(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 428.02%135.8萬 | -123.85%-475.9萬 | -72.69%109.2萬 | 124.21%450.12萬 | 304.22萬 | -41.4萬 | -137.40%-212.6萬 | 276.20%399.9萬 | -1,859.49萬 | -839.51%-786.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -105.83%-87.4萬 | 111.38%171.1萬 | -488.71%-72.3萬 | 2.10%-2,354.86萬 | ---2,368.06萬 | --1,498.5萬 | -2,151.35%-1,503.9萬 | 106.43%18.6萬 | ---2,405.36萬 | -668.24%-2,223.3萬 |
非現金項目調整總額 | 91.36%-130.8萬 | -79.61%307萬 | -225.88%-82.7萬 | 34.35%1,987.39萬 | --1,930.09萬 | ---1,514萬 | 1,363.09%1,505.6萬 | -66.62%65.7萬 | --1,479.27萬 | 860.87%1,891萬 |
-折舊與攤銷 | -960.00%-53萬 | 678.73%172.1萬 | -270.82%-52.1萬 | -37.49%275.45萬 | --227.85萬 | ---5萬 | --22.1萬 | --30.5萬 | --440.65萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | 96.12%1,553.24萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --791.99萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -96.97%45.6萬 | --0 | 446.78%49.52萬 | ---- | ---- | --1,506.7萬 | --0 | ---14.28萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 96.11%-3,039 | ---3,039 | --0 | --0 | --0 | ---7.81萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | 78.63%-2.5萬 | 137.45%8.8萬 | -124.07%-6.5萬 | 532.22%9.87萬 | --18.07萬 | ---11.7萬 | ---23.5萬 | --27萬 | ---2.28萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -415.96%-29.7萬 | 26,733.33%80.5萬 | -393.90%-24.1萬 | -63.25%99.61萬 | --81.71萬 | --9.4萬 | --3,000 | --8.2萬 | --271萬 | ---- |
營運資本變動 | 1,466.80%354萬 | -345.17%-954萬 | -16.29%264.2萬 | 187.59%817.6萬 | --742.2萬 | ---25.9萬 | -128.41%-214.3萬 | 58.67%315.6萬 | ---933.39萬 | -328.15%-453.8萬 |
-應收款(增)減 | 227.72%473.6萬 | -365.49%-1,005萬 | -15.91%86.7萬 | -421.02%-444.6萬 | --39萬 | ---370.8萬 | -113.40%-215.9萬 | 105.26%103.1萬 | ---85.33萬 | 44.66%-1,084.3萬 |
-存貨(增)減 | 136.65%96.4萬 | -147.09%-161萬 | 81.76%-45.1萬 | -910.74%-308.47萬 | ---140.17萬 | ---263萬 | 343.17%341.9萬 | -159.88%-247.2萬 | --38.05萬 | -37.04%259.9萬 |
-應付款(減)增 | -135.53%-216萬 | 162.30%212萬 | -51.58%222.6萬 | 277.26%1,570.67萬 | --843.37萬 | --607.9萬 | 52.49%-340.3萬 | -73.66%459.7萬 | ---886.11萬 | -78.77%370.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 700.00%56.4萬 | 99.62%-1.05萬 | 16.85萬 | -9.4萬 | -3,000 | -8.2萬 | -274.3萬 | -230.9萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.1萬 | |||||||||
已支付退稅 | 1,000 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -57.4萬 | |||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 478.15%192.1萬 | -161.30%-556.3萬 | -65.97%133.3萬 | 121.05%449.07萬 | --321.07萬 | ---50.8萬 | -136.99%-212.9萬 | 268.49%391.7萬 | ---2,133.79萬 | -1,110.72%-1,074.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 162.09%55.3萬 | -748.11%-68.7萬 | --0 | 41.94%-331.81萬 | ---96.91萬 | --21.1萬 | --10.6萬 | 75.07%-266.6萬 | ---571.47萬 | -63.75%-1,751.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -3,998.58%-822.6萬 | 7,533.96%809.2萬 | --0 | 41.60%-331.81萬 | ---96.91萬 | --21.1萬 | --10.6萬 | 75.07%-266.6萬 | ---568.17萬 | -63.75%-1,751.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -9.77%272.5萬 | 39.96%-133.6萬 | -272.88%-40.8萬 | 75.56%-456.43萬 | ---559.53萬 | --302萬 | 65.22%-222.5萬 | -97.90%23.6萬 | ---1,867.59萬 | -225.61%-1,409.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,023.82萬 | --5,008.5萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 40.05%-4.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.91萬 | 50.00%6,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---98.56萬 | ---98.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -99.82%5,000 | 127.91%77.59萬 | ---- | ---- | ---- | --278萬 | ---278.02萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -18.61%245.8萬 | 73.21%-134.1萬 | -113.36%-40.3萬 | -116.77%-481.54萬 | ---584.64萬 | --302萬 | 21.71%-500.5萬 | -73.13%301.6萬 | --2,871.3萬 | 220.72%3,599.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.29%29.1萬 | -115.28%-89萬 | -220.91%-188.5萬 | 5,366.28%155.94萬 | --304.4萬 | --299.7萬 | 222.77%582.6萬 | 5,275.86%155.9萬 | --2.85萬 | 0.00%2.9萬 |
現金變動 | -241.28%-384.7萬 | 116.90%118.8萬 | -78.20%93萬 | -315.12%-364.28萬 | ---360.48萬 | --272.3萬 | -1,003.30%-702.8萬 | 168.03%426.7萬 | --169.34萬 | 386.24%774.1萬 |
匯率變動影響 | -138.16%-5.8萬 | 89.71%-7,000 | --6.5萬 | 222.00%19.83萬 | --11.43萬 | --15.2萬 | 48.09%-6.8萬 | --0 | ---16.26萬 | -71.20%5.3萬 |
期末現金 | -147.24%-143.8萬 | -90.29%29.1萬 | -115.28%-89萬 | -220.89%-188.51萬 | ---188.51萬 | --304.4萬 | 189.01%299.7萬 | 222.77%582.6萬 | --155.94萬 | 333.41%782.3萬 |
自由現金流 | 933.00%247.4萬 | -208.95%-625萬 | 6.55%133.3萬 | 102.25%117.26萬 | --224.16萬 | ---29.7萬 | -135.15%-202.3萬 | 112.99%125.1萬 | ---5,205.26萬 | -452.92%-5,325.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據