(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.61%-230.6萬 | 328.93%1,105.44萬 | -57.86萬 | 293.19%610.1萬 | 230.08%863.2萬 | -310萬 | -166.18%-482.87萬 | -67.53%-315.8萬 | -2,958.06%-663.6萬 | 18.19%709.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 96.39%-30.7萬 | -197.02%-3,195.12萬 | ---1,136.72萬 | -490.44%-792.6萬 | -294.50%-415.8萬 | ---850萬 | -202.24%-1,075.71萬 | 46.57%203萬 | -143.20%-105.4萬 | 117.20%472.4萬 |
非現金項目調整總額 | 40.71%98.5萬 | 20.82%2,011.59萬 | --845.19萬 | 448.21%736.8萬 | 729.77%359.6萬 | --70萬 | 1,008.74%1,664.96萬 | 24.68%134.4萬 | -163.09%-57.1萬 | -348.25%-277.3萬 |
-折舊與攤銷 | --124.5萬 | -10.00%501.64萬 | --108.04萬 | --125.9萬 | ---- | ---- | 40.15%557.39萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 2,199.75%345.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.55%15.03萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 2,702.22%682.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.77%-26.23萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --29.9萬 | 5,974.53%668.66萬 | ---302.64萬 | --756.3萬 | ---- | ---- | 157.91%11.01萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 115.07%3.39萬 | ---2.31萬 | ---- | ---- | ---- | -1,885.53%-22.53萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -179.86%-55.9萬 | -116.84%-190.32萬 | --13.88萬 | -212.43%-151.1萬 | -115.59%-123.1萬 | --70萬 | 1,710.15%1,130.29萬 | 24.68%134.4萬 | -163.09%-57.1萬 | -348.25%-277.3萬 |
營運資本變動 | -163.49%-298.4萬 | 313.50%2,288.97萬 | --233.67萬 | 201.94%665.9萬 | 283.48%919.4萬 | --470萬 | -669.71%-1,072.13萬 | -50.23%-653.2萬 | -40.68%-501.1萬 | 89.78%514.3萬 |
-應收款(增)減 | -152.68%-363.5萬 | 248.24%2,481.17萬 | --67.27萬 | 2,568.24%784.9萬 | 46.74%939萬 | --690萬 | -821.45%-1,673.74萬 | 91.78%-31.8萬 | 385.03%639.9萬 | -824.62%-518.1萬 |
-存貨(增)減 | -16.82%-128.5萬 | -21.93%642.8萬 | --36萬 | 313.30%462.9萬 | 275.83%253.9萬 | ---110萬 | 211.25%823.32萬 | 153.74%112萬 | 22.20%-144.4萬 | 133.08%242.4萬 |
-應付款(減)增 | 276.00%193.6萬 | -276.63%-835.01萬 | --130.39萬 | 20.66%-581.9萬 | 72.56%-273.5萬 | ---110萬 | -128.34%-221.7萬 | -556.66%-733.4萬 | -1,948.98%-996.6萬 | 727.23%790萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -84.5萬 | -239.18%-1.9萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.98萬 | 0 | ||||||||
已支付退稅 | 0 | 2.67%-229.55萬 | -57.75萬 | -4,750.00%-48.5萬 | -182.59%-63.3萬 | -60萬 | -56.14%-235.84萬 | 93.06%-1萬 | 11.11%-22.4萬 | -177.45%-56.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 37.68%-230.6萬 | 222.79%884.87萬 | ---191.13萬 | 303.95%646.1萬 | 216.60%799.9萬 | ---370萬 | -224.67%-720.61萬 | -56.14%-316.8萬 | -1,362.69%-686萬 | 12.59%652.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.18%-2.7萬 | 73.22%-92.99萬 | --353.91萬 | -12,800.00%-431.8萬 | 1,002.29%314.9萬 | ---330萬 | -190.60%-347.24萬 | 104.67%3.4萬 | 35.73%-34.9萬 | -275.97%-48.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---661.82萬 | ---300.02萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | 222.51%468.42萬 | --117.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---382.37萬 | ---- | ---- | --40萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -370.16%-1.03億 | ---1.07億 | --47.7萬 | ---252.7萬 | --580萬 | ---2,200.12萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 46.17%87.7萬 | --0 | ---204.2萬 | 468.42%86.4萬 | 19,166.67%57.8萬 | --60萬 | 799.36%45.07萬 | 684.62%15.2萬 | -75.00%3,000 | 221.43%4.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --89.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -72.58%85萬 | -265.41%-1.05億 | ---1.07億 | -1,756.45%-308.1萬 | 260.86%120萬 | --310萬 | -2,419.79%-2,884.66萬 | 124.67%18.6萬 | -40.49%-74.6萬 | 65.22%-4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,639.75%615.9萬 | -71.65%278.92萬 | --454.92萬 | 33.45%-98.3萬 | -111.19%-37.7萬 | ---40萬 | 9,328.15%983.68萬 | -99.86%-147.7萬 | 737.05%337萬 | 208.05%100.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 266.25%9,097.86萬 | ---407 | --0 | -99.32%7.9萬 | --9,090萬 | --2,484.03萬 | --1,278.4萬 | --1,155萬 | --46.6萬 |
租賃融資增減 | -20.33%-36.1萬 | -22.07%-283.59萬 | ---315.49萬 | -570.21%-22.1萬 | 793.62%84萬 | ---30萬 | -27.59%-232.32萬 | 220.51%4.7萬 | 687.50%9.4萬 | 8.89%-4.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---63.19萬 | --2.91萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -3.00%-20.6萬 | -76.17%-108.43萬 | ---23.93萬 | -14.45%-19.8萬 | -269.42%-44.7萬 | ---20萬 | -40.74%-61.55萬 | -127.63%-17.3萬 | 6.92%-12.1萬 | -12.77%-10.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -93.79%559.2萬 | 181.10%8,921.56萬 | --60.76萬 | -118.45%-206.3萬 | -95.49%67.1萬 | --9,000萬 | 1,442.18%3,173.85萬 | 1,409.25%1,118.1萬 | 2,306.52%1,489.4萬 | 223.72%132.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 314.71%1.24億 | -23.76%1,335.95萬 | --1.31億 | 297.89%1.3億 | 371.32%1.19億 | --3,000萬 | 14.90%1,752.25萬 | 79.25%3,262.2萬 | 27.53%2,533.3萬 | 14.90%1,752.2萬 |
現金變動 | -95.37%413.6萬 | -70.26%-734.54萬 | ---1.08億 | -83.94%131.7萬 | 35.43%987萬 | --8,940萬 | -289.99%-431.43萬 | 325.43%819.9萬 | 535.10%728.8萬 | 69.41%781.3萬 |
匯率變動影響 | --25.5萬 | 581.39%103.14萬 | --109.04萬 | -55,800.00%-55.7萬 | --49.8萬 | --0 | 9,806.41%15.14萬 | 108.33%1,000 | --0 | -150.00%-1,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---89.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
期末現金 | 7.88%1.29億 | -53.97%614.97萬 | --614.97萬 | 220.00%1.31億 | 297.89%1.3億 | --1.19億 | -23.76%1,335.95萬 | 179.45%4,080萬 | 79.25%3,262.2萬 | 27.53%2,533.3萬 |
自由現金流 | 67.60%-233.3萬 | 74.99%-280.1萬 | ---547.4萬 | 60.67%-124.9萬 | 246.98%1,112.2萬 | ---720萬 | -354.79%-1,119.89萬 | -14.57%-317.6萬 | -538.57%-756.7萬 | 6.82%604.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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