(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -186.23%-277.4萬 | -110.19%-79.75萬 | -12.76%413.95萬 | -327.85%-569.4萬 | -246萬 | 449.91%321.7萬 | 128.98%782.9萬 | 271.29%474.5萬 | 157.26%249.9萬 | 0 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.53%-185.3萬 | 35.47%-671.56萬 | 296.40%213.34萬 | 33.40%-442.5萬 | ---82.4萬 | -34.48%-360萬 | 39.14%-1,040.73萬 | 53.98%-108.63萬 | 15.09%-664.4萬 | --0 |
非現金項目調整總額 | -34.16%98.1萬 | -52.63%297.23萬 | -127.32%-58.87萬 | -36.97%175.1萬 | --32萬 | 11.11%149萬 | -46.20%627.41萬 | 59.97%215.51萬 | -63.90%277.8萬 | --0 |
-折舊與攤銷 | -47.99%51.7萬 | 8.57%416.36萬 | 23.57%120.46萬 | -22.30%148.4萬 | --48.1萬 | 4.63%99.4萬 | 8.89%383.49萬 | -0.19%97.49萬 | 120.81%191萬 | --0 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 508.26%538.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,153.40%88.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | -198.31%-5.8萬 | --9.7萬 | -15.24%8.9萬 | ---- | ---- | 215.69%5.9萬 | --0 |
-處置利潤 | --0 | -1,256.55%-50.08萬 | -373.68%-832 | --0 | ---50萬 | --0 | 103.35%4.33萬 | -99.64%304 | 103.12%4.3萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -300.00%-4.6萬 | --0 | 179.26%6.8萬 | -295.74%-9.2萬 | --1,000 | 387.50%2.3萬 | -444.04%-4.68萬 | -616.80%-8.58萬 | 1,040.00%4.7萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-2.5萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 32.81%51萬 | -489.87%-607.34萬 | -1,561.73%-711.54萬 | -43.95%41.7萬 | --24.1萬 | 17.43%38.4萬 | -3.20%155.78萬 | 47.41%48.68萬 | 103.28%74.4萬 | --0 |
營運資本變動 | -135.70%-190.2萬 | -75.37%294.57萬 | -29.42%259.47萬 | -147.45%-302萬 | ---195.6萬 | 177.30%532.7萬 | 155.44%1,196.22萬 | 309.24%367.62萬 | 250.33%636.5萬 | --0 |
-應收款(增)減 | 103.08%567.6萬 | 56.16%137.03萬 | 400.08%268.43萬 | -195.34%-94.1萬 | ---316.8萬 | 256.05%279.5萬 | 135.48%87.75萬 | 56.66%-89.45萬 | 262.60%98.7萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -97.05%-180.3萬 | -152.82%-316.85萬 | -953.13%-992.05萬 | -98.48%7.4萬 | --759.3萬 | -2,672.73%-91.5萬 | 793.53%599.88萬 | 176.25%116.28萬 | 1,164.68%486.9萬 | --0 |
-應付款(減)增 | -267.54%-577.5萬 | -6.72%474.4萬 | 188.48%983.1萬 | -522.99%-215.3萬 | ---638.1萬 | 194.87%344.7萬 | 127.89%508.59萬 | 86.02%340.79萬 | 112.69%50.9萬 | --0 |
-其他流動負債變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -280.00%-1.9萬 | 25.00%-1.5萬 | -1 | 0 | -1萬 | -5,000 | 96.53%-2萬 | 0 | 90.74%-2萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -186.96%-279.3萬 | -110.41%-81.25萬 | -12.76%413.95萬 | -329.69%-569.4萬 | ---247萬 | 449.06%321.2萬 | 128.30%780.9萬 | 258.89%474.5萬 | 154.13%247.9萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---35.2萬 | -35.30%-549.05萬 | -299.15%-549.05萬 | --0 | --0 | --0 | -40.89%-405.8萬 | 141.44%275.7萬 | -209.00%-536.4萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --3.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | --770萬 | --398.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---35.2萬 | 155.39%224.81萬 | -162.26%-146.49萬 | --0 | --371.3萬 | --0 | -203.55%-405.9萬 | 1,503.63%235.3萬 | -200.81%-496.1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 236.60%394.1萬 | 130.19%164.54萬 | 60.12%-86.26萬 | 1,754.17%635.2萬 | ---95.9萬 | 0.62%-288.5萬 | -185.55%-544.99萬 | 17.58%-216.29萬 | 61.64%-38.4萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --71.7萬 | -18.76%55.83萬 | 17.78%11.33萬 | --0 | --44.5萬 | --0 | -97.18%68.72萬 | -99.04%9.62萬 | 18.83%46.7萬 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | -25.92%-155.25萬 | 67.76%-137.05萬 | --0 | --18.7萬 | -209.17%-36.9萬 | -42.44%-123.29萬 | -215.92%-425.09萬 | 568.33%268萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -172.73%-51萬 | -7.28%-157.75萬 | -41.39%-58.75萬 | 44.10%-36.5萬 | ---43.8萬 | 53.48%-18.7萬 | 4.20%-147.05萬 | -45.33%-41.55萬 | -49.77%-65.3萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---10.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 220.55%414.8萬 | 86.23%-102.78萬 | 58.28%-280.88萬 | 183.74%598.7萬 | ---76.5萬 | -21.03%-344.1萬 | -126.31%-746.62萬 | -217.61%-673.32萬 | 428.15%211萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.11%-462.3萬 | -288.32%-503.1萬 | 17.47%-448.9萬 | 4.65%-478.2萬 | -4.83%-525.7萬 | -288.19%-503.1萬 | 78.45%-129.56萬 | -29.90%-543.9萬 | -29.12%-501.5萬 | -406.35%-501.5萬 |
現金變動 | 537.99%100.3萬 | 110.97%40.77萬 | -136.80%-13.43萬 | 178.76%29.3萬 | --47.8萬 | 93.83%-22.9萬 | -178.94%-371.62萬 | -87.36%36.48萬 | -23.18%-37.2萬 | --0 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | 130.00%3,000 | -354.83%-1.93萬 | 669.72%4.28萬 | -5,100.00%-5.2萬 | --0 |
期末現金 | 31.14%-362萬 | 8.10%-462.33萬 | 8.10%-462.33萬 | 17.47%-448.9萬 | 4.65%-478.2萬 | -4.83%-525.7萬 | -288.32%-503.1萬 | -288.32%-503.1萬 | -29.90%-543.9萬 | -29.12%-501.5萬 |
自由現金流 | -197.91%-314.5萬 | -288.32%-630.3萬 | -119.03%-135.1萬 | -97.37%-569.4萬 | ---247萬 | 470.90%321.2萬 | 110.97%334.7萬 | 350.01%709.8萬 | 55.67%-288.5萬 | --0 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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