(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -228.01%-291.6萬 | -151.43%-231.5萬 | -100.20%-5,969 | 428.02%135.8萬 | -179.63%-594.5萬 | -43.04%227.8萬 | 124.21%450.12萬 | 304.22萬 | -41.4萬 | -137.40%-212.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -306.09%-293.6萬 | 24.53%-1,777.33萬 | 24.46%-1,788.73萬 | -105.83%-87.4萬 | 111.38%171.1萬 | -488.71%-72.3萬 | 2.10%-2,354.86萬 | ---2,368.06萬 | --1,498.5萬 | -2,151.35%-1,503.9萬 |
非現金項目調整總額 | -7.62%76.4萬 | -64.60%695.94萬 | -68.44%602.44萬 | 91.36%-130.8萬 | -90.60%141.6萬 | 25.88%82.7萬 | 32.91%1,966.15萬 | --1,908.85萬 | ---1,514萬 | 1,363.09%1,505.6萬 |
-折舊與攤銷 | 39.54%72.7萬 | -17.76%226.53萬 | -29.99%159.53萬 | -960.00%-53萬 | 207.24%67.9萬 | 70.82%52.1萬 | -37.49%275.45萬 | --227.85萬 | ---5萬 | --22.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 671.38%301.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.06%39.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---49.5萬 | -97.34%41.28萬 | ---- | ---- | -96.97%45.6萬 | --0 | 10,955.71%1,550.2萬 | ---- | ---- | --1,506.7萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.11%-3,039 | ---3,039 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 32.31%8.6萬 | 201.66%6.36萬 | -36.37%6.56萬 | 78.63%-2.5萬 | 82.13%-4.2萬 | -75.93%6.5萬 | 192.31%2.11萬 | --10.31萬 | ---11.7萬 | ---23.5萬 |
-其他非現金項目 | 85.06%44.6萬 | 20.67%120.19萬 | 14.43%93.49萬 | -415.96%-29.7萬 | 10,666.67%32.3萬 | 193.90%24.1萬 | -63.25%99.61萬 | --81.71萬 | --9.4萬 | --3,000 |
營運資本變動 | -134.22%-74.4萬 | 1.32%849.89萬 | 55.31%1,185.69萬 | 1,466.80%354萬 | -323.33%-907.2萬 | -31.12%217.4萬 | 189.87%838.83萬 | --763.43萬 | ---25.9萬 | -128.41%-214.3萬 |
-應收款(增)減 | -207.50%-93.2萬 | 18.81%-343.73萬 | 67.62%100.97萬 | 227.72%473.6萬 | -365.49%-1,005萬 | -15.91%86.7萬 | -396.14%-423.37萬 | --60.23萬 | ---370.8萬 | -113.40%-215.9萬 |
-存貨(增)減 | 412.20%140.8萬 | 480.18%1,172.72萬 | 1,014.93%1,282.42萬 | 136.65%96.4萬 | -147.09%-161萬 | 81.76%-45.1萬 | -910.74%-308.47萬 | ---140.17萬 | ---263萬 | 343.17%341.9萬 |
-應付款(減)增 | -169.40%-122萬 | -98.67%20.9萬 | -123.44%-197.7萬 | -135.53%-216萬 | 176.05%258.8萬 | -61.76%175.8萬 | 277.26%1,570.67萬 | --843.37萬 | --607.9萬 | 52.49%-340.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.2萬 | 0 | 0 | 700.00%56.4萬 | -18,700.00%-56.4萬 | 0 | 99.62%-1.05萬 | 16.85萬 | -9.4萬 | -3,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 1,548.33%869 | -60 | 0 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -228.53%-292.8萬 | -151.53%-231.41萬 | -100.16%-5,100 | 478.15%192.1萬 | -205.68%-650.8萬 | -41.84%227.8萬 | 121.05%449.07萬 | --321.07萬 | ---50.8萬 | -136.99%-212.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---2萬 | 72.60%-90.93萬 | 20.00%-77.53萬 | 162.09%55.3萬 | -748.11%-68.7萬 | --0 | 41.94%-331.81萬 | ---96.91萬 | --21.1萬 | --10.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --1,037 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---2萬 | 72.63%-90.83萬 | 20.10%-77.43萬 | -3,998.58%-822.6萬 | 7,533.96%809.2萬 | --0 | 41.60%-331.81萬 | ---96.91萬 | --21.1萬 | --10.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 439.00%332.9萬 | 98.50%-6.85萬 | 81.24%-104.95萬 | -9.77%272.5萬 | 65.75%-76.2萬 | -516.10%-98.2萬 | 75.56%-456.43萬 | ---559.53萬 | --302萬 | 65.22%-222.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --473.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---5.7萬 | -380.08%-19.88萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.05%-4.14萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -85.06%-44.6萬 | -27.76%-125.92萬 | -0.67%-99.22萬 | ---- | ---- | ---24.1萬 | ---98.56萬 | ---98.56萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2,160.00%-10.3萬 | -32.78%52.15萬 | ---- | ---- | ---- | -99.82%5,000 | 127.91%77.59萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 323.56%272.3萬 | 177.36%372.53萬 | 151.51%301.13萬 | -18.61%245.8萬 | 89.49%-52.6萬 | -140.38%-121.8萬 | -116.77%-481.54萬 | ---584.64萬 | --302萬 | 21.71%-500.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.35%-129.4萬 | -220.89%-188.51萬 | -147.24%-143.8萬 | -90.29%29.1萬 | -115.28%-89萬 | -220.91%-188.5萬 | 5,366.28%155.94萬 | --304.4萬 | --299.7萬 | 222.77%582.6萬 |
現金變動 | -121.23%-22.5萬 | 113.81%50.29萬 | 161.92%223.19萬 | -241.28%-384.7萬 | 115.05%105.8萬 | -75.16%106萬 | -315.12%-364.28萬 | ---360.48萬 | --272.3萬 | -1,003.30%-702.8萬 |
匯率變動影響 | --0 | -55.15%8.9萬 | -22.20%8.9萬 | -138.16%-5.8萬 | 280.88%12.3萬 | ---6.5萬 | 222.00%19.83萬 | --11.43萬 | --15.2萬 | 48.09%-6.8萬 |
期末現金 | -70.67%-151.9萬 | 31.40%-129.32萬 | 31.40%-129.32萬 | -147.24%-143.8萬 | -90.29%29.1萬 | -115.28%-89萬 | -220.89%-188.51萬 | ---188.51萬 | --304.4萬 | 189.01%299.7萬 |
自由現金流 | -229.41%-294.8萬 | -374.89%-322.34萬 | -134.81%-78.04萬 | 933.00%247.4萬 | -255.66%-719.5萬 | 82.09%227.8萬 | 102.25%117.26萬 | --224.16萬 | ---29.7萬 | -135.15%-202.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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