(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -4.48%98.98億 | 1.31%98.45億 | 13.09%103.73億 | 3.55%89.37億 | 3.55%89.37億 | 34.61%103.62億 | 66.29%97.18億 | 65.77%91.72億 | 50.89%86.31億 | 50.89%86.31億 |
-現金及現金等價物 | -4.48%98.98億 | 1.31%98.45億 | 13.09%103.73億 | 3.55%89.37億 | 3.55%89.37億 | 34.61%103.62億 | 66.29%97.18億 | 65.77%91.72億 | 50.89%86.31億 | 50.89%86.31億 |
應收款項 | -2.95%398.44億 | 51.80%404.59億 | 41.37%395.38億 | 21.30%460.49億 | 21.30%460.49億 | 45.68%410.57億 | 5.39%266.52億 | 15.47%279.68億 | 29.66%379.62億 | 29.66%379.62億 |
-應收賬款淨額 | -17.29%206.43億 | -22.66%206.13億 | -19.42%225.38億 | -10.03%244.01億 | -10.03%244.01億 | -11.45%249.57億 | 5.39%266.52億 | 15.47%279.68億 | 42.06%271.21億 | 42.06%271.21億 |
-其中:應收賬款 | -17.29%206.43億 | -22.66%206.13億 | -19.42%225.38億 | -10.03%244.01億 | -10.03%244.01億 | -11.45%249.57億 | 5.39%266.52億 | 15.47%279.68億 | 42.06%271.21億 | 42.06%271.21億 |
-其他應收款 | 19.26%192.01億 | --198.46億 | --170億 | 99.69%216.48億 | 99.69%216.48億 | --161億 | ---- | ---- | 6.43%108.41億 | 6.43%108.41億 |
存貨 | -29.33%86.27億 | -30.23%95.33億 | -23.70%108.38億 | -30.50%93.81億 | -30.50%93.81億 | -20.17%122.07億 | -2.77%136.63億 | 3.47%142.04億 | 23.93%134.98億 | 23.93%134.98億 |
其他流動資產 | 3.40%24.36億 | -66.12%35.23億 | -70.40%26.95億 | -6.87%29.7億 | -6.87%29.7億 | -60.84%23.56億 | 5.24%103.99億 | -14.16%91.06億 | 40.42%31.89億 | 40.42%31.89億 |
流動資產合計 | -7.85%608.05億 | 4.85%633.6億 | 4.95%634.44億 | 6.41%673.37億 | 6.41%673.37億 | 15.38%659.82億 | 9.74%604.32億 | 11.76%604.5億 | 31.40%632.8億 | 31.40%632.8億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -3.89%375.58億 | -9.32%389.09億 | -7.40%392.85億 | -4.69%397.01億 | -4.69%397.01億 | -6.32%390.78億 | 4.33%429.06億 | 4.29%424.24億 | -8.15%416.56億 | -8.15%416.56億 |
-物業、廠房及設備 | -3.90%375.54億 | -9.32%389.05億 | -7.39%392.84億 | -13.04%892.8億 | -13.04%892.8億 | -6.32%390.77億 | 4.33%429.03億 | 4.29%424.21億 | -6.56%1,026.66億 | -6.56%1,026.66億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 18.74%-495.79億 | 18.74%-495.79億 | ---- | ---- | ---- | 5.44%-610.1億 | 5.44%-610.1億 |
投資總額 | 7.61%32.67億 | 37.36%38.24億 | 32.64%32.59億 | 14.81%134.85億 | 14.81%134.85億 | 53.10%30.36億 | 51.22%27.84億 | 44.96%24.57億 | 10.14%117.45億 | 10.14%117.45億 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | 11.08%105.27億 | 11.08%105.27億 | ---- | ---- | ---- | 2.00%94.77億 | 2.00%94.77億 |
-金融資產投資 | 7.61%32.67億 | 37.36%38.24億 | 32.64%32.59億 | 30.42%29.58億 | 30.42%29.58億 | 53.10%30.36億 | 51.22%27.84億 | 44.96%24.57億 | 65.19%22.68億 | 65.19%22.68億 |
-其中:可供出售證券 | 7.61%32.67億 | 37.36%38.24億 | 32.64%32.59億 | 30.42%29.58億 | 30.42%29.58億 | 53.10%30.36億 | 51.22%27.84億 | 44.96%24.57億 | 65.19%22.68億 | 65.19%22.68億 |
長期應收賬款及其他應收款 | 1.07%7.54億 | 9.45%8.11億 | 12.88%7.71億 | -34.66%7.37億 | -34.66%7.37億 | -33.98%7.46億 | -34.71%7.41億 | -36.99%6.83億 | -11.18%11.28億 | -11.18%11.28億 |
商譽及其他無形資產 | -70.27%4,400萬 | -87.39%1.04億 | -87.78%1.02億 | -85.68%1.23億 | -85.68%1.23億 | -85.42%1.48億 | -21.13%8.25億 | -17.41%8.35億 | -13.67%8.59億 | -13.67%8.59億 |
-其他無形資產 | -70.27%4,400萬 | -87.39%1.04億 | -87.78%1.02億 | -85.68%1.23億 | -85.68%1.23億 | -85.42%1.48億 | -21.13%8.25億 | -17.41%8.35億 | -13.67%8.59億 | -13.67%8.59億 |
確認的養老金福利 | ---- | ---- | ---- | 413.53%15.56億 | 413.53%15.56億 | ---- | ---- | ---- | -44.20%3.03億 | -44.20%3.03億 |
非流動遞延所得稅資產 | -16.66%44.72億 | -15.33%47.27億 | -18.98%45.76億 | -13.74%48.04億 | -13.74%48.04億 | 30.43%53.66億 | 36.40%55.83億 | 36.76%56.48億 | 24.14%55.69億 | 24.14%55.69億 |
其他非流動資產 | 16.69%148.44億 | 30.58%154.86億 | 26.22%145.38億 | 21.88%16.71億 | 21.88%16.71億 | -5.61%127.21億 | -8.50%118.59億 | -5.05%115.18億 | 30.70%13.71億 | 30.70%13.71億 |
非流動資產合計 | -0.26%609.39億 | -1.29%638.61億 | -1.63%625.31億 | -0.88%620.77億 | -0.88%620.77億 | -3.69%610.95億 | 4.02%646.98億 | 4.67%635.65億 | -2.68%626.31億 | -2.68%626.31億 |
總資產 | -4.20%1,217.47億 | 1.67%1,272.23億 | 1.58%1,259.77億 | 2.78%1,294.17億 | 2.78%1,294.17億 | 5.35%1,270.8億 | 6.71%1,251.33億 | 8.01%1,240.17億 | 11.90%1,259.15億 | 11.90%1,259.15億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -77.31%6.83億 | -56.66%14.63億 | -57.19%14.76億 | -31.62%27.1億 | -31.62%27.1億 | -28.25%30.1億 | -5.30%33.76億 | -22.81%34.48億 | -18.04%39.63億 | -18.04%39.63億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -77.31%6.83億 | -56.66%14.63億 | -57.19%14.76億 | -31.62%27.1億 | -31.62%27.1億 | -28.25%30.1億 | -5.30%33.76億 | -22.81%34.48億 | -18.04%39.63億 | -18.04%39.63億 |
-其中:短期借款 | --0 | -71.79%8億 | -72.75%8億 | -39.51%20.7億 | -39.51%20.7億 | -37.99%23.7億 | -14.37%28.36億 | -30.69%29.36億 | -25.38%34.22億 | -25.38%34.22億 |
-其中:資本租賃負債 | 6.72%6.83億 | 22.78%6.63億 | 32.03%6.76億 | 18.30%6.4億 | 18.30%6.4億 | 71.58%6.4億 | 113.44%5.4億 | 121.65%5.12億 | 117.27%5.41億 | 117.27%5.41億 |
應付款項 | -61.21%141.2億 | -57.20%149.59億 | -58.09%153.19億 | -9.17%208.7億 | -9.17%208.7億 | 8.58%363.97億 | 15.64%349.53億 | 20.57%365.56億 | -30.52%229.76億 | -30.52%229.76億 |
-應付帳款 | -60.60%137.13億 | -56.97%146.1億 | -58.06%149.15億 | -15.76%157.24億 | -15.76%157.24億 | 5.29%348.06億 | 14.03%339.51億 | 18.84%355.65億 | -36.10%186.66億 | -36.10%186.66億 |
-應交稅費 | -74.42%4.07億 | -65.17%3.49億 | -59.23%4.04億 | 203.75%13.76億 | 203.75%13.76億 | 242.89%15.91億 | 121.68%10.02億 | 152.16%9.91億 | -43.38%4.53億 | -43.38%4.53億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -2.26%37.7億 | -2.26%37.7億 | ---- | ---- | ---- | 26.09%38.57億 | 26.09%38.57億 |
現行撥備 | -12.37%17.29億 | -7.42%19.08億 | -10.63%17.9億 | -11.04%17.64億 | -11.04%17.64億 | 6.36%19.73億 | 10.93%20.61億 | 3.89%20.03億 | 34.44%19.83億 | 34.44%19.83億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.12%15.78億 | 5.04%24.79億 | 10.55%17.5億 | -18.62%9.35億 | -18.62%9.35億 | -14.93%14.87億 | -9.06%23.6億 | -5.83%15.83億 | 6.59%11.49億 | 6.59%11.49億 |
應計及遞延所得 | -3.52%55.14億 | 22.44%59.58億 | 40.09%56.54億 | 7.20%54.8億 | 7.20%54.8億 | 13.24%57.15億 | 8.06%48.66億 | -4.99%40.36億 | 11.79%51.12億 | 11.79%51.12億 |
其他流動負債 | 229.52%203.51億 | 211.07%212.71億 | 223.86%231.59億 | -4.94%221.51億 | -4.94%221.51億 | -18.16%61.76億 | -6.21%68.38億 | 7.29%71.51億 | 446.87%233.02億 | 446.87%233.02億 |
流動負債合計 | -19.69%439.75億 | -11.78%480.38億 | -10.28%491.48億 | -7.82%539.1億 | -7.82%539.1億 | 1.57%547.58億 | 8.82%544.54億 | 11.09%547.77億 | 18.65%584.85億 | 18.65%584.85億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -8.44%31.44億 | -16.38%30.89億 | -11.39%31.42億 | -14.56%32.57億 | -14.56%32.57億 | -7.04%34.34億 | -15.78%36.94億 | -16.23%35.46億 | -25.47%38.12億 | -25.47%38.12億 |
-長期借款及資本租賃 | -8.44%31.44億 | -16.38%30.89億 | -11.39%31.42億 | -14.56%32.57億 | -14.56%32.57億 | -7.04%34.34億 | -15.78%36.94億 | -16.23%35.46億 | -25.47%38.12億 | -25.47%38.12億 |
-其中:長期借款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.73%9.2億 | -68.73%9.2億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -8.44%31.44億 | -16.38%30.89億 | -11.39%31.42億 | 12.62%32.57億 | 12.62%32.57億 | 23.79%34.34億 | 44.86%36.94億 | 47.93%35.46億 | 33.09%28.92億 | 33.09%28.92億 |
長期撥備 | -44.68%2,600萬 | -86.10%2,600萬 | -86.32%2,600萬 | -86.67%2,600萬 | -86.67%2,600萬 | -61.79%4,700萬 | 46.09%1.87億 | 31.94%1.9億 | 3.72%1.95億 | 3.72%1.95億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -3.01%69.7億 | -8.31%75.35億 | -9.34%73.4億 | -10.83%72.96億 | -10.83%72.96億 | -14.63%71.86億 | -1.65%82.18億 | -3.41%80.96億 | -0.46%81.82億 | -0.46%81.82億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 4.29%1.7億 | 11.49%1.65億 | 3.38%1.53億 | 3.38%1.53億 |
其他非流動負債 | 270.59%1.26億 | 1,328.57%5億 | 915.38%3.96億 | 142.68%1.99億 | 142.68%1.99億 | -53.42%3,400萬 | -93.97%3,500萬 | -76.92%3,900萬 | 121.62%8,200萬 | 121.62%8,200萬 |
非流動負債合計 | -4.07%102.66億 | -9.38%111.5億 | -9.41%109.04億 | -13.25%107.78億 | -13.25%107.78億 | -14.18%107.01億 | -9.62%123.04億 | -7.95%120.36億 | -9.37%124.24億 | -9.37%124.24億 |
負債總額 | -17.14%542.41億 | -11.34%591.88億 | -10.12%600.52億 | -8.77%646.88億 | -8.77%646.88億 | -1.39%654.59億 | 4.88%667.58億 | 7.10%668.13億 | 12.56%709.09億 | 12.56%709.09億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.08%90.03億 | 0.08%90.03億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.00%89.86億 | 0.00%89.86億 | 0.00%89.86億 |
-普通股 | 0.08%90.03億 | 0.08%90.03億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.11%89.96億 | 0.00%89.86億 | 0.00%89.86億 | 0.00%89.86億 |
資本公積 | 0.32%25.23億 | 0.32%25.23億 | 0.40%25.15億 | 0.40%25.15億 | 0.40%25.15億 | 0.40%25.15億 | 0.40%25.15億 | 0.00%25.05億 | 0.00%25.05億 | 0.00%25.05億 |
留存收益 | 7.61%529.21億 | 12.07%523.9億 | 11.59%518.1億 | 15.40%515.36億 | 15.40%515.36億 | 16.18%491.77億 | 11.79%467.49億 | 10.92%464.3億 | 11.45%446.6億 | 11.45%446.6億 |
減:庫存股 | 1.82%5,600萬 | 1.82%5,600萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 1.85%5,500萬 | 1.85%5,500萬 | 1.85%5,500萬 | 1.85%5,500萬 | 1.85%5,500萬 |
其他儲備 | 912.27%22.27億 | 701.07%33.78億 | 241.68%19.34億 | 159.27%10.45億 | 159.27%10.45億 | 183.02%2.2億 | -59.21%-5.62億 | 8.57%-13.65億 | 31.93%-17.63億 | 31.93%-17.63億 |
股東權益 | 9.47%666.18億 | 16.65%672.38億 | 15.40%652億 | 17.86%640.37億 | 17.86%640.37億 | 13.74%608.53億 | 8.96%576.43億 | 9.07%565.01億 | 11.07%543.33億 | 11.07%543.33億 |
非控制性權益 | 15.63%8.88億 | 8.88%7.97億 | 3.13%7.25億 | 2.82%6.92億 | 2.82%6.92億 | 3.50%7.68億 | 2.52%7.32億 | 11.06%7.03億 | 11.61%6.73億 | 11.61%6.73億 |
總權益 | 9.55%675.06億 | 16.55%680.35億 | 15.25%659.25億 | 17.68%647.29億 | 17.68%647.29億 | 13.60%616.21億 | 8.87%583.75億 | 9.10%572.04億 | 11.07%550.06億 | 11.07%550.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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