(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 30.06%-590.07萬 | 28.24%-843.66萬 | ||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | ---- | ---- | -40.40%290.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.86%487.67萬 | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | ---- | 2,381.93%957.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.17%-41.98萬 | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -2.20%368.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.71%376.99萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 18,587.97%486.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.60%2.6萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.48%19.7萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 97.91%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,277.70%-478.9萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -55.22%7,815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,429.46%1.75萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 212.43%112.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.70%35.87萬 | ---- |
營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | -42.61%-1,838.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.26%-1,289.34萬 | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -461.93%-2,106.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.87%581.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 126.39%525.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.06%-1,991.17萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -315.20%-258.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.67%119.92萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 160.38%13.58萬 | 114.41%5.22萬 | ||||||||
已支付退稅 | 143.19%3.72萬 | -144.92%-8.6萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -135.07%-1,267.7萬 | 598.09%810.4萬 | 29.21%-329.3萬 | 32.38%-572.77萬 | -381.72%-3,559.17萬 | 12,563.10%3,614.3萬 | -337.37%-162.7萬 | -1,007.62%-465.2萬 | 30.61%-847.05萬 | 59.51%-738.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -516.62%-358.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.60%86.16萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -1,807.72%-179.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.43萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 115.55%336.8萬 | -4,049.43%-343.6萬 | -1,014.35%-248.5萬 | -800.16%-537.27萬 | 1.55%1,641.93萬 | -51.71%-2,165.6萬 | 109.69%8.7萬 | 2.19%-22.3萬 | 108.93%76.73萬 | 2,489.93%1,616.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 335.49%879.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 724.93%201.87萬 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -387.37%-26.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.03%-5.46萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -216.96%-130.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.09萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -46.66%319.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,608.84%599.63萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 507.83%4,815.6萬 | 692.92%941.2萬 | -85.26%194.3萬 | 38.04%1,042.14萬 | 330.13%786.44萬 | -924.58%-1,180.8萬 | -87.86%118.7萬 | 5,500.82%1,317.8萬 | -42.46%754.96萬 | -126.17%-341.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.90%1,194.4萬 | -82.19%259.2萬 | 2.80%642.7萬 | -2.42%680.24萬 | 1,060.21%1,688.1萬 | -2.65%1,420.2萬 | 139.43%1,455.5萬 | -10.31%625.2萬 | 22.56%697.13萬 | -87.38%145.5萬 |
現金變動 | 1,350.06%3,884.7萬 | 4,088.67%1,408萬 | -146.19%-383.5萬 | -342.17%-67.9萬 | -310.87%-1,130.8萬 | 120.40%267.9萬 | -104.15%-35.3萬 | 1,030.83%830.3萬 | -111.99%-15.36萬 | 217.49%536.24萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | 113.66%2,097 | ---- | ---- | ---- | --0 | -672.56%-1.54萬 | ---- |
期末現金 | 200.88%5,079.1萬 | -15.90%1,194.4萬 | -82.19%259.2萬 | -9.95%612.55萬 | -9.95%612.55萬 | 1,060.21%1,688.1萬 | -2.65%1,420.2萬 | 139.43%1,455.5萬 | -2.42%680.24萬 | -2.42%680.24萬 |
自由現金流 | -135.07%-1,267.7萬 | 598.09%810.4萬 | 29.21%-329.3萬 | 34.75%-941.75萬 | -194.23%-3,928.15萬 | 12,563.10%3,614.3萬 | -337.37%-162.7萬 | -1,007.62%-465.2萬 | -16.92%-1,443.28萬 | 27.38%-1,335.08萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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