KEYFIELD
5321
GOHUB
0311
FPHB
0304
KJTS
0293
HAWK
0320
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 107.57%110.7萬 | -92.79%56.4萬 | 246.68%1,416.5萬 | 2,581.1萬 | -484.7萬 | -1,430.58%-1,461.7萬 | 174.36%781.8萬 | -965.7萬 | -747萬 | 82.30%-95.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.76%-279.5萬 | 66.22%-249.1萬 | -29.41%-1,602萬 | --75.1萬 | ---732.2萬 | -821.78%-207.4萬 | -38,915.79%-737.5萬 | ---1,237.9萬 | ---706.2萬 | 95.33%-22.5萬 |
非現金項目調整總額 | -49.35%221萬 | 12.49%217.9萬 | 132.49%1,499.8萬 | ---60.3萬 | --930.1萬 | 430.13%436.3萬 | 205.04%193.7萬 | ---4,616.3萬 | ---68.2萬 | 775.53%82.3萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 43.00%997.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --697.7萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 115.32%344.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,247.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 99.85%-5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,670.6萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -18.52%-3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -49.35%221萬 | 12.49%217.9萬 | -72.56%166.5萬 | ---1,393.6萬 | --930.1萬 | 430.13%436.3萬 | 205.04%193.7萬 | --606.8萬 | ---68.2萬 | 775.53%82.3萬 |
營運資本變動 | 110.01%169.2萬 | -93.39%87.6萬 | -64.27%1,518.7萬 | --2,566.3萬 | ---682.6萬 | -988.54%-1,690.5萬 | 218.69%1,325.5萬 | --4,249.9萬 | --27.4萬 | -131.10%-155.3萬 |
-應收款(增)減 | 100.32%7.9萬 | -99.96%5,000 | 711.60%2,330.1萬 | --3,240.6萬 | --163.7萬 | -73.65%-2,465.3萬 | 398.14%1,391.1萬 | --287.1萬 | --1,412.2萬 | -1,192.99%-1,419.7萬 |
-存貨(增)減 | -219.98%-722.9萬 | 42.45%-80.4萬 | -143.11%-1,149.9萬 | ---376.1萬 | ---1,236.6萬 | 577.04%602.5萬 | 61.58%-139.7萬 | ---473萬 | ---182.8萬 | -189.19%-126.3萬 |
-應付款(減)增 | 413.17%884.2萬 | 126.05%167.5萬 | -92.18%342.8萬 | ---293.9萬 | --390.3萬 | -87.61%172.3萬 | 125.85%74.1萬 | --4,383.3萬 | ---1,202萬 | 1,504.75%1,390.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -108.19%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 89.96%-62.6萬 | -62.6萬 | 0 | 0 | 0 | -623.6萬 | 0 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -79.53%3.5萬 | 17.1萬 | ||||||||
已支付退稅 | -53.9萬 | -51.9萬 | -83.92%-88.1萬 | -47.9萬 | -22萬 | 25.20%15.9萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6萬 | -1,500.00%-2.8萬 |
經營活動現金淨額 | 103.89%56.8萬 | -99.42%4.5萬 | 178.35%1,269.3萬 | --2,433.9萬 | ---484.7萬 | -1,673.91%-1,461.7萬 | 237.59%781.8萬 | ---1,620.1萬 | ---686.4萬 | 82.71%-82.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --476.8萬 | --307.5萬 | -740.01%-2,408.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---286.7萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -105.30%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -87.67%5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.6萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9萬 | 115.41%4.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 437.67%239.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.6萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --476.8萬 | --307.5萬 | -3,976.92%-2,173萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.3萬 | ---5.9萬 | 115.41%4.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -725.77%-160.2萬 | 79.25%-152.6萬 | 26.05%-338.6萬 | --1,124.8萬 | ---708.6萬 | -84.76%-19.4萬 | -387.34%-735.4萬 | ---457.9萬 | ---108.9萬 | 99.11%-10.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -47.45%1,622.7萬 | ---1,243.5萬 | --1,433.1萬 | --0 | --1,433.1萬 | --3,087.9萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -15.59%-131.2萬 | -96.79%-128.7萬 | 2.85%-440.4萬 | --47.9萬 | ---309.4萬 | ---113.5萬 | -1,916.67%-65.4萬 | ---453.3萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---21.6萬 | 25.64%-26.1萬 | 35.80%-130.4萬 | ---60.2萬 | ---35.1萬 | --0 | 49.64%-35.1萬 | ---203.1萬 | --120.8萬 | -48.31%-101萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 598.85%735.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.5萬 | -196,800.00%-196.9萬 | --192.2萬 |
融資活動現金淨額 | -135.52%-313萬 | -151.47%-307.4萬 | -28.59%1,449.1萬 | --604.8萬 | --380萬 | -264.68%-132.9萬 | 119.88%597.2萬 | --2,029.2萬 | 783,100.00%783萬 | 109.73%80.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.27%67.8萬 | 110.48%63.2萬 | 37.18%-602.8萬 | ---707.5萬 | ---602.8萬 | 162.31%776.2萬 | 37.18%-602.8萬 | ---959.6萬 | 2.09%-1,243.4萬 | -7.57%-1,245.8萬 |
現金變動 | 113.83%220.6萬 | -99.67%4.6萬 | 53.29%545.4萬 | --865.7萬 | ---104.7萬 | -66,541.67%-1,594.6萬 | 581.83%1,379萬 | --355.8萬 | 90,800.00%90.7萬 | 100.18%2.4萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -110.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 135.24%288.4萬 | -91.27%67.8萬 | 90.46%-57.5萬 | ---57.5萬 | ---707.5萬 | 34.19%-818.3萬 | 162.31%776.2萬 | ---602.8萬 | 9.23%-1,152.7萬 | 2.09%-1,243.4萬 |
自由現金流 | 39.19%-888.9萬 | -99.42%4.5萬 | 43.15%-1,139萬 | --25.6萬 | ---484.7萬 | -1,673.91%-1,461.7萬 | 237.59%781.8萬 | ---2,003.4萬 | ---686.4萬 | 82.71%-82.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。