(Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -66.40%209.5萬 | -54.40%623.5萬 | --598.7萬 | --566.4萬 | -34.08%36.37萬 | -9.41%1,367.4萬 | -41.39%1,273.7萬 | -38.00%1,300.5萬 | -97.52%55.17萬 | -97.52%55.17萬 |
-現金及現金等價物 | 5.80%23.7萬 | -71.43%22.4萬 | --6.6萬 | --9.8萬 | -19.08%36.37萬 | -41.54%78.4萬 | -44.75%52.1萬 | -8.29%39.8萬 | -76.91%44.94萬 | -76.91%44.94萬 |
-其中:現金 | 5.80%23.7萬 | -71.43%22.4萬 | --6.6萬 | --9.8萬 | -19.08%36.37萬 | -41.54%78.4萬 | -44.75%52.1萬 | -8.29%39.8萬 | -76.91%44.94萬 | -76.91%44.94萬 |
-短期投資 | -69.09%185.8萬 | -53.37%601.1萬 | --592.1萬 | --556.6萬 | ---- | -6.28%1,289萬 | -41.24%1,221.6萬 | -38.63%1,260.7萬 | -99.50%10.23萬 | -99.50%10.23萬 |
應收款項 | 78.07%2,524.1萬 | 15.68%1,417.5萬 | --262.5萬 | --321.5萬 | -75.17%585.95萬 | -61.29%1,225.4萬 | -23.60%2,591.7萬 | 0.59%3,278.9萬 | 29.38%2,360.15萬 | 29.38%2,360.15萬 |
-應收賬款淨額 | 74.38%1,892.2萬 | 46.46%1,085.1萬 | --27.3萬 | --122.2萬 | -71.03%156.76萬 | -72.98%740.9萬 | -31.47%1,779萬 | 187.08%2,088.5萬 | -24.37%541.02萬 | -24.37%541.02萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.54%182.95萬 | ---- | ---- | ---- | -21.20%563.67萬 | -21.20%563.67萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.64%-26.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---22.65萬 | ---22.65萬 |
-其他應收款 | 90.10%631.9萬 | -31.39%332.4萬 | --235.2萬 | --199.3萬 | -76.41%429.19萬 | 14.38%484.5萬 | 2.07%812.7萬 | -52.99%1,190.4萬 | 64.06%1,819.13萬 | 64.06%1,819.13萬 |
存貨 | 0.22%736.9萬 | -21.71%735.3萬 | --734.7萬 | --733.8萬 | -20.01%738萬 | 0.03%939.2萬 | -4.78%929.4萬 | -8.94%920萬 | -8.24%922.57萬 | -8.24%922.57萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.53%1,103.48萬 | ---- | ---- | ---- | --1,338.08萬 | --1,338.08萬 |
稅項資產 | 0.00%27.7萬 | -48.03%27.7萬 | --27.7萬 | --27.7萬 | 43.91%56.49萬 | 6.60%53.3萬 | -54.37%53.3萬 | -77.84%25.9萬 | -56.76%39.25萬 | -56.76%39.25萬 |
遞延資產 | -85.37%91萬 | 209.45%622萬 | --1,722.7萬 | --1,720.9萬 | -68.03%245.52萬 | -65.98%201萬 | --441.9萬 | --89.6萬 | 277.50%767.9萬 | 277.50%767.9萬 |
流動資產合計 | 4.76%3,589.2萬 | -9.52%3,426萬 | --3,346.3萬 | --3,370.3萬 | -49.56%2,765.8萬 | -39.46%3,786.3萬 | -20.55%5,290萬 | -13.41%5,614.9萬 | 2.53%5,483.11萬 | 2.53%5,483.11萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.92%2,524.5萬 | -11.19%2,548萬 | --2,658.7萬 | --2,706.3萬 | -11.87%2,794.01萬 | -9.80%2,869.1萬 | -5.58%3,078.7萬 | -6.49%3,149.2萬 | -0.92%3,170.35萬 | -0.92%3,170.35萬 |
-物業、廠房及設備 | -0.92%2,524.5萬 | -11.19%2,548萬 | --2,658.7萬 | --2,706.3萬 | -1.95%6,679.3萬 | -9.80%2,869.1萬 | -5.58%3,078.7萬 | -6.49%3,149.2萬 | 3.14%6,812.18萬 | 3.14%6,812.18萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.69%-3,885.3萬 | ---- | ---- | ---- | -6.94%-3,641.83萬 | -6.94%-3,641.83萬 |
投資總額 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%3,525.7萬 | 0.00%3,525.7萬 | --3,525.7萬 | --3,525.7萬 | -15.12%3,525.7萬 | 2.46%3,525.7萬 | 20.71%4,153.7萬 | 20.87%4,153.8萬 | 0.00%4,153.81萬 | 0.00%4,153.81萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,525.7萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,525.7萬 | 0.00%3,525.7萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%628.11萬 | 0.00%628.11萬 |
非流動資產合計 | 5.38%6,400.2萬 | -5.02%6,073.7萬 | --6,184.4萬 | --6,232萬 | -13.71%6,319.71萬 | -3.43%6,394.8萬 | 7.92%7,232.4萬 | 7.33%7,303萬 | -0.40%7,324.16萬 | -0.40%7,324.16萬 |
總資產 | 5.15%9,989.4萬 | -6.69%9,499.7萬 | --9,530.7萬 | --9,602.3萬 | -29.06%9,085.51萬 | -20.93%1.02億 | -6.27%1.25億 | -2.79%1.29億 | 0.84%1.28億 | 0.84%1.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -42.11%521.1萬 | -51.22%900.1萬 | --920.4萬 | --900.6萬 | -36.50%1,166.87萬 | -14.30%1,845.4萬 | -34.86%1,888.5萬 | -41.46%1,801.2萬 | -40.99%1,837.72萬 | -40.99%1,837.72萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -42.11%521.1萬 | -51.22%900.1萬 | --920.4萬 | --900.6萬 | -36.50%1,166.87萬 | -14.30%1,845.4萬 | -34.86%1,888.5萬 | -41.46%1,801.2萬 | -40.99%1,837.72萬 | -40.99%1,837.72萬 |
-其中:短期借款 | -44.05%458.6萬 | -52.62%819.7萬 | --842萬 | --850.2萬 | -36.81%1,103.87萬 | -17.82%1,730.1萬 | -38.77%1,729.7萬 | -43.86%1,665.2萬 | -41.52%1,746.91萬 | -41.52%1,746.91萬 |
-其中:資本租賃負債 | -22.26%62.5萬 | -30.27%80.4萬 | --78.4萬 | --50.4萬 | -30.62%63萬 | 139.71%115.3萬 | 114.30%158.8萬 | 22.85%136萬 | -28.74%90.81萬 | -28.74%90.81萬 |
應付款項 | 11.11%4,880萬 | 25.52%4,392.2萬 | --3,891.8萬 | --3,680萬 | 25.78%3,546.69萬 | 48.56%3,499.3萬 | 26.41%2,937.7萬 | 38.58%3,083萬 | 16.26%2,819.7萬 | 16.26%2,819.7萬 |
-應付帳款 | 8.92%2,148.9萬 | -16.34%1,972.9萬 | --2,007.1萬 | --1,957.8萬 | -0.86%2,508.71萬 | 16.91%2,358.1萬 | 18.63%2,223.8萬 | 41.88%2,458.1萬 | 36.63%2,530.38萬 | 36.63%2,530.38萬 |
-應交稅費 | -29.41%18萬 | 41.67%25.5萬 | --25.5萬 | --25.5萬 | 25,385.10%25.49萬 | -49.72%18萬 | 9.12%29.9萬 | -59.72%14.3萬 | 2,073.91%1,000 | 2,073.91%1,000 |
-其他應付款 | 13.34%2,713.1萬 | 113.12%2,393.8萬 | --1,859.2萬 | --1,696.7萬 | 250.07%1,012.5萬 | 271.18%1,123.2萬 | 62.09%684萬 | 33.70%610.6萬 | -49.56%289.22萬 | -49.56%289.22萬 |
應計及遞延所得 | --0 | --0 | --0 | ---- | 168.45%887.58萬 | --0 | ---- | ---- | 52.63%330.63萬 | 52.63%330.63萬 |
流動負債合計 | 2.06%5,401.1萬 | -0.98%5,292.3萬 | --4,812.2萬 | --4,580.6萬 | 12.29%5,601.14萬 | 18.54%5,344.7萬 | -7.60%4,826.2萬 | -7.87%4,884.2萬 | -13.35%4,988.06萬 | -13.35%4,988.06萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --0 | --0 | --0 | --31.6萬 | -55.28%49.38萬 | -79.41%27.1萬 | -68.44%45.8萬 | -66.49%50.6萬 | -9.88%110.4萬 | -9.88%110.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | --0 | --0 | --0 | --31.6萬 | -55.28%49.38萬 | -79.41%27.1萬 | -68.44%45.8萬 | -66.49%50.6萬 | -9.88%110.4萬 | -9.88%110.4萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --0 | --0 | --0 | --31.6萬 | -55.28%49.38萬 | -79.41%27.1萬 | -68.44%45.8萬 | -66.49%50.6萬 | -9.88%110.4萬 | -9.88%110.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 0.00%39.5萬 | 303.06%39.5萬 | --39.5萬 | --39.5萬 | -78.56%39.47萬 | -96.07%9.8萬 | -51.93%119.8萬 | -60.23%99.1萬 | -26.12%184.08萬 | -26.12%184.08萬 |
非流動負債合計 | 0.00%39.5萬 | 7.05%39.5萬 | --39.5萬 | --71.1萬 | -69.83%88.85萬 | -90.31%36.9萬 | -58.00%165.6萬 | -62.58%149.7萬 | -20.77%294.48萬 | -20.77%294.48萬 |
負債總額 | 2.04%5,440.6萬 | -0.93%5,331.8萬 | --4,851.7萬 | --4,651.7萬 | 7.71%5,689.99萬 | 10.06%5,381.6萬 | -11.14%4,991.8萬 | -11.71%5,033.9萬 | -13.80%5,282.54萬 | -13.80%5,282.54萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 7.96%1.23億 | 0.00%1.14億 | --1.14億 | --1.14億 | 1.24%1.14億 | 1.47%1.14億 | 2.58%1.13億 | 2.58%1.13億 | 2.34%1.12億 | 2.34%1.12億 |
-普通股 | 8.67%1.13億 | 0.00%1.04億 | --1.04億 | --1.04億 | 1.35%1.04億 | 1.60%1.04億 | 2.82%1.03億 | 2.82%1.03億 | 2.56%1.03億 | 2.56%1.03億 |
-優先股 | 0.00%940.8萬 | 0.00%940.8萬 | --940.8萬 | --940.8萬 | 0.00%940.76萬 | 0.00%940.8萬 | 0.00%940.8萬 | 0.01%940.8萬 | 0.00%940.76萬 | 0.00%940.76萬 |
留存收益 | -7.22%-7,794.4萬 | -25.19%-7,269.4萬 | ---6,811.4萬 | ---6,540.1萬 | -105.54%-7,749.59萬 | -78.08%-5,806.5萬 | -16.53%-3,634.9萬 | -8.56%-3,435.8萬 | -9.54%-3,770.31萬 | -9.54%-3,770.31萬 |
減:庫存股 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 | --7.2萬 | --7.2萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 | 0.00%7.2萬 |
其他股本權益 | 0.00%60.2萬 | 36.51%60.2萬 | --60.2萬 | --60.2萬 | 36.35%60.19萬 | --44.1萬 | --44.1萬 | --44.1萬 | --44.14萬 | --44.14萬 |
股東權益 | 9.14%4,548.8萬 | -25.77%4,167.9萬 | --4,625.9萬 | --4,897.2萬 | -50.91%3,687.61萬 | -29.39%5,614.7萬 | -2.39%7,673.1萬 | 0.72%7,872.2萬 | -0.35%7,511.85萬 | -0.35%7,511.85萬 |
非控制性權益 | --0 | --0 | --53.1萬 | --53.4萬 | -2,366.90%-292.09萬 | -2,429.14%-815.2萬 | -20.05%-142.5萬 | 105.17%11.8萬 | 101.33%12.88萬 | 101.33%12.88萬 |
總權益 | 9.14%4,548.8萬 | -13.16%4,167.9萬 | --4,679萬 | --4,950.6萬 | -54.88%3,395.52萬 | -39.90%4,799.5萬 | -2.74%7,530.6萬 | 3.91%7,884萬 | 14.48%7,524.74萬 | 14.48%7,524.74萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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