.68億 | 206.85%1,767.43億 | -385.63%-1,654.05億 | 258.13%579.09億 | -5.77%-366.2億 | -38.05%-346.22億 | -44.79%-250.8億 | ---173.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.04%1.44萬億 | -4.81%1.27萬億 | -5.34%1.34萬億 | 53.68%1.41萬億 | 2.14%9,177.08億 | -34.23%8,985.04億 | -26.66%1.37萬億 | -15.86%1.86萬億 | 32.50%2.21萬億 | --1.67萬億 |
現金變動 | -268.44%-2,792.03億 | 357.99%1,657.62億 | 14.65%-642.52億 | -115.28%-752.85億 | 2,465.17%4,925.9億 | 104.11%192.03億 | 5.83%-4,675.81億 | -41.41%-4,965.49億 | -164.67%-3,511.51億 | --5,429.5億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -19.44%1.16萬億 | 13.04%1.44萬億 | -4.81%1.27萬億 | -5.34%1.34萬億 | 53.68%1.41萬億 | 2.14%9,177.08億 | -34.23%8,985.04億 | -26.66%1.37萬億 | -15.86%1.86萬億 | --2.21萬億 |
自由現金流 | -4.63%-3.15萬億 | -8.08%-3.01萬億 | 1.88%-2.79萬億 | -7.65%-2.84萬億 | 4.25%-2.64萬億 | -13.24%-2.75萬億 | -13.46%-2.43萬億 | 28.97%-2.14萬億 | -1.49%-3.02萬億 | ---2.97萬億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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