(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 105.32%72.99億 | 23.35%35.55億 | -40.97%28.82億 | -33.17%48.82億 | 124.08%73.05億 | -46.64%32.6億 | -2.91%61.1億 | -8.80%62.93億 | 68.70%69億 | -22.05%40.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 93.21%-7,600萬 | -248.21%-11.19億 | -72.36%7.55億 | -18.45%27.32億 | 54.09%33.5億 | -4.65%21.74億 | 111.90%22.8億 | -55.92%10.76億 | -23.29%24.41億 | -7.09%31.82億 |
非現金項目調整總額 | 6.36%62.34億 | 62.04%58.61億 | 5.15%36.17億 | -10.90%34.4億 | -9.22%38.61億 | 17.23%42.53億 | -35.23%36.28億 | 48.53%56.01億 | -9.07%37.71億 | 28.83%41.47億 |
-折舊與攤銷 | -2.17%42.75億 | 8.25%43.7億 | 0.60%40.37億 | -3.37%40.13億 | 1.27%41.53億 | 2.47%41.01億 | 6.41%40.02億 | 8.95%37.61億 | 2.34%34.52億 | 12.81%33.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 178.23%19.17億 | -24.12%6.89億 | 336.54%9.08億 | -32.47%2.08億 | 2,980.00%3.08億 | -96.97%1,000萬 | -10.81%3.3億 | 2,746.15%3.7億 | --1,300萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.97%-2,100萬 | 90.83%-5.21億 |
-聯營企業份額 | -129.41%-3,000萬 | 117.02%1.02億 | 361.11%4,700萬 | -12.50%-1,800萬 | 58.97%-1,600萬 | 20.41%-3,900萬 | 48.96%-4,900萬 | -41.18%-9,600萬 | -223.81%-6,800萬 | 65.00%-2,100萬 |
-處置利潤 | 14.49%-5,900萬 | -171.13%-6,900萬 | 175.78%9,700萬 | 91.68%-1.28億 | -76,800.00%-15.38億 | 99.86%-200萬 | -1,488.89%-14.3億 | 12.62%-9,000萬 | -186.55%-1.03億 | 466.67%1.19億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.06%2.35億 | 201.89%1.62億 | 40.67%-1.59億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.13%-8.61億 | --4.39億 |
-其他非現金項目 | -82.96%1.31億 | 152.24%7.69億 | -131.81%-14.72億 | -166.56%-6.35億 | 421.31%9.54億 | -76.39%1.83億 | -45.46%7.75億 | 18.71%14.21億 | 30.53%11.97億 | -85.15%9.17億 |
營運資本變動 | 195.79%11.37億 | 20.28%-11.87億 | -15.52%-14.89億 | -1,471.28%-12.89億 | 102.97%9,400萬 | -1,675.62%-31.67億 | 152.34%2.01億 | -155.81%-3.84億 | 121.24%6.88億 | -131.85%-32.39億 |
-應收款(增)減 | 139.91%1.74億 | -123.58%-4.36億 | 548.79%18.49億 | -114.29%-4.12億 | 303.03%28.83億 | -158.18%-14.2億 | 27.25%-5.5億 | -282.61%-7.56億 | 119.81%4.14億 | -32.70%-20.9億 |
-存貨(增)減 | 166.41%6.15億 | 23.09%-9.26億 | -9,361.54%-12.04億 | 108.07%1,300萬 | 72.29%-1.61億 | 11.97%-5.81億 | -309.52%-6.6億 | 61.54%3.15億 | 118.79%1.95億 | -248.32%-10.38億 |
-應付款(減)增 | -59.33%3.38億 | 165.13%8.31億 | -156.22%-12.76億 | 79.34%-4.98億 | -202.01%-24.1億 | -133.69%-7.98億 | 734.15%23.69億 | 346.96%2.84億 | -3.60%-1.15億 | -123.32%-1.11億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 101.52%1,000萬 | 23.54%-6.56億 | -1,816.00%-8.58億 | 47.06%5,000萬 | -77.63%3,400萬 | 575.00%1.52億 | -117.20%-3,200萬 | --1.86億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -75.40%-4.42億 | 51.54%-2.52億 | 43.84%-5.2億 | -124.21%-9.26億 | -312.89%-4.13億 | --1.94億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38.52%-1.69億 | -14.02%-1.22億 | 20.74%-1.07億 | 27.42%-1.35億 | 6.06%-1.86億 | -20.73%-1.98億 | 17.17%-1.64億 | 30.28%-1.98億 | -17.84%-2.84億 | 13.93%-2.41億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.00%9,700萬 | 47.06%1億 | 41.67%6,800萬 | 20.00%4,800萬 | -4.76%4,000萬 | -14.29%4,200萬 | -52.43%4,900萬 | 80.70%1.03億 | 9.62%5,700萬 | -13.33%5,200萬 |
已支付退稅 | 9.22%-6.6億 | 24.03%-7.27億 | 21.43%-9.57億 | -104.36%-12.18億 | 43.08%-5.96億 | -108.57%-10.47億 | 47.65%-5.02億 | 6.89%-9.59億 | 35.46%-10.3億 | -56.32%-15.96億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.45%600萬 | -21.67%2.35億 | -55.82%3億 | 1,070.69%6.79億 | 124.58%5,800萬 | -23,500.00%-2.36億 | -150.00%-100萬 | 300.00%200萬 | -100.30%-100萬 | 199.39%3.28億 |
經營活動現金淨額 | 116.15%65.73億 | 39.11%30.41億 | -48.64%21.86億 | -35.72%42.56億 | 263.59%66.21億 | -66.84%18.21億 | 4.79%54.92億 | -7.11%52.41億 | 114.28%56.42億 | -28.37%26.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.89%-42.64億 | 14.92%-33.87億 | -32.30%-39.81億 | 12.43%-30.09億 | 58.95%-34.36億 | -71.66%-83.7億 | -57.24%-48.76億 | 5.17%-31.01億 | 9.54%-32.7億 | -44.08%-36.15億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---5,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 |
投資產品交易淨額 | 316.28%9,300萬 | 84.42%-4,300萬 | -27,500.00%-2.76億 | 90.00%-100萬 | -900.00%-1,000萬 | -100.14%-100萬 | 70,400.00%7.03億 | -100.38%-100萬 | 8,866.67%2.63億 | 99.56%-300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%200萬 |
其他投資變動淨額 | 300.98%4.1億 | -63.20%-2.04億 | -290.63%-1.25億 | 39.62%-3,200萬 | -136.30%-5,300萬 | 271.76%1.46億 | -1,316.67%-8,500萬 | 91.89%-600萬 | -346.67%-7,400萬 | 3,100.00%3,000萬 |
投資活動現金淨額 | -3.49%-37.61億 | 17.07%-36.34億 | -41.58%-43.82億 | 11.55%-30.95億 | 57.46%-34.99億 | -93.17%-82.25億 | -37.00%-42.58億 | -0.88%-31.08億 | 22.12%-30.81億 | -24.48%-39.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -112.52%-2.3億 | 1,993.81%18.37億 | -185.29%-9,700萬 | 96.92%-3,400萬 | -127.10%-11.05億 | -46.47%40.77億 | 719.03%76.17億 | 425.17%9.3億 | -108.85%-2.86億 | 774.95%32.33億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.50%5,000萬 | -79.75%1,600萬 | -84.75%7,900萬 | --5.18億 |
租賃融資增減 | 5.38%4.31億 | 581.67%4.09億 | -62.26%6,000萬 | 51.43%1.59億 | 112.79%1.05億 | 47.57%-8.21億 | -27.73%-15.66億 | -3.90%-12.26億 | 7.16%-11.8億 | -14.61%-12.71億 |
已支付現金股息 | ---- | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 33.25%-2.71億 | -0.50%-4.06億 | 0.00%-4.04億 | -1.00%-4.04億 | -0.50%-4億 | -0.25%-3.98億 |
非控制性權益現金股息 | -173.68%-2.6億 | 74.73%-9,500萬 | ---3.76億 | ---- | ---- | ---3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---300萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---300萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -103.14%-5,900萬 | 374.42%18.77億 | -362.16%-6.84億 | 88.36%-1.48億 | -150.02%-12.71億 | -55.40%25.41億 | 931.68%56.97億 | 61.69%-6.85億 | -185.88%-17.88億 | 204.89%20.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.17%118.38億 | -19.13%102.79億 | 8.47%127.1億 | 17.45%117.17億 | -24.02%99.76億 | 115.03%131.3億 | 27.61%61.06億 | 16.48%47.85億 | 48.84%41.08億 | -29.01%27.6億 |
現金變動 | 114.41%27.53億 | 144.58%12.84億 | -384.30%-28.8億 | -45.27%10.13億 | 147.92%18.51億 | -155.74%-38.63億 | 378.66%69.31億 | 87.32%14.48億 | 1.84%7.73億 | 151.04%7.59億 |
匯率變動影響 | -133.58%-9,200萬 | -39.11%2.74億 | 2,468.42%4.5億 | 82.57%-1,900萬 | 41.08%-1.09億 | -301.09%-1.85億 | 173.02%9,200萬 | -32.63%-1.26億 | -135.71%-9,500萬 | -26.32%2.66億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100.11%-100萬 | 89,300.00%8.94億 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -100.31%-100萬 | 16,250.00%3.23億 |
期末現金 | 22.46%144.97億 | 15.17%118.38億 | -19.13%102.79億 | 8.47%127.1億 | 17.45%117.17億 | -24.02%99.76億 | 115.03%131.3億 | 27.61%61.06億 | 16.48%47.85億 | 48.84%41.08億 |
自由現金流 | 669.58%22.84億 | 77.66%-4.01億 | -397.68%-17.95億 | 14.20%6.03億 | 108.06%5.28億 | -506.39%-65.49億 | -360.87%-10.8億 | -67.71%4.14億 | 159.46%12.82億 | -2,813.51%-21.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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