(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.80%3,336.5萬 | 327.71%2,374.3萬 | 437.17%1.95億 | 8,281.6萬 | 1,455.95%7,474萬 | 4,753.1萬 | -1,042.7萬 | -1,009.18%-5,773.3萬 | -115.23%-551.2萬 | 48.94%-304萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -18.90%2,539.9萬 | 237.63%1,327.9萬 | 83.38%9,252.4萬 | --2,813.1萬 | 379.83%2,914萬 | --3,132萬 | --393.3萬 | 405.96%5,045.4萬 | 111.60%607.3萬 | 176.17%667.5萬 |
非現金項目調整總額 | 245.88%973.9萬 | 1,152.51%922萬 | 160.55%930.8萬 | --800.8萬 | 442.73%885.2萬 | ---667.6萬 | ---87.6萬 | -293.77%-1,537.2萬 | 205.29%163.1萬 | 275.97%212.8萬 |
-折舊與攤銷 | 146.58%826.3萬 | 212.77%516.7萬 | 110.92%1,391.2萬 | --464.7萬 | 414.11%426.2萬 | --335.1萬 | --165.2萬 | 76.69%659.6萬 | 34.36%82.9萬 | -23.81%83.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 83.26%265萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.55%144.6萬 | --5,000 | -1,455.07%-107.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.09%80.1萬 | -239.20%-102.1萬 |
-聯營企業份額 | 51.43%-252.3萬 | 94.19%-24.1萬 | -246.46%-1,320.7萬 | ---146.5萬 | ---239.6萬 | ---519.5萬 | ---415.1萬 | ---381.2萬 | --0 | ---178.2萬 |
-處置利潤 | 106.44%53.2萬 | 108.90%13.3萬 | 67.68%-772.4萬 | --125.4萬 | 692.37%77.6萬 | ---826萬 | ---149.4萬 | -735.78%-2,389.9萬 | -142.95%-13.1萬 | 826.48%381.4萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | -3,015.87%-196.3萬 | ---383.7萬 | ---- | ---- | ---10萬 | -270.59%-6.3萬 | -86.58%2萬 | -36.36%2.1萬 |
-其他非現金項目 | 4.18%346.7萬 | 29.34%416.1萬 | 258.72%1,564萬 | --475.9萬 | 3,952.34%433.6萬 | --332.8萬 | --321.7萬 | 185.53%436萬 | -66.03%10.7萬 | 325.80%133.7萬 |
營運資本變動 | -107.75%-177.3萬 | 109.23%124.4萬 | 200.01%9,282.8萬 | --4,667.7萬 | 378.04%3,674.8萬 | --2,288.7萬 | ---1,348.4萬 | -703.25%-9,281.5萬 | -240.47%-1,321.7萬 | -32.51%-1,184.2萬 |
-應收款(增)減 | -103.76%-931萬 | 232.00%1,152.1萬 | 170.81%5,371.5萬 | --363.2萬 | 46,702.94%6,338萬 | ---456.9萬 | ---872.8萬 | -4,123.44%-7,585.3萬 | -108.33%-13.6萬 | -28.71%-1,000.3萬 |
-存貨(增)減 | 324.86%559.9萬 | -153,675.00%-614.3萬 | 1,086.09%537.3萬 | --572.5萬 | 867.63%213.4萬 | ---249萬 | --4,000 | 117.34%45.3萬 | 73.42%-27.8萬 | -272.63%-80.1萬 |
-應付款(減)增 | -52.68%2,999.9萬 | -88.74%-1,739.2萬 | 131.87%8,319.5萬 | --5,438.6萬 | -1,243.31%-2,537萬 | --6,339.4萬 | ---921.5萬 | 2,362.59%3,588萬 | 155.35%221.9萬 | 235.62%961萬 |
-其他流動資產變動 | 16.11%-2,806.1萬 | 197.60%1,325.8萬 | 7.21%-4,945.5萬 | ---1,706.6萬 | ---339.6萬 | ---3,344.8萬 | --445.5萬 | -519.49%-5,329.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -42.44%-482.3萬 | -36.65%-452.3萬 | -240.01%-1,665.7萬 | -524.2萬 | -3,395.56%-471.9萬 | -338.6萬 | -331萬 | -191.09%-489.9萬 | 59.34%-13.5萬 | -40.48%-46.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,237.93%135.6萬 | 289.25%36.2萬 | 1,267.86%38.3萬 | 5.8萬 | 9.3萬 | 64.71%2.8萬 | 147.06%4.2萬 | |||
已支付退稅 | -310.33%-945.4萬 | 51.91%-151.1萬 | -61.48%-1,985.9萬 | -458.8萬 | -272.30%-982.5萬 | -230.4萬 | -314.2萬 | -1,140.97%-1,229.8萬 | -350.34%-263.9萬 | -35.80%-86.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -51.21%2,044.4萬 | 207.66%1,807.1萬 | 311.06%1.58億 | --7,245.2萬 | 833.58%6,057.9萬 | --4,189.9萬 | ---1,678.6萬 | -2,138.36%-7,493萬 | -138.53%-825.8萬 | 37.35%-432.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.77%-210.7萬 | 13.01%-407.9萬 | -172.15%-2,772萬 | ---957.9萬 | -335.91%-1,146萬 | ---199.2萬 | ---468.9萬 | 3,988.77%3,842.1萬 | -21,808.33%-262.9萬 | -225.88%-148.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---34萬 | --0 | 43.31%-1.07億 | ---9,353.2萬 | 99.82%-2.5萬 | ---- | ---- | ---1.89億 | ---1,363.3萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | -22.35%750.3萬 | --38萬 | -5,761.56%-2,326.9萬 | ---- | ---- | 422.31%966.3萬 | -17.80%41.1萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -23.79%-2,531.7萬 | -499.92%-1,486.9萬 | 90.09%-169.1萬 | ---890.8萬 | 147.79%2,395.1萬 | ---2,045.2萬 | --371.8萬 | -129.25%-1,707萬 | 1,616.87%966.6萬 | --168.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -89.51%42.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.5萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 198.33%160.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.51%53.9萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 11,580.00%58.4萬 | 450.00%1.4萬 | ---- | ---- | -1,201.35%-192.6萬 | --5,000 | ---4,000 | ---- | ---14.8萬 | -104.98%-1萬 |
投資活動現金淨額 | -202.36%-1,733.1萬 | -1,841.95%-1,893.4萬 | 10.60%-1.37億 | ---1.18億 | -100.99%-1,272.9萬 | ---573.2萬 | ---97.5萬 | -1,262.15%-1.54億 | -2,218.06%-633.3萬 | 362.76%62.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 38.93%-441.7萬 | -61.47%146.9萬 | -61.06%6,717.2萬 | --7,373.1萬 | -124.40%-313.9萬 | ---723.3萬 | --381.3萬 | 3,518.61%1.73億 | 918.45%1,286.6萬 | -1,879.98%-2,255.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 679.32%5,940萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.84%762.2萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -124.29%-298.3萬 | -301.78%-248.3萬 | -130.18%-704.8萬 | ---460.9萬 | -523.28%-49.1萬 | ---133萬 | ---61.8萬 | -46.44%-306.2萬 | 124.12%11.6萬 | -33.19%-90.7萬 |
非控制性權益現金股息 | ---1,526.3萬 | ---32.5萬 | ---419.4萬 | ---6.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -17,285.00%-347.7萬 | -237.86%-99.4萬 | 24.39%-326.8萬 | --2,955.9萬 | ---3,352.8萬 | ---2萬 | --72.1萬 | -107,950.00%-432.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -202.04%-5,185.4萬 | -159.58%-233.3萬 | -35.13%1.12億 | --9,861.5萬 | -418.02%-4,128.6萬 | --5,081.7萬 | --391.6萬 | 607.72%1.73億 | 736.06%1,298.2萬 | -1,853.29%-2,345.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,310.04%1.56億 | 540.43%1.58億 | -69.70%2,469.2萬 | --1.07億 | 202.41%9,971.5萬 | --1,105.8萬 | --2,469.2萬 | 24.72%8,148萬 | -38.95%3,297.3萬 | -3.59%6,013.4萬 |
現金變動 | -156.03%-4,874.1萬 | 76.92%-319.6萬 | 338.21%1.33億 | --5,318.2萬 | 507.96%656.4萬 | --8,698.4萬 | ---1,384.5萬 | -431.90%-5,578.5萬 | 69.08%-160.9萬 | -225.52%-2,715.5萬 |
匯率變動影響 | -159.69%-99.8萬 | 365.88%98.3萬 | 155.63%55.8萬 | ---205.5萬 | 204.89%73萬 | --167.2萬 | --21.1萬 | -51.97%-100.3萬 | -248.40%-69.6萬 | 73.08%-7,000 |
期末現金 | 6.49%1.06億 | 1,310.04%1.56億 | 540.43%1.58億 | --1.58億 | 248.94%1.07億 | --9,971.5萬 | --1,105.8萬 | -69.70%2,469.2萬 | -37.76%3,066.7萬 | -38.95%3,297.3萬 |
自由現金流 | -53.99%1,831.7萬 | 164.80%1,397.7萬 | 229.12%1.18億 | --5,145.5萬 | 567.70%4,852.4萬 | --3,981.1萬 | ---2,156.9萬 | -3,663.88%-9,155.6萬 | -198.56%-1,037.5萬 | 17.20%-642萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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