(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -327.85%-569.4萬 | -246萬 | 449.91%321.7萬 | 128.88%780.17萬 | 270.30%471.77萬 | 157.26%249.9萬 | 0 | 103.96%58.5萬 | -699.68%-2,701.42萬 | -593.14%-277.02萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 33.40%-442.5萬 | ---82.4萬 | -34.48%-360萬 | 39.14%-1,040.73萬 | 53.98%-108.63萬 | 15.09%-664.4萬 | --0 | 30.34%-267.7萬 | -6,369.63%-1,710.05萬 | -1,385.09%-236.05萬 |
非現金項目調整總額 | -36.97%175.1萬 | --32萬 | 11.11%149萬 | -46.43%624.68萬 | 57.94%212.78萬 | -63.90%277.8萬 | --0 | -8.96%134.1萬 | 142.75%1,166.12萬 | -4.57%134.72萬 |
-折舊與攤銷 | -22.30%148.4萬 | --48.1萬 | 4.63%99.4萬 | 8.89%383.49萬 | -0.19%97.49萬 | 120.81%191萬 | --0 | 14.73%95萬 | 6.97%352.17萬 | 19.39%97.67萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 9,153.40%88.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.56%-9,775 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -198.31%-5.8萬 | --9.7萬 | -15.24%8.9萬 | ---- | ---- | 215.69%5.9萬 | --0 | 75.00%10.5萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---50萬 | --0 | 103.46%4.47萬 | -97.94%1,729 | 103.12%4.3萬 | --0 | --0 | -102,872.73%-129.29萬 | 32,504.26%8.41萬 |
-匯兌損益淨額 | -295.74%-9.2萬 | --1,000 | 387.50%2.3萬 | -444.04%-4.68萬 | -616.80%-8.58萬 | 1,040.00%4.7萬 | --0 | -125.00%-8,000 | -54.81%1.36萬 | -89.37%1.66萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 174.68%5.8萬 | -100.32%-2.5萬 | --0 | ---3.3萬 | --781.93萬 | ---7.77萬 |
-其他非現金項目 | -43.95%41.7萬 | --24.1萬 | 17.43%38.4萬 | -4.98%152.9萬 | 38.70%45.8萬 | 103.28%74.4萬 | --0 | -40.87%32.7萬 | 4.32%160.92萬 | -22.41%33.02萬 |
營運資本變動 | -147.45%-302萬 | ---195.6萬 | 177.30%532.7萬 | 155.44%1,196.22萬 | 309.24%367.62萬 | 250.33%636.5萬 | --0 | 115.47%192.1萬 | -62,034.48%-2,157.5萬 | -69.96%-175.7萬 |
-應收款(增)減 | -195.34%-94.1萬 | ---316.8萬 | 256.05%279.5萬 | 135.48%87.75萬 | 56.66%-89.45萬 | 262.60%98.7萬 | --0 | -76.77%78.5萬 | -79.04%-247.3萬 | -33.48%-206.4萬 |
-存貨(增)減 | -98.48%7.4萬 | --759.3萬 | -2,672.73%-91.5萬 | 793.53%599.88萬 | 176.25%116.28萬 | 1,164.68%486.9萬 | --0 | -103.13%-3.3萬 | -113.74%-86.5萬 | -139.45%-152.5萬 |
-應付款(減)增 | -522.99%-215.3萬 | ---638.1萬 | 194.87%344.7萬 | 127.89%508.59萬 | 86.02%340.79萬 | 112.69%50.9萬 | --0 | 106.94%116.9萬 | -306.92%-1,823.7萬 | 154.63%183.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -1萬 | -5,000 | 96.28%-2.14萬 | 99.34%-1,425 | 90.74%-2萬 | 0 | 0 | -573.34%-57.61萬 | -38,289.17%-21.61萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -329.69%-569.4萬 | ---247萬 | 449.06%321.2萬 | 128.20%778.03萬 | 257.93%471.63萬 | 154.13%247.9萬 | --0 | 103.95%58.5萬 | -724.33%-2,759.03萬 | -632.15%-298.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -40.89%-405.8萬 | 141.44%275.7萬 | -209.00%-536.4萬 | --0 | -76.74%-145.1萬 | -102.47%-288.03萬 | -9,286.05%-665.33萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --371.3萬 | --0 | -203.55%-405.9萬 | 1,503.63%235.3萬 | -200.81%-496.1萬 | --0 | -76.74%-145.1萬 | 375.54%391.97萬 | 102.58%14.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,754.17%635.2萬 | ---95.9萬 | 0.62%-288.5萬 | -185.55%-544.99萬 | 17.58%-216.29萬 | 61.64%-38.4萬 | --0 | -128.40%-290.3萬 | 479.39%637.07萬 | -467.78%-262.43萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --44.5萬 | --0 | -97.18%68.72萬 | -99.04%9.62萬 | 18.83%46.7萬 | --0 | -99.08%12.4萬 | --2,440.8萬 | --998.1萬 |
租賃融資增減 | --0 | --18.7萬 | -209.17%-36.9萬 | -42.44%-123.29萬 | -215.92%-425.09萬 | 568.33%268萬 | --0 | --33.8萬 | -25.77%-86.56萬 | -224.08%-134.56萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 44.10%-36.5萬 | ---43.8萬 | 53.48%-18.7萬 | 6.07%-144.17萬 | -35.27%-38.67萬 | -49.77%-65.3萬 | --0 | 10.67%-40.2萬 | 17.33%-153.49萬 | 61.35%-28.59萬 |
融資活動現金淨額 | 183.74%598.7萬 | ---76.5萬 | -21.03%-344.1萬 | -126.21%-743.74萬 | -217.10%-670.44萬 | 428.15%211萬 | --0 | -112.22%-284.3萬 | 825.78%2,837.82萬 | 539.38%572.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.65%-478.2萬 | -4.83%-525.7萬 | -288.19%-503.1萬 | 78.45%-129.56萬 | -29.90%-543.9萬 | -29.12%-501.5萬 | -406.35%-501.5萬 | 78.44%-129.6萬 | -18.10%-601.08萬 | 21.59%-418.7萬 |
現金變動 | 178.76%29.3萬 | --47.8萬 | 93.83%-22.9萬 | -178.94%-371.62萬 | -87.36%36.48萬 | -23.18%-37.2萬 | --0 | -148.51%-370.9萬 | 615.39%470.76萬 | 531.07%288.56萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---3,000 | 130.00%3,000 | -354.83%-1.93萬 | 669.72%4.28萬 | -5,100.00%-5.2萬 | --0 | -600.00%-1萬 | 194.78%7,554 | 672.58%5,554 |
期末現金 | 17.47%-448.9萬 | 4.65%-478.2萬 | -4.83%-525.7萬 | -288.32%-503.1萬 | -288.32%-503.1萬 | -29.90%-543.9萬 | -29.12%-501.5萬 | -406.35%-501.5萬 | 78.45%-129.56萬 | 78.45%-129.56萬 |
自由現金流 | -97.37%-569.4萬 | ---247萬 | 470.90%321.2萬 | 110.87%331.82萬 | 349.00%706.92萬 | 55.67%-288.5萬 | --0 | 94.45%-86.6萬 | -1,119.20%-3,051.91萬 | -548.22%-283.91萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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