(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -197.9萬 | -93.5萬 | -105.82%-232.27萬 | 23.02%1,518.71萬 | -119.22%-143.1萬 | -235.67%-885.5萬 | 21.75%1,652.2萬 | -35.14%3,988.77萬 | 7.04%1,234.57萬 | -56.38%744.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --5.3萬 | ---37.5萬 | -80.83%728.95萬 | 86.40%2,003.69萬 | 76.49%1,327.2萬 | 2,892.65%2.95億 | -32.34%668.5萬 | 2.41%3,802.13萬 | 9.77%1,074.93萬 | -5.06%752萬 |
非現金項目調整總額 | ---98.6萬 | ---93.2萬 | -152.16%-936.71萬 | -229.83%-547.16萬 | -370.25%-1,346.4萬 | -7,121.86%-3.13億 | -2.02%422.4萬 | 0.64%1,795.85萬 | -11.00%421.45萬 | 104.43%498.2萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | --0 | -97.58%8.58萬 | -97.78%8.5萬 | -67.16%125.2萬 | -0.40%377.5萬 | 0.05%1,498.84萬 | -6.67%355.04萬 | 3.01%383.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | 2,067.71%618.07萬 | --0 | -496.69%-72.2萬 | 408.70%7.1萬 | 395.39%69.01萬 | -61.85%28.51萬 | 140.64%54.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 108.74%3.07萬 | --24.37萬 | ---2.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -28,974.62%-697.79萬 | -54,199.31%-1,085.99萬 | ---1,261萬 | -7,805,000.00%-3.12億 | --0 | -500.00%-2.4萬 | ---2萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | 99.90%-401 | --0 | -12.72%19.9萬 | -708.82%-20.7萬 | -180.14%-8.91萬 | -319.12%-38.91萬 | 115.08%3.8萬 |
-其他非現金項目 | ---98.6萬 | ---93.2萬 | -201.13%-238.92萬 | -268.40%-91.69萬 | -260.79%-93.9萬 | -269.80%-102.9萬 | -6.85%58.5萬 | -20.41%236.25萬 | -13.36%54.45萬 | -14.49%58.4萬 |
營運資本變動 | ---104.6萬 | --37.2萬 | 98.48%-24.51萬 | 123.75%62.19萬 | 75.50%-123.9萬 | 205.87%825.4萬 | 1,003.86%561.3萬 | -346.59%-1,609.21萬 | 12.56%-261.81萬 | -175.38%-505.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 100.87%4.21萬 | 132.72%84.65萬 | -114.10%-8.9萬 | 175.13%237.1萬 | 286.64%101.3萬 | -308.35%-485萬 | -68.96%-258.7萬 | -70.75%63.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --1,000 | --0 | 56.85%-144.47萬 | --0 | 254.96%755萬 | 1,099.33%901.4萬 | -334.24%-661.47萬 | -1,751.57%-334.77萬 | -26.93%-449.2萬 |
-應付款(減)增 | ---99萬 | --37.1萬 | 93.79%-28.72萬 | -63.21%122.01萬 | 3.85%-115萬 | 75.37%-166.7萬 | -23,331.58%-441.4萬 | -180.88%-462.74萬 | 299.12%331.66萬 | -114.78%-119.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -11.3萬 | -17萬 | 61.72%-65.4萬 | -502.12%-59.99萬 | 0 | 78.53%-11.4萬 | 39.96%-32.9萬 | 19.23%-170.86萬 | 94.40%-9.96萬 | -554.32%-53萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---209.2萬 | ---110.5萬 | -107.80%-297.67萬 | 19.12%1,458.72萬 | -120.69%-143.1萬 | -249.58%-896.9萬 | 24.35%1,619.3萬 | -35.71%3,817.91萬 | 25.55%1,224.61萬 | -59.29%691.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 99.96%-1,073 | --0 | 99.56%-2.9萬 | 72.95%-74.9萬 | -34.39%-1,704.98萬 | -12.62%-240.28萬 | 25.12%-527.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---1,502.06萬 | --1,261萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --98.6萬 | --98萬 | 6,534.96%261.3萬 | 10,001.94%94.79萬 | 11,166.67%101.4萬 | 14,455.56%131萬 | 116.67%2.6萬 | -27.68%3.94萬 | -18.08%9,383 | -30.77%9,000 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,850萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --98.6萬 | --98萬 | 224.12%2,111.3萬 | -488.03%-1,407.39萬 | 358.67%1,362.4萬 | 7,753.15%5.05億 | 73.78%-72.3萬 | -34.66%-1,701.04萬 | -12.79%-239.34萬 | 25.11%-526.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---800萬 | --0 | -97.13%-799.95萬 | --0 | 66.06%-68.5萬 | 395.97%594.3萬 | 56.82%-810.89萬 | -101.14%-405.79萬 | 99.44%-2.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | --0 | 99.98%-92 | --0 | 65.12%-15.8萬 | -5.39%-46.9萬 | 17.02%-181.83萬 | -4.76%-46.13萬 | -5.03%-45.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 100.01%268 | --0 | -9,150.53%-3.56億 | 22.36%-254.2萬 | 6.21%-1,309.43萬 | 36.36%-269.63萬 | 46.88%-327.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | ---4.8萬 | --0 | 105.81%3.23萬 | --0 | 66.34%-20.7萬 | 9.53%-57.9萬 | 20.56%-240.38萬 | 10.76%-55.58萬 | 14.68%-59.3萬 |
融資活動現金淨額 | --0 | ---804.8萬 | --0 | 100.42%3.3萬 | -1,493.61%-6,932.2萬 | -5,050.47%-3.57億 | 136.96%235.3萬 | 33.01%-2,542.54萬 | -6.20%-777.14萬 | 63.04%-435萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1.19億 | --1.27億 | 698.87%1.09億 | 1,418.76%1.08億 | 1,577.27%1.66億 | 55.15%2,734.1萬 | -31.59%933.7萬 | 180.27%1,364.82萬 | -46.21%714.3萬 | -34.48%987.4萬 |
現金變動 | ---110.6萬 | ---817.3萬 | 526.07%1,813.64萬 | -73.75%54.63萬 | -2,014.32%-5,712.9萬 | 1,935.88%1.38億 | 357.23%1,782.3萬 | -148.40%-425.67萬 | 560.86%208.13萬 | -48.71%-270.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | -99.78%249 | --0 | 80.37%-4.2萬 | 138.16%18.1萬 | -232.53%-5.45萬 | 105.98%11.25萬 | -216.00%-2.9萬 |
期末現金 | --1.18億 | --1.19億 | 1,261.98%1.27億 | 1,067.74%1.09億 | 1,418.76%1.08億 | 1,577.27%1.66億 | 55.15%2,734.1萬 | -31.59%933.7萬 | -31.59%933.7萬 | -46.21%714.3萬 |
自由現金流 | ---209.2萬 | ---110.5萬 | -114.10%-297.67萬 | 239.87%3,338.61萬 | -187.31%-143.1萬 | -4,457.70%-2,780.2萬 | 50.63%1,544.4萬 | -54.80%2,110.53萬 | 28.90%982.33萬 | -83.51%163.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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