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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,623.24%-367.1萬 | -89.45%14.3萬 | 169.40%65.1萬 | -661.85%-248.9萬 | -219.22%-197.6萬 | 108.23%24.1萬 | 49.72%135.5萬 | -888.24%-93.8萬 | 113.02%44.3萬 | -12.75%-61.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 25.17%-569.2萬 | 31.36%-133.1萬 | 50.58%-135.2萬 | 12.79%-152.8萬 | -25.51%-148.1萬 | -70.91%-760.7萬 | -4.58%-193.9萬 | -78.71%-273.6萬 | -53.28%-175.2萬 | -1,632.47%-118萬 |
非現金項目調整總額 | 38.30%431.9萬 | 295.90%154.4萬 | -13.26%88.3萬 | 1.98%87.6萬 | 18.69%101.6萬 | -3.07%312.3萬 | -52.90%39萬 | 4.30%101.8萬 | -17.40%85.9萬 | 126.46%85.6萬 |
-折舊與攤銷 | 17.78%388.8萬 | 78.95%136萬 | 1.45%83.7萬 | 1.44%84.6萬 | -4.20%84.5萬 | 2.87%330.1萬 | -14.41%76萬 | -3.40%82.5萬 | 10.90%83.4萬 | 23.36%88.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -16.28%3.6萬 | 260.00%3.6萬 | --0 | --0 | --0 | 975.00%4.3萬 | --1萬 | 3,200.00%3.3萬 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.05%15.3萬 | -68.42%1.8萬 | -18.18%4.5萬 | 21.62%4.5萬 | 12.50%4.5萬 |
-處置利潤 | 78.43%-13.2萬 | 100.81%4,000 | 15.79%-8萬 | -117.81%-1.3萬 | 55.67%-4.3萬 | -21.67%-61.2萬 | -34.70%-49.3萬 | -53.23%-9.5萬 | -78.34%7.3萬 | 76.46%-9.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 182.89%6.3萬 | -64.00%9,000 | -110.87%-1.5萬 | 72.11%-5.3萬 | 348.98%12.2萬 | -28.81%-7.6萬 | -83.11%2.5萬 | 452.00%13.8萬 | -2.15%-19萬 | -6.52%-4.9萬 |
-其他非現金項目 | 46.50%46萬 | 92.86%13.5萬 | 95.83%14.1萬 | -1.03%9.6萬 | 17.33%8.8萬 | -17.80%31.4萬 | -30.69%7萬 | -30.10%7.2萬 | -1.02%9.7萬 | -6.25%7.5萬 |
營運資本變動 | -148.63%-229.8萬 | -102.41%-7萬 | 43.59%112萬 | -237.50%-183.7萬 | -412.20%-151.1萬 | 378.27%472.5萬 | 50.39%290.4萬 | 15.73%78萬 | 140.50%133.6萬 | 70.62%-29.5萬 |
-其他流動資產變動 | -162.11%-304.3萬 | -62.51%130萬 | 103.83%175.5萬 | -311.31%-278.3萬 | -343.78%-331.5萬 | --489.9萬 | --346.8萬 | 156.98%86.1萬 | 3,476.92%131.7萬 | 25.15%-74.7萬 |
-其他流動負債變動 | 528.16%74.5萬 | -142.91%-137萬 | -683.95%-63.5萬 | 4,878.95%94.6萬 | 299.12%180.4萬 | ---17.4萬 | ---56.4萬 | -103.71%-8.1萬 | 100.58%1.9萬 | 7,633.33%45.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -289.71%-26.5萬 | -1,087.50%-9.5萬 | -750.00%-8.5萬 | -141.18%-4.1萬 | -33.33%-4.4萬 | -6.8萬 | -8,000 | 68.75%-1萬 | 34.62%-1.7萬 | -200.00%-3.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 175.00%2.2萬 | 1,700.00%1.8萬 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | -66.67%1,000 | 33.33%8,000 | -66.67%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 200.00%3,000 |
已支付退稅 | 39.43%-14.9萬 | -68.75%-10.8萬 | 30.00%-6.3萬 | -34.78%-3.1萬 | 176.81%5.3萬 | -500.00%-24.6萬 | -178.26%-6.4萬 | -190.32%-9萬 | -27.78%-2.3萬 | -322.58%-6.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6,150.77%-406.3萬 | -103.27%-4.2萬 | 148.65%50.4萬 | -731.85%-255.9萬 | -173.82%-196.6萬 | 97.81%-6.5萬 | 34.59%128.4萬 | -1,917.54%-103.6萬 | 111.76%40.5萬 | -35.98%-71.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -79.49%-454.3萬 | 43.40%-96.9萬 | -980.33%-197.7萬 | -81.01%-85.8萬 | -356.17%-73.9萬 | 41.63%-253.1萬 | -883.91%-171.2萬 | 94.32%-18.3萬 | -31.67%-47.4萬 | 71.97%-16.2萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---16.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---16.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,083.75%-189.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---189.4萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --143.6萬 | --0 | --8.4萬 | --32.8萬 | --102.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -24.00%11.4萬 | -32.65%3.3萬 | 20.45%5.3萬 | -74.00%1.3萬 | 114.29%1.5萬 | 305.41%15萬 | 600.00%4.9萬 | 528.57%4.4萬 | 400.00%5萬 | -46.15%7,000 |
投資活動現金淨額 | 32.65%-299.3萬 | 43.72%-93.6萬 | -1,223.74%-184萬 | -21.93%-51.7萬 | 113.53%30萬 | 20.59%-444.4萬 | -408.56%-166.3萬 | 95.55%-13.9萬 | 23.74%-42.4萬 | -39.67%-221.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 700.00%204萬 | --92.3萬 | --50.5萬 | --61.2萬 | --0 | -104.82%-34萬 | --0 | --0 | --0 | -211.84%-34萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -122.55%-38.8萬 | --0 | --0 | --0 | -170.29%-38.8萬 |
租賃融資增減 | -41.67%-83.3萬 | -58.39%-23.6萬 | -22.07%-17.7萬 | -7.43%-15.9萬 | -78.77%-26.1萬 | -25.64%-58.8萬 | 52.85%-14.9萬 | -246.46%-14.5萬 | -8.82%-14.8萬 | -26.96%-14.6萬 |
融資活動現金淨額 | 191.72%120.7萬 | 561.07%68.7萬 | 326.21%32.8萬 | 406.08%45.3萬 | 70.14%-26.1萬 | -201.86%-131.6萬 | 83.91%-14.9萬 | 72.12%-14.5萬 | -107.41%-14.8萬 | -217.95%-87.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.43%1,514.3萬 | -38.86%956.8萬 | -38.06%1,057.8萬 | -22.95%1,315.2萬 | -27.43%1,514.3萬 | -25.96%2,086.6萬 | -26.40%1,565萬 | -31.52%1,707.8萬 | -36.34%1,706.9萬 | -25.96%2,086.6萬 |
現金變動 | -0.41%-584.9萬 | 44.89%-29.1萬 | 23.64%-100.8萬 | -1,470.66%-262.3萬 | 49.42%-192.7萬 | 19.83%-582.5萬 | -76.59%-52.8萬 | 63.21%-132萬 | 91.67%-16.7萬 | -177.09%-381萬 |
匯率變動影響 | -105.88%-6,000 | -47.62%1.1萬 | 98.15%-2,000 | -72.16%4.9萬 | -592.31%-6.4萬 | 300.00%10.2萬 | 121.43%2.1萬 | -22.73%-10.8萬 | 35.38%17.6萬 | 160.00%1.3萬 |
期末現金 | -38.66%928.8萬 | -38.66%928.8萬 | -38.86%956.8萬 | -38.06%1,057.8萬 | -22.95%1,315.2萬 | -27.43%1,514.3萬 | -27.43%1,514.3萬 | -26.40%1,565萬 | -31.52%1,707.8萬 | -36.34%1,706.9萬 |
自由現金流 | -219.98%-885.7萬 | -134.57%-101.1萬 | -20.84%-147.3萬 | -4,869.57%-342.9萬 | -180.65%-294.4萬 | 62.16%-276.8萬 | -155.19%-43.1萬 | 61.73%-121.9萬 | 98.19%-6.9萬 | 5.15%-104.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。