(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -86.41%18.4萬 | 59.38%-76.7萬 | 103.62%16.3萬 | 19.41%-1,387.37萬 | 64.68%-883.57萬 | 142.19%135.4萬 | -115.55%-188.8萬 | -297.53%-450.4萬 | -0.04%-1,721.53萬 | -525.51%-2,501.63萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.14%-62.8萬 | 3.92%-76萬 | 49.65%-65.6萬 | 38.59%-2,270.38萬 | 34.93%-1,869.88萬 | 58.15%-191.1萬 | 37.37%-79.1萬 | 45.89%-130.3萬 | -388.08%-3,697.17萬 | -2,320.60%-2,873.47萬 |
非現金項目調整總額 | 49.15%35.2萬 | 224.39%26.6萬 | -68.49%27.1萬 | -62.15%1,126.9萬 | -58.88%1,009.1萬 | -82.86%23.6萬 | -96.33%8.2萬 | -46.85%86萬 | 563.20%2,977.17萬 | 2,130.17%2,454.27萬 |
-折舊與攤銷 | 67.20%31.6萬 | 20.10%23.9萬 | 3.02%23.9萬 | -5.97%101.04萬 | -25.71%39.04萬 | 9,350.00%18.9萬 | -38.01%19.9萬 | 2.65%23.2萬 | -30.74%107.45萬 | 32.89%52.55萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | -89.26%126.96萬 | -93.49%77.06萬 | --0 | -167.24%-15.5萬 | --65.4萬 | 709.36%1,181.94萬 | 667.52%1,184.54萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -35.76%890.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.73%1,386.4萬 | --1,400萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.98%349.16萬 | -173.22%-154.04萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-5.61萬 | ---101 | --0 | --0 | ---5.6萬 | 99.50%-3.5萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -23.40%3.6萬 | -28.95%2.7萬 | 6.67%3.2萬 | 131.24%13.84萬 | 108.12%2.34萬 | 177.05%4.7萬 | 192.68%3.8萬 | 156.60%3萬 | -143.72%-44.29萬 | -167.58%-28.79萬 |
營運資本變動 | -84.81%46萬 | 76.84%-27.3萬 | 113.49%54.8萬 | 75.65%-243.89萬 | 98.91%-22.79萬 | 15,245.00%302.9萬 | -110.55%-117.9萬 | -1,083.97%-406.1萬 | 29.08%-1,001.53萬 | -459.41%-2,082.43萬 |
-應收款(增)減 | 1,557.54%714.4萬 | -660.12%-735.8萬 | -60.39%16.2萬 | -156.00%-727.85萬 | 54.28%-715.05萬 | -97.22%43.1萬 | -108.15%-96.8萬 | -67.38%40.9萬 | 232.17%1,299.78萬 | -60.02%-1,563.92萬 |
-存貨(增)減 | 87.44%-65.4萬 | 129.02%37.2萬 | 21.39%-53.3萬 | ---587.04萬 | --129.87萬 | ---520.9萬 | ---128.2萬 | ---67.8萬 | --0 | --0 |
-應付款(減)增 | -334.24%-1,175.9萬 | 280.35%271.6萬 | 124.24%91.9萬 | 148.52%1,116.5萬 | 380.73%1,144.3萬 | 135.39%502萬 | 54.94%-150.6萬 | -168.94%-379.2萬 | -299.26%-2,301.31萬 | -131.10%-407.61萬 |
-其他流動資產變動 | 105.56%572.9萬 | ---- | ---- | ---45.5萬 | -424.71%-581.9萬 | 308.76%278.7萬 | ---- | ---- | --0 | -145.04%-110.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -972.00%-26.8萬 | -78.57%-20萬 | -122.22%-12萬 | -135.51%-48.54萬 | -28.53%-29.44萬 | 82.39%-2.5萬 | -106.73%-11.2萬 | -172.97%-5.4萬 | -42.03%136.7萬 | -115,186.93%-22.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -106.32%-8.4萬 | 51.65%-96.7萬 | 100.94%4.3萬 | 9.40%-1,435.9萬 | 63.83%-913萬 | 139.66%132.9萬 | -114.49%-200萬 | -330.41%-455.8萬 | -6.72%-1,584.84萬 | -529.39%-2,524.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 98.11%-6,000 | --0 | 85.57%-1.4萬 | -423.91%-38.13萬 | 112.13%7.67萬 | ---31.7萬 | -105.87%-4.4萬 | ---9.7萬 | 281.90%11.77萬 | -995.53%-63.23萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -166.73%-295.5萬 | -124.35%-470.1萬 | --0 | ---- | ---- | -27.64%442.83萬 | 287.56%1,930.83萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -33.33%4,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | -58.16%1.54萬 | 102.50%4,359 | -91.04%6,000 | -95.77%3,000 | -97.26%2,000 | 45.32%3.67萬 | -1,414.31%-17.43萬 |
其他投資變動淨額 | 87.50%-1.4萬 | 820.00%10.8萬 | -493.33%-8.9萬 | -121.34%-13.28萬 | 161.30%9,195 | -646.67%-11.2萬 | 0.00%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | -100.00%-6萬 | ---1.5萬 |
投資活動現金淨額 | 96.22%-1.6萬 | -93.31%11.3萬 | 9.09%-10萬 | 22.63%554.63萬 | -76.26%438.93萬 | -913.46%-42.3萬 | 112.01%169萬 | -289.66%-11萬 | -25.25%452.27萬 | 278.29%1,848.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -386.59%-70.5萬 | --70.5萬 | ---12.4萬 | --12.4萬 | ---12.2萬 | --24.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.07%1,166.51萬 | -6,429.48%-1.1萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --70.5萬 | --493.5萬 | --493.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -3,600.00%-21萬 | -35.15%-22.3萬 | 27.67%-21.7萬 | -11.04%-91.18萬 | 4.30%-45.28萬 | -86.36%6,000 | 40.43%-16.5萬 | -160.87%-30萬 | 12.72%-82.12萬 | 49.71%-47.32萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -25.00%-4萬 | 21.95%-3.2萬 | -9.38%-3.5萬 | -136.96%-15.37萬 | -449.00%-4.87萬 | -433.33%-3.2萬 | -36.67%-4.1萬 | -60.00%-3.2萬 | 89.64%-6.49萬 | 67.72%-8,876 |
融資活動現金淨額 | 0.00%22萬 | -23.79%-25.5萬 | 199.10%32.9萬 | -62.95%399.35萬 | 974.55%431.15萬 | -98.12%22萬 | 32.90%-20.6萬 | -145.93%-33.2萬 | -11.98%1,077.9萬 | -121.20%-49.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.94%20.2萬 | 52.80%131.1萬 | -82.26%103.9萬 | -8.53%585.84萬 | -88.80%146.8萬 | -92.72%34.2萬 | -83.72%85.8萬 | -8.54%585.8萬 | 116.40%640.5萬 | 52.99%1,311萬 |
現金變動 | -89.34%12萬 | -114.92%-110.9萬 | 105.44%27.2萬 | -781.67%-481.93萬 | 94.08%-42.93萬 | -86.62%112.6萬 | 10.10%-51.6萬 | -340.14%-500萬 | -115.87%-54.66萬 | -235.14%-725.16萬 |
期末現金 | -78.07%32.2萬 | -40.94%20.2萬 | 52.80%131.1萬 | -82.26%103.91萬 | -82.26%103.91萬 | -88.80%146.8萬 | -92.72%34.2萬 | -83.72%85.8萬 | -8.53%585.84萬 | -8.53%585.84萬 |
自由現金流 | -108.89%-9萬 | 52.69%-96.7萬 | 100.60%2.9萬 | 9.66%-1,488.83萬 | 65.01%-905.33萬 | 130.20%101.2萬 | -114.80%-204.4萬 | -353.54%-480.3萬 | -10.49%-1,648.06萬 | -544.51%-2,587.76萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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