(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -59.77%972.7萬 | -116.58%-971.2萬 | 68.74%3,766.5萬 | 234.01%1.51億 | 6.15%4,613萬 | 1,773.22%2,417.8萬 | 2,256.98%5,856.2萬 | 274.01%2,232.1萬 | 43.30%4,526.6萬 | 174.39%4,345.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.16%1,342.8萬 | -34.02%1,185萬 | -39.20%1,095.4萬 | -6.55%6,225.2萬 | -36.58%1,116.2萬 | -17.38%1,511.4萬 | 9.80%1,795.9萬 | 25.45%1,801.7萬 | 56.75%6,661.3萬 | 30.24%1,760.1萬 |
非現金項目調整總額 | -1.27%690.8萬 | 9.41%959.2萬 | 74.82%1,109.6萬 | -0.55%3,020萬 | 0.87%808.9萬 | -9.59%699.7萬 | 14.60%876.7萬 | -8.79%634.7萬 | 4.56%3,036.7萬 | -31.08%801.9萬 |
-折舊與攤銷 | 2.10%745.5萬 | 3.24%733.5萬 | 15.81%744.2萬 | 23.45%2,925.5萬 | 22.48%842.2萬 | 30.25%730.2萬 | 27.19%710.5萬 | 14.14%642.6萬 | 13.24%2,369.8萬 | 23.62%687.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -149.64%-172.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.04%346.7萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -6.35%-259.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.80%-244.1萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -57,350.00%-114.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-2,000 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -151.43%-113.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.90%-45.3萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -35.08%39.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,446.15%61萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -79.34%-54.7萬 | 35.80%225.7萬 | 4,725.32%365.4萬 | 30.36%715.4萬 | 15,563.16%587.6萬 | -114.30%-30.5萬 | -19.48%166.2萬 | -105.94%-7.9萬 | 138.40%548.8萬 | -114.67%-3.8萬 |
營運資本變動 | -613.26%-1,060.9萬 | -197.86%-3,115.4萬 | 864.32%1,561.5萬 | 213.58%5,873.9萬 | 50.68%2,687.9萬 | 107.52%206.7萬 | 219.14%3,183.6萬 | 86.69%-204.3萬 | -29.45%-5,171.4萬 | 291.58%1,783.8萬 |
-應收款(增)減 | -134.07%-837.7萬 | -164.07%-2,170.4萬 | 1,594.40%877.7萬 | 243.41%1.03億 | 1,734.71%4,384.3萬 | 370.35%2,459.1萬 | 173.91%3,387.3萬 | 103.68%51.8萬 | -1.37%-7,169.9萬 | 91.00%-268.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.52%8.4萬 | -99.84%1,000 |
-應付款(減)增 | 90.09%-223.2萬 | -363.92%-945萬 | 367.01%683.8萬 | -321.53%-4,408.6萬 | -182.67%-1,696.4萬 | -22.33%-2,252.4萬 | -110.69%-203.7萬 | -103.90%-256.1萬 | -31.95%1,990.1萬 | 3.35%2,051.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -80.00%-9,000 | 98.44%-1,000 | 31.06%-9.1萬 | 91.94%-5,000 | 10.53%-1.7萬 | 89.58%-5,000 | -2,033.33%-6.4萬 | 25.00%-13.2萬 | -77.14%-6.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 29.56%-407.5萬 | -28.66%-237.9萬 | -14.00%-260.5萬 | -22.37%-1,725.4萬 | -40.98%-733.5萬 | -133.74%-578.5萬 | 40.78%-184.9萬 | 30.76%-228.5萬 | -6.14%-1,410萬 | 23.25%-520.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 4.8萬 | 0 | 0 | 52.63%-1.8萬 | 52.63%-1.8萬 | 0 | 0 | 0 | -90.00%-3.8萬 | -90.00%-3.8萬 |
經營活動現金淨額 | -68.98%570萬 | -121.34%-1,210萬 | 75.54%3,505.9萬 | 331.76%1.34億 | 1.62%3,877.2萬 | 566.51%1,837.6萬 | 1,063.60%5,670.8萬 | 649.42%1,997.2萬 | 71.16%3,099.6萬 | 323.76%3,815.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,219.94%-3,117.7萬 | -8.46%-1,701.5萬 | 39.19%-178.6萬 | -36.52%-1,122.7萬 | -65.40%976萬 | 91.76%-236.2萬 | -122.94%-1,568.8萬 | -306.22%-293.7萬 | -47.41%-822.4萬 | 795.90%2,821.2萬 |
業務交易淨額 | --13.4萬 | ---2,231萬 | 140.54%3萬 | --0 | -99.23%7.4萬 | --0 | --0 | 92.60%-7.4萬 | -192.01%-179萬 | --956.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-1萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.85%-10.1萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | --0 | 3,283.33%60.9萬 | 4,854.55%163.5萬 | 8,883.33%161.7萬 | --0 | --0 | --1.8萬 | 26.92%3.3萬 | 50.00%1.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 0.00%23.7萬 | 27.81%19.3萬 | 305.75%35.3萬 | 249.73%65.4萬 | 280.85%17.9萬 | 426.67%23.7萬 | 221.28%15.1萬 | 81.25%8.7萬 | -22.08%18.7萬 | 104.35%4.7萬 |
其他投資變動淨額 | 1,645.49%1,373.7萬 | -76.10%323.8萬 | 112.50%1,000 | -2,028.95%-80.9萬 | 49.97%-1,513.7萬 | -96.72%78.7萬 | 117.38%1,354.9萬 | -180.00%-8,000 | 95.69%-3.8萬 | -3,730.00%-3,025.7萬 |
投資活動現金淨額 | -1,175.64%-1,706.8萬 | -1,705.53%-3,589.4萬 | 72.79%-79.3萬 | 1.86%-975.8萬 | -147.08%-351.8萬 | 71.26%-133.8萬 | 82.08%-198.8萬 | -75.02%-291.4萬 | -203.97%-994.3萬 | 25.98%747.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 337.48%1,783.2萬 | 625.50%2,159.8萬 | 72.72%-639.9萬 | -184.07%-5,505.1萬 | -2,327.22%-1,997.6萬 | -126.77%-750.9萬 | -117.46%-411萬 | -259.39%-2,345.6萬 | 578.54%6,548.6萬 | 82.78%-82.3萬 |
租賃融資增減 | 2.58%-589.8萬 | -2.85%-603.3萬 | -18.92%-595.1萬 | -36.78%-2,381.7萬 | -28.31%-689.3萬 | -49.22%-605.4萬 | -45.38%-586.6萬 | -26.75%-500.4萬 | -39.59%-1,741.2萬 | -41.82%-537.2萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | -200.77%-1,675.3萬 | -99.99%-2,233.7萬 | 0.02%-558.4萬 | --0 | ---1,118.3萬 | ---557萬 | 20.00%-1,116.9萬 | ---558.5萬 |
非控制性權益現金股息 | ---20萬 | ---- | ---- | -17.97%-75.5萬 | 88.00%-4.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---64萬 | ---40萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -6.11%-196.2萬 | 23.20%-155.9萬 | 16.82%-158.7萬 | -39.22%-771.7萬 | -1.95%-193萬 | -29.66%-184.9萬 | -69.17%-203萬 | -86.33%-190.8萬 | -78.69%-554.3萬 | -93.76%-189.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.80%44.6萬 | --1,000 |
融資活動現金淨額 | 163.41%977.2萬 | 153.04%1,267.5萬 | 14.60%-3,069萬 | -451.89%-1.1億 | -144.68%-3,443.1萬 | -166.97%-1,541.2萬 | -287.82%-2,389.6萬 | -478.14%-3,593.8萬 | 275.28%3,116.8萬 | -47.44%-1,407.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.69%8,067.9萬 | 46.42%1.16億 | 14.60%1.12億 | 113.03%9,810.1萬 | 67.38%1.12億 | 110.42%1.1億 | 40.08%7,922.2萬 | 113.02%9,810.2萬 | -6.92%4,605.1萬 | 62.17%6,671.8萬 |
現金變動 | -198.15%-159.6萬 | -214.58%-3,531.9萬 | 118.94%357.6萬 | -72.44%1,439.3萬 | -97.39%82.3萬 | -88.72%162.6萬 | 824.08%3,082.4萬 | -279.74%-1,888萬 | 1,873.81%5,222.1萬 | 485.33%3,155.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 57.89%-7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.38%-17.1萬 | ---- |
期末現金 | -29.18%7,908.3萬 | -26.69%8,067.9萬 | 46.42%1.16億 | 14.60%1.12億 | 14.60%1.12億 | 67.38%1.12億 | 110.42%1.1億 | 40.08%7,922.2萬 | 113.03%9,810.1萬 | 113.03%9,810.1萬 |
自由現金流 | -266.13%-2,636.6萬 | -172.56%-2,965.1萬 | 95.36%3,319.8萬 | 449.25%1.22億 | -27.26%4,814.4萬 | 148.35%1,587.1萬 | 414.34%4,086.4萬 | 828.07%1,699.3萬 | 236.71%2,218.9萬 | 747.43%6,618.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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