(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -122.58%-124.2萬 | 13,450.59%1,151.8萬 | -46.70%-28.9萬 | -136.27%-365萬 | -135.29%-298萬 | 16.96%-55.8萬 | -97.98%8.5萬 | 89.74%-19.7萬 | -37.90%1,006.4萬 | 29.07%844.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 212.05%132萬 | 513.19%231.8萬 | 137.60%183.9萬 | -80.16%146.1萬 | 2.88%242.6萬 | -144.39%-117.8萬 | -155.88%-56.1萬 | -42.54%77.4萬 | -8.33%736.3萬 | -11.52%235.8萬 |
非現金項目調整總額 | -4.08%261萬 | 22.00%163.6萬 | 0.00%152.5萬 | -1.15%453.8萬 | -114.52%-104.9萬 | 50.58%272.1萬 | -9.58%134.1萬 | -14.80%152.5萬 | -36.87%459.1萬 | -123.94%-48.9萬 |
-折舊與攤銷 | 39.02%173.5萬 | -14.96%113.7萬 | 0.44%137.5萬 | -12.88%533萬 | -5.30%137.6萬 | -20.61%124.8萬 | -12.84%133.7萬 | -12.19%136.9萬 | -4.21%611.8萬 | -16.30%145.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---1.5萬 | --0 | 400.00%5,000 | 177.86%111.7萬 | 177.61%111.6萬 | --0 | --0 | --1,000 | 294.12%40.2萬 | 298.02%40.2萬 |
-處置利潤 | --0 | -328.57%-3萬 | --0 | -29.80%-326.7萬 | -29.11%-326萬 | --0 | -40.00%-7,000 | --0 | -1,018.61%-251.7萬 | -5,511.11%-252.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -70.69%28.2萬 | 144.33%21.9萬 | -154.18%-76萬 | -116.72%-71.3萬 | -925.58%-88.2萬 | --96.2萬 | -80.29%-49.4萬 | -1,064.52%-29.9萬 | 16.71%-32.9萬 | -7.50%-8.6萬 |
-其他非現金項目 | 17.15%60.8萬 | -38.61%31萬 | 99.34%90.5萬 | 125.85%207.1萬 | 122.10%59.3萬 | 118.07%51.9萬 | 121.49%50.5萬 | 146.74%45.4萬 | 1.44%91.7萬 | 734.38%26.7萬 |
營運資本變動 | -146.17%-517.2萬 | 1,188.35%756.4萬 | -46.35%-365.3萬 | -410.53%-964.9萬 | -166.27%-435.7萬 | 59.07%-210.1萬 | -140.29%-69.5萬 | 50.64%-249.6萬 | -309.30%-189萬 | 258.51%657.5萬 |
-應收款(增)減 | 110.84%36萬 | 415.03%720.8萬 | -61.44%-483.5萬 | -985.98%-764.6萬 | 164.49%95.7萬 | -415.29%-332萬 | -295.16%-228.8萬 | -259.90%-299.5萬 | 157.88%86.3萬 | -230.98%-148.4萬 |
-存貨(增)減 | 208.84%236.5萬 | -203.11%-371.8萬 | 174.39%182.7萬 | 45.29%-345.2萬 | -205.84%-242.9萬 | 58.55%-217.3萬 | 276.51%360.6萬 | -86.20%-245.6萬 | -64.71%-631萬 | 146.68%229.5萬 |
-應付款(減)增 | -332.81%-789.7萬 | 302.38%407.4萬 | -121.83%-64.5萬 | -59.26%144.9萬 | -150.05%-288.5萬 | 459.70%339.2萬 | -146.31%-201.3萬 | 152.66%295.5萬 | -42.86%355.7萬 | 2.62%576.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 52.01%-32.2萬 | 65.27%-22.4萬 | 66.51%-14.3萬 | 67.45%-110.3萬 | 189.64%64萬 | 64.61%-67.1萬 | -89.15%-64.5萬 | 2.51%-42.7萬 | -47.73%-338.9萬 | 38.97%-71.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -27.26%-156.4萬 | 2,116.79%1,129.4萬 | 30.77%-43.2萬 | -171.21%-475.3萬 | -127.35%-234萬 | 57.37%-122.9萬 | -115.60%-56萬 | 75.88%-62.4萬 | -47.90%667.5萬 | 63.39%855.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -478.49%-543.2萬 | -566.53%-157.3萬 | 19.45%-58.8萬 | 85.38%-464.4萬 | 89.18%-273.9萬 | 80.95%-93.9萬 | 29.13%-23.6萬 | 38.29%-73萬 | -250.97%-3,175.6萬 | -363.66%-2,531.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,045.45%324萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --61.2萬 | -135.48%-1.1萬 | 164.52%2萬 | -144.66%-64.1萬 | -1,967.74%-64.1萬 | --0 | 117.61%3.1萬 | -34.78%-3.1萬 | -128.85%-26.2萬 | -102.35%-3.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | -33.33%8,000 | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | -70.00%1.2萬 | 300.00%4,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 79.59%8.8萬 | 16.98%6.2萬 | 68.29%6.9萬 | -13.39%20.7萬 | 0.00%6.4萬 | -36.36%4.9萬 | 0.00%5.3萬 | -8.89%4.1萬 | 21.32%23.9萬 | -38.46%6.4萬 |
投資活動現金淨額 | -431.69%-473.2萬 | -934.01%-152萬 | 30.69%-49.9萬 | 82.23%-507萬 | 85.28%-331.3萬 | 71.99%-89萬 | 90.41%-14.7萬 | 44.87%-72萬 | -818.15%-2,852.7萬 | -2,971.17%-2,251萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 200.59%291.6萬 | -141.96%-180萬 | 826.03%175.7萬 | -66.74%600萬 | -55.08%485.1萬 | -158.61%-289.9萬 | 455.72%429萬 | -106.91%-24.2萬 | 164.23%1,803.9萬 | 834.56%1,079.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --646萬 | ---- |
租賃融資增減 | -114.56%-4.6萬 | 42.86%-4萬 | 14.55%-4.7萬 | 7.42%-21.2萬 | -227.64%-40.3萬 | 322.54%31.6萬 | -174.47%-7萬 | 5.17%-5.5萬 | 63.54%-22.9萬 | 70.22%-12.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -6.30%-182.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 54.55%-171.5萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.54%-69.6萬 | 33.15%-37.3萬 | -96.57%-97.3萬 | -98.95%-227.8萬 | ---65.7萬 | ---56.8萬 | ---55.8萬 | ---49.5萬 | ---114.5萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-3.2萬 | ---- | ---- | ---14.5萬 | ---5.1萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 167.30%214.2萬 | -226.90%-225.5萬 | 193.06%73.7萬 | -92.80%154.2萬 | -76.61%374萬 | -203.04%-318.3萬 | 259.80%177.7萬 | -123.00%-79.2萬 | 782.52%2,141萬 | 544.41%1,599萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.93%1,597.3萬 | -38.86%871萬 | -48.07%859.3萬 | -2.04%1,654.8萬 | -31.57%983.9萬 | -15.10%1,466.4萬 | -14.16%1,424.6萬 | -2.04%1,654.8萬 | 292.95%1,689.3萬 | 3.67%1,437.9萬 |
現金變動 | 21.65%-415.4萬 | 602.71%751.9萬 | 90.92%-19.4萬 | -1,773.53%-828.1萬 | -194.00%-191.3萬 | -78.40%-530.2萬 | 13.23%107萬 | -374.67%-213.6萬 | -103.64%-44.2萬 | -15.98%203.5萬 |
匯率變動影響 | -108.18%-3.9萬 | 60.74%-25.6萬 | 287.35%31.1萬 | 236.08%32.6萬 | 397.76%66.7萬 | 503.80%47.7萬 | -142.38%-65.2萬 | -208.50%-16.6萬 | -79.05%9.7萬 | -77.70%13.4萬 |
期末現金 | 19.73%1,178萬 | 8.93%1,597.3萬 | -38.86%871萬 | -48.07%859.3萬 | -48.07%859.3萬 | -31.57%983.9萬 | -15.10%1,466.4萬 | -14.16%1,424.6萬 | -2.04%1,654.8萬 | -2.04%1,654.8萬 |
自由現金流 | -222.69%-699.6萬 | 1,314.66%969.3萬 | 24.67%-102萬 | 62.53%-939.9萬 | 69.69%-507.9萬 | 72.25%-216.8萬 | -124.50%-79.8萬 | 64.08%-135.4萬 | -770.61%-2,508.1萬 | -7,413.90%-1,675.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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