(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 55.57%5,542.28億 | 63.32%2,839.24億 | 275.57%351.5億 | 161.86%2,044.04億 | -67.63%307.5億 | 65.35%3,562.53億 | 248.41%1,738.45億 | -80.14%93.59億 | 14.67%780.59億 | 88.65%949.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 28.41%4,892.76億 | 56.44%1,280.97億 | 12.73%1,202.1億 | 29.24%1,326.18億 | 20.52%1,083.51億 | 38.92%3,810.36億 | 33.00%818.84億 | 91.04%1,066.37億 | 265.76%1,026.14億 | -30.22%899.01億 |
非現金項目調整總額 | 264.81%1,655.65億 | 25.41%901.72億 | 159.36%139.86億 | 209.51%558.42億 | 126.50%55.65億 | 22.89%453.84億 | 395.75%719.04億 | -178.36%-235.6億 | -73.51%180.42億 | 72.27%-210.02億 |
-折舊與攤銷 | 11.24%1,972.15億 | 8.31%550.64億 | 2.72%496.43億 | 25.90%501.46億 | 10.65%423.62億 | 9.77%1,772.82億 | -8.52%508.37億 | 20.64%483.29億 | 26.22%398.3億 | 11.55%382.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -51.61%12.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%25.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -5.36%-122.29億 | 0.13%-29.65億 | -8.76%-26.81億 | 11.20%-32.91億 | -33.44%-32.92億 | -25.56%-116.07億 | -11.83%-29.69億 | -14.49%-24.65億 | -65.00%-37.06億 | -12.65%-24.67億 |
-處置利潤 | -153.77%-19.87億 | -685.28%-15.47億 | -12.60%-4.29億 | 450.00%3.43億 | -230.84%-3.54億 | 95.89%-7.83億 | 71.41%-1.97億 | -93.40%-3.81億 | 39.51%-9,800萬 | 99.41%-1.07億 |
-匯兌損益淨額 | -223.32%-127.93億 | -198.90%-61.88億 | -118.74%-10.19億 | -0.42%16.75億 | -141.71%-72.61億 | 676.01%103.74億 | 376.25%62.57億 | 2,375.73%54.39億 | 6.25%16.82億 | -241.36%-30.04億 |
-其他非現金項目 | 95.56%-58.77億 | 189.02%445.72億 | 57.67%-315.28億 | 135.44%69.69億 | 51.80%-258.9億 | -29.63%-1,324.36億 | 145.86%154.22億 | -905.97%-744.82億 | -170.58%-196.66億 | 39.65%-537.1億 |
營運資本變動 | -43.39%-1,006.1億 | 227.33%656.55億 | -34.35%-990.46億 | 137.44%159.46億 | -418.74%-831.65億 | 26.72%-701.66億 | 176.64%200.58億 | -90.25%-737.2億 | -51.61%-425.96億 | 1,052.96%260.92億 |
-應收款(增)減 | 11.78%-473.08億 | -38.94%-593.58億 | 591.73%311.07億 | 16.49%-210.33億 | -79.81%19.76億 | -180.17%-536.25億 | -48.54%-427.21億 | 174.70%44.97億 | -165.91%-251.87億 | -84.58%97.86億 |
-存貨(增)減 | 55.10%-515.27億 | 243.08%413.31億 | -86.44%-618.81億 | 38.20%-335.16億 | 62.86%25.39億 | -1,305.28%-1,147.55億 | -85.84%-288.87億 | -690.64%-331.91億 | -603.16%-542.36億 | -91.57%15.59億 |
-應付款(減)增 | -86.80%112.48億 | -38.99%417.34億 | -39.19%-423.09億 | 91.09%689.38億 | -614.46%-571.15億 | 168.63%851.87億 | 872.43%684.06億 | -250.03%-303.97億 | 177.13%360.76億 | 118.56%111.02億 |
-應計費用(減)增 | -52.65%142.44億 | 66.15%494.73億 | -81.35%-247.49億 | 229.36%145.48億 | -362.49%-250.28億 | 191.04%300.82億 | -5.11%297.77億 | 54.26%-136.47億 | 128.65%44.17億 | 149.73%95.35億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -59.88%-272.67億 | -15.47%-75.25億 | -23.63%-12.14億 | -254.36%-129.91億 | 5.99%-55.37億 | -13.75%-170.55億 | -48.32%-65.17億 | -109.83%-9.82億 | 75.41%-36.66億 | -3.61%-58.9億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -45.18%-84.45億 | -100.67%-42.06億 | 33.42%-12.35億 | -100.69%-17.36億 | -26.67%-12.68億 | 5.75%-58.17億 | 22.46%-20.96億 | -61.16%-18.55億 | 12.27%-8.65億 | 24.85%-10.01億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -22.92%325.18億 | -4.50%89.69億 | -39.82%87.71億 | 39.94%86.3億 | -48.99%61.48億 | -40.77%421.86億 | 76.87%93.92億 | 108.14%145.74億 | 86.26%61.67億 | -78.32%120.53億 |
已支付退稅 | -24.77%-1,322.55億 | -19.81%-364.02億 | -52.90%-450.59億 | -67.75%-237.22億 | 15.40%-270.72億 | -78.91%-1,059.95億 | -82.49%-303.84億 | -91.72%-294.69億 | -101.84%-141.41億 | -58.28%-320.01億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 50.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 55.62%4,460.45億 | 67.34%2,522.84億 | 67.89%-23.73億 | 170.99%1,875.76億 | -88.44%85.58億 | 29.54%2,866.26億 | 320.49%1,507.57億 | -119.65%-73.91億 | 9.20%692.19億 | -12.28%740.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.21%-2,995.28億 | -29.83%-868.64億 | -16.94%-732.63億 | -42.71%-755.81億 | 12.61%-638.2億 | -52.11%-2,555.48億 | -11.93%-669.04億 | -27.18%-626.5億 | -34.95%-529.62億 | -270.38%-730.32億 |
投資產品交易淨額 | -173.40%-778.15億 | -136.20%-181.78億 | -100.07%-6,100萬 | -71.01%-882.04億 | 98.10%286.28億 | 13.32%1,060.18億 | 2.40%502.09億 | 525.51%929.35億 | -142.63%-515.77億 | 126.46%144.51億 |
其他投資變動淨額 | 63.10%-565.12億 | 98.35%-21.15億 | 48.15%-286.58億 | -174.00%-249.92億 | 76.68%-7.47億 | -93.66%-1,531.44億 | -438.60%-1,284.41億 | -2,015.38%-552.75億 | 134.39%337.75億 | -107.02%-32.03億 |
投資活動現金淨額 | -43.34%-4,338.55億 | 26.17%-1,071.57億 | -308.09%-1,019.82億 | -166.77%-1,887.77億 | 41.83%-359.39億 | -97.16%-3,026.74億 | -319.63%-1,451.36億 | 66.10%-249.9億 | -329.21%-707.64億 | -115.07%-617.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -88.89%116.88億 | -91.63%8.8億 | -69.85%95.3億 | -12.96%63.41億 | -109.08%-50.63億 | 207.35%1,051.89億 | 117.11%105.1億 | 564.20%316.12億 | 127.31%72.85億 | 1,918.78%557.82億 |
普通股發行/回購的淨額 | -2,000,300.00%-200.04億 | ---100萬 | ---100萬 | -1,491,400.00%-149.15億 | ---50.87億 | ---100萬 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 |
已支付現金股息 | -9.01%-508.29億 | 0.00%700萬 | -9.22%-265.36億 | -11.11%800萬 | -8.78%-243.08億 | 2.02%-466.26億 | 133.33%700萬 | -11.14%-242.96億 | -10.00%900萬 | 13.19%-223.46億 |
非控制性權益現金股息 | -55.26%-210.44億 | -227.64%-2.54億 | -23,300.00%-2.34億 | -49.50%-203.28億 | -47.10%-2.28億 | -49.85%-135.54億 | 361.84%1.99億 | 99.16%-100萬 | -53.64%-135.97億 | ---1.55億 |
其他籌資費用淨額 | 92.29%-10.36億 | 91.53%-10.35億 | 100.08%100萬 | 0.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | -447,900.00%-134.4億 | -1,221,800.00%-122.17億 | -121,700.00%-12.18億 | -100.65%-100萬 | 97.47%-400萬 |
融資活動現金淨額 | -357.30%-812.25億 | 73.15%-4.03億 | -382.76%-172.4億 | -358.29%-288.95億 | -204.24%-346.87億 | 120.42%315.68億 | 97.56%-15.01億 | 121.18%60.97億 | 82.17%-63.05億 | 214.88%332.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.81%8,821.46億 | -21.21%6,886.25億 | -10.26%8,229.78億 | -7.76%8,499.41億 | 2.81%8,821.46億 | -7.18%8,579.96億 | -2.86%8,740.11億 | -4.34%9,170.51億 | -3.00%9,214.58億 | -7.18%8,579.96億 |
現金變動 | -544.81%-690.35億 | 3,412.72%1,447.24億 | -362.62%-1,215.95億 | -283.39%-300.96億 | -236.31%-620.68億 | 117.86%155.2億 | 106.84%41.2億 | 59.49%-262.84億 | -168.01%-78.5億 | 70.47%455.34億 |
匯率變動影響 | 369.59%405.26億 | 405.43%202.88億 | 23.85%-127.59億 | -9.00%31.33億 | 66.57%298.64億 | -57.87%86.3億 | -78.34%40.14億 | -382.66%-167.56億 | 222.35%34.43億 | 1,638.97%179.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -3.23%8,536.37億 | -3.23%8,536.37億 | -21.21%6,886.25億 | -10.26%8,229.78億 | -7.76%8,499.41億 | 2.81%8,821.46億 | 2.81%8,821.46億 | -2.86%8,740.11億 | -4.34%9,170.51億 | -3.00%9,214.58億 |
自由現金流 | 395.15%1,403.55億 | 96.32%1,592.58億 | -7.99%-756.36億 | 588.90%1,119.95億 | -5,576.91%-552.62億 | -7.93%283.46億 | 452.84%811.21億 | -544.59%-700.41億 | -29.05%162.57億 | -97.58%10.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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