(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.05%207.33億 | 29.69%1,555.37億 | 55.44%-99.13億 | 6.61%748.8億 | -7.54%646.36億 | 1,176.91%259.34億 | -28.20%1,199.27億 | -410.65%-222.46億 | 15.61%702.36億 | -3.50%699.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.74%770.09億 | -1.67%2,416.81億 | -26.64%375.34億 | -18.68%604.65億 | 1.59%708.52億 | 44.12%728.3億 | 23.08%2,457.98億 | 81.79%511.66億 | 29.51%743.57億 | 13.63%697.4億 |
非現金項目調整總額 | 10.62%368.04億 | 81.70%915.41億 | 35.70%200.8億 | 92.61%394.37億 | -138.44%-12.48億 | 180.54%332.72億 | 10.64%503.79億 | -20.14%147.97億 | 452.71%204.75億 | -73.22%32.47億 |
-折舊與攤銷 | 16.89%204.65億 | 5.68%632.23億 | 0.02%167.32億 | 10.10%158.46億 | -13.34%131.37億 | 29.27%175.08億 | 17.01%598.24億 | 21.33%167.28億 | 18.15%143.93億 | 23.66%151.59億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 263.95%25.04億 | 54.80%10.65億 | --1,700萬 | --11.6億 | --2.62億 | -12.69%6.88億 | 63.81%6.88億 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | 19.77%-42.49億 | 83.93%-1.84億 | 11.57%-12.84億 | ---- | ---- | -29.52%-52.96億 | -101.58%-11.45億 | -140.80%-14.52億 | 11.59%-14.49億 |
-處置利潤 | 11.07%-18.16億 | 69.35%-22.04億 | 0.08%-25.11億 | 294.23%6.15億 | 10,300.00%17.34億 | 57.62%-20.42億 | 39.88%-71.92億 | -3,795.59%-25.13億 | 101.24%1.56億 | -103.58%-1,700萬 |
-其他非現金項目 | 3.48%181.55億 | 1,270.15%322.67億 | 379.11%49.78億 | 228.58%242.43億 | -38.79%-144.98億 | 300.18%175.44億 | -75.64%23.55億 | -78.45%10.39億 | 254.03%73.78億 | -1,680.33%-104.46億 |
營運資本變動 | -16.11%-930.82億 | -0.81%-1,776.85億 | 23.45%-675.27億 | -1.73%-250.22億 | -61.21%-49.67億 | -32.81%-801.69億 | -125.35%-1,762.5億 | -123.25%-882.09億 | -369.10%-245.96億 | -190.93%-30.81億 |
-應收款(增)減 | -9.20%-979.95億 | -23.95%-1,038.34億 | 23.27%-229.51億 | 821.74%135.76億 | 59.49%-47.17億 | -122.49%-897.42億 | -2,231.51%-837.71億 | -303.56%-299.12億 | -106.16%-18.81億 | -182.23%-116.43億 |
-存貨(增)減 | 161.73%28.62億 | 49.20%-457.59億 | 12.30%-334.56億 | 41.35%-170.65億 | -39.57%93.98億 | 87.92%-46.36億 | -18.14%-900.81億 | -26.04%-381.47億 | -57.34%-290.95億 | 222.32%155.52億 |
-應付款(減)增 | -79.70%25.84億 | -1,072.50%-297.1億 | 36.41%-95.91億 | -441.63%-226.16億 | -33.29%-102.33億 | -33.68%127.3億 | -78.87%30.55億 | -280.81%-150.83億 | 376.29%66.2億 | 57.33%-76.77億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -44.37%18.88億 | 179.05%72.26億 | 120.14%23.07億 | 292.74%16.77億 | -111.25%-1.52億 | 535.58%33.94億 | -31.70%-91.41億 | -45.14%-114.53億 | 808.51%4.27億 | 190.67%13.51億 |
-其他流動資產變動 | -26.42%-24.21億 | -252.06%-56.08億 | -160.07%-38.36億 | 10.94%-5.94億 | 210.99%7.37億 | -40.09%-19.15億 | 162.70%36.88億 | 379.47%63.86億 | -17.84%-6.67億 | -17.94%-6.64億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -184.20%-38.14億 | -122.10%-92.75億 | -129.80%-31.46億 | -178.62%-32.71億 | -69.76%-15.16億 | -81.35%-13.42億 | -56.76%-41.76億 | -92.28%-13.69億 | -46.93%-11.74億 | -63.25%-8.93億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 85.50%41.96億 | 45.54%130.11億 | 4.16%31.28億 | 95.21%23.66億 | 49.72%52.55億 | 86.17%22.62億 | 26.29%89.4億 | 131.00%30.03億 | -1.94%12.12億 | 1.83%35.1億 |
已支付退稅 | -43.63%-330.79億 | -47.16%-791.25億 | 3.81%-93.43億 | -82.46%-227.58億 | -45.14%-239.94億 | -53.01%-230.3億 | -78.60%-537.69億 | -35.20%-97.13億 | -46.57%-124.73億 | -131.77%-165.32億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | 300.00%200萬 | 100.00%200萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%300萬 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -50.00%100萬 | -300萬 |
經營活動現金淨額 | -412.92%-119.63億 | 13.01%801.5億 | 36.45%-192.72億 | -11.40%512.15億 | -20.73%443.84億 | 130.47%38.23億 | -49.82%709.21億 | -5,476.60%-303.24億 | 9.72%578.02億 | -17.92%559.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -56.70%-271.9億 | -23.18%-982.59億 | 10.28%-284.75億 | -75.26%-252.59億 | -33.96%-271.73億 | -30.11%-173.52億 | -29.71%-797.69億 | -54.02%-317.37億 | -7.02%-144.12億 | -35.91%-202.84億 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -17.23%-56.81億 | -371.94%-196.31億 | -39.25%-61.31億 | -147.16%-57.86億 | 53.68%-28.68億 | -124.04%-48.46億 | -52.51%72.19億 | -235.44%-44.03億 | -117.44%-23.41億 | -665.39%-61.92億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -8.02%-1.75億 | -186.54%-2.98億 | -28.89%-5,800萬 | -768.42%-1.65億 | 462.50%8,700萬 | -912.50%-1.62億 | -116.67%-1.04億 | -309.09%-4,500萬 | -58.33%-1,900萬 | -118.18%-2,400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 173.53%9,300萬 | 7.69%1.26億 | 8.57%3,800萬 | -3.85%2,500萬 | -3.33%2,900萬 | 30.77%3,400萬 | 24.47%1.17億 | 34.62%3,500萬 | 23.81%2,600萬 | 36.36%3,000萬 |
其他投資變動淨額 | 546.97%8.54億 | 167.16%10.9億 | 107.06%1.14億 | 13,891.67%16.55億 | -3,144.00%-8.11億 | 371.43%1.32億 | -106.23%-16.23億 | 7.56%-16.14億 | -103.16%-1,200萬 | -103.54%-2,500萬 |
投資活動現金淨額 | -39.40%-320.99億 | -57.73%-1,169.72億 | 8.61%-345.12億 | -76.21%-295.3億 | -12.86%-299.03億 | -435.82%-230.27億 | -45.34%-741.6億 | -68.53%-377.64億 | -4,929.39%-167.58億 | -76.43%-264.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 14.22%942.1億 | 97.26%1,926.41億 | 337.89%1,017.7億 | 672.86%246.93億 | -180.82%-163億 | 61.55%824.78億 | 378.32%976.58億 | 445.69%232.41億 | 112.66%31.95億 | 248.17%201.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100.06億 | -50.45%-300.93億 | ---100萬 | -1,642,300.00%-164.24億 | 31.66%-136.68億 | --0 | -81.79%-200.02億 | --0 | 0.00%-100萬 | -2,000,000.00%-200.01億 |
租賃融資增減 | -8.98%-38.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -4.96%-239.64億 | -12.31%-470.93億 | --0 | -24.74%-242.61億 | --0 | -1.55%-228.32億 | -9.06%-419.32億 | --0 | -11.27%-194.49億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | -88.24%-1.6億 | -50.50%-106.37億 | 79.20%-1.3億 | 84.20%-1.21億 | -83.78%-103.01億 | -18.06%-8,500萬 | -58.40%-70.68億 | -892.06%-6.25億 | 50.48%-7.66億 | -100.68%-56.05億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | -72.12%-95.58億 | -209.83%-46.94億 | -42.30%-18.84億 | -42.56%-29.78億 | 99.68%-200萬 | -23.76%-55.53億 | -38.10%-15.15億 | -143.38%-13.24億 | -12.98%-20.89億 |
融資活動現金淨額 | 0.36%562.3億 | 312.33%952.6億 | 359.43%969.45億 | 1.90%-179.97億 | -427.65%-397.16億 | 101.00%560.28億 | 124.71%231.03億 | 211.74%211.01億 | 59.05%-183.45億 | 58.77%-75.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.91%3,470.16億 | 7.96%2,968.19億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 2.90%2,749.36億 | 13.28%3,536.27億 | 10.04%3,319.77億 | 13.47%3,029.57億 |
現金變動 | -66.96%121.68億 | 194.19%584.38億 | 191.86%431.61億 | -83.75%36.88億 | -214.88%-252.35億 | 65.98%368.24億 | 725.05%198.64億 | -15.37%-469.87億 | 176.04%226.99億 | -37.13%219.66億 |
匯率變動影響 | 149.74%100.22億 | -524.74%-85.67億 | 13.44%-85.02億 | -969.11%-112.15億 | 1.19%71.37億 | -31.23%40.13億 | -81.43%20.17億 | -387.03%-98.22億 | -146.64%-10.49億 | 3,277.03%70.53億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,590.52%55.28億 | 16,200.00%3.26億 | 200.00%300萬 | ---300萬 | ---100萬 | --3.27億 | -97.14%200萬 | --100萬 | --0 | ---- |
期末現金 | 10.87%3,747.34億 | 16.91%3,470.16億 | 16.91%3,470.16億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 7.96%2,968.19億 | 13.28%3,536.27億 | 10.04%3,319.77億 |
自由現金流 | -162.12%-412.32億 | -61.16%-297.62億 | 18.75%-536.62億 | -40.81%244.25億 | -55.05%152.05億 | 42.83%-157.3億 | -124.76%-184.67億 | -214.48%-660.47億 | 10.15%412.68億 | -34.13%338.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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