(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -137.6萬 | 56.2萬 | 116.4萬 | 49.99%958.21萬 | 0 | -74.54%72.8萬 | -166.12%-100.7萬 | 162.11%638.86萬 | 139.03%389.36萬 | -1,141.45%-188.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---803.2萬 | ---271.6萬 | --1,555萬 | -2,866.00%-4,041.55萬 | ---- | -311.04%-332.6萬 | -1,376.39%-389.3萬 | 94.38%-136.26萬 | 80.56%-342.46萬 | 101.73%18.1萬 |
非現金項目調整總額 | --390.6萬 | --59.5萬 | ---1,661.2萬 | 177.40%1,630.81萬 | ---- | -8.43%93.4萬 | -24.68%76.3萬 | -63.52%587.9萬 | -81.23%279.6萬 | -4.98%105萬 |
-折舊與攤銷 | --53.5萬 | --47.5萬 | --54.9萬 | 22.93%433.4萬 | ---- | 3.13%69.1萬 | -37.80%48.7萬 | -7.39%352.56萬 | --144.16萬 | --63.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 3,698.48%1,049.56萬 | ---- | ---- | 153.06%2.6萬 | -97.84%27.63萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --315.9萬 | --0 | ---1,732.9萬 | -19,309.71%-61.16萬 | ---- | ---- | ---- | 99.84%-3,151 | ---1,151 | --1,000 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 2,163.62%31.4萬 | ---- | ---- | ---- | -6,879.36%-1.52萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -76.53%14.1萬 | ---- | ---- | ---- | --60.06萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --18.5萬 | --12萬 | --16.8萬 | 9.38%163.5萬 | ---- | -10.63%26.9萬 | -11.35%25萬 | 6.76%149.49萬 | --49.39萬 | --41.8萬 |
營運資本變動 | --275萬 | --268.3萬 | --222.6萬 | 1,699.48%3,368.95萬 | ---- | 1,077.36%312萬 | 935.61%212.3萬 | 185.95%187.22萬 | 162.34%452.22萬 | -133.82%-312萬 |
-應收款(增)減 | --37.9萬 | --57.2萬 | ---1,391.8萬 | 534.12%1,752.67萬 | ---- | 308.39%365.1萬 | 55.18%408.6萬 | -77.61%-403.73萬 | 73.14%-507.03萬 | -99.72%15.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---9,000 | --4.2萬 | 122.80%184.56萬 | ---- | ---- | ---- | 3,183.50%82.84萬 | -94.26%16.34萬 | 116.63%37.2萬 |
-應付款(減)增 | --353.8萬 | --212萬 | --1,610.2萬 | 99.62%1,436.72萬 | ---- | -126.80%-46.2萬 | -630.15%-191.3萬 | 452.06%719.74萬 | -16.73%550.54萬 | 101.35%23萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 97.64%-5萬 | ---- | --0 | 97.69%-5萬 | -197.69%-211.63萬 | --392.37萬 | ---387.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.1萬 | -17.8萬 | -18.6萬 | -24.55%-198.57萬 | 15.29%-34.9萬 | 22.26%-26.2萬 | 18.23%-159.43萬 | 18.43%-40.03萬 | 69.50%-44.5萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.4萬 | 5.8萬 | 1.8萬 | 252.72%35.06萬 | -27.93%8萬 | -78.18%1.2萬 | -81.91%9.94萬 | -146.92%-9.46萬 | 2.8萬 | |
已支付退稅 | -119.11%-11.17萬 | -48.58%-41.9萬 | 80.90%16.1萬 | 176.13%58.45萬 | -70.40%8.45萬 | 228.57%69.3萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---156.1萬 | --44.2萬 | --99.6萬 | 43.03%783.54萬 | --0 | -98.24%4萬 | -182.41%-109.6萬 | 143.99%547.81萬 | 134.90%348.31萬 | 10.65%-161.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 92.11%-14.95萬 | ---- | -95.45%1.5萬 | 83.66%-27.5萬 | 27.69%-189.56萬 | -105.80%-115.66萬 | 110.18%61.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---396萬 | -675.01%-366.75萬 | ---- | ---- | ---- | -129.23%-47.32萬 | 98.68%-15.02萬 | --8.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --10.24萬 | ---- | --0 | --10.2萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -46.03%139萬 | ---- | --3.9萬 | --21.9萬 | --257.57萬 | --25.87萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --641.5萬 | --0 | ---396萬 | -1,223.65%-232.46萬 | ---- | -84.53%5.4萬 | 102.18%4.6萬 | -94.55%20.69萬 | -122.01%-104.81萬 | -40.84%301.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --73.1萬 | ---- | ---- | 95.73%-52.09萬 | ---- | 101.67%11.6萬 | 2,051.00%195.1萬 | -246.72%-1,220.78萬 | -101.23%-5.58萬 | -1,450.61%-511.7萬 |
租賃融資增減 | ---18.2萬 | --4.7萬 | ---26.3萬 | 5.06%-151.21萬 | ---- | 139.52%18.1萬 | 47.12%-14.7萬 | -12.68%-159.26萬 | 98.14%-1.56萬 | -123.08%-84.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --39萬 | --472.4萬 | -65.56%234.6萬 | ---- | 244.86%35.2萬 | 426.51%81.3萬 | 201.70%681.24萬 | 163.01%27.24萬 | 225.17%703.2萬 |
融資活動現金淨額 | ---456.5萬 | ---39萬 | --446.1萬 | 104.48%31.3萬 | --0 | 108.50%64.9萬 | 517.38%261.7萬 | -3,445.19%-698.8萬 | -93.81%20.1萬 | 119.90%107.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---826.1萬 | ---831.3萬 | ---981萬 | -9.09%-1,563.41萬 | --0 | 10.55%-1,407.5萬 | -9.15%-1,564.2萬 | -143.57%-1,433.11萬 | -47.77%-1,827萬 | -102.27%-2,074.7萬 |
現金變動 | --28.9萬 | --5.2萬 | --149.7萬 | 546.96%582.38萬 | --0 | 114.83%74.3萬 | 211.61%156.7萬 | 84.58%-130.3萬 | 233.97%263.6萬 | 217.57%247.6萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | ---797.2萬 | ---826.1萬 | ---831.3萬 | 37.25%-981.03萬 | --0 | 35.78%-1,332.4萬 | 10.55%-1,407.5萬 | -9.09%-1,563.41萬 | -9.09%-1,563.41萬 | -47.77%-1,827萬 |
自由現金流 | ---156.1萬 | --44.2萬 | --99.6萬 | 119.00%768.17萬 | --0 | -97.52%5.5萬 | -220.33%-137.1萬 | 123.23%350.75萬 | -71.31%285.45萬 | 85.56%-113.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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