(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.43%94.64億 | 19.61%425.92億 | 41.22%152.26億 | -7.44%78.65億 | 206.56%86.94億 | -19.92%108.07億 | 8.86%356.1億 | 18.21%107.82億 | 78.88%84.97億 | -58.38%28.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.96%54.53億 | -233.86%-132.74億 | -8,862.28%-259.01億 | 10.78%45.51億 | 27.83%45.11億 | 38.82%35.65億 | -49.06%99.16億 | -104.62%-2.89億 | -1.75%41.08億 | -22.80%35.29億 |
非現金項目調整總額 | -51.86%28.5億 | 110.82%520.25億 | 292.68%362.95億 | -3.21%54.01億 | -9.89%44.09億 | 19.33%59.2億 | 10.80%246.77億 | 70.44%92.43億 | 14.02%55.8億 | -20.17%48.93億 |
-折舊與攤銷 | -23.64%36.05億 | -3.28%192.69億 | -1.75%48.23億 | -3.44%48.56億 | -3.14%48.69億 | -4.78%47.21億 | 2.36%199.23億 | 0.99%49.09億 | 2.74%50.29億 | 3.56%50.27億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 662.27%321.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,999.03%42.22億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 31.58%-1,300萬 | 12.28%-5,000萬 | -500.00%-400萬 | 6.67%-1,400萬 | 27.78%-1,300萬 | 24.00%-1,900萬 | -185.00%-5,700萬 | 200.00%100萬 | -114.29%-1,500萬 | -20.00%-1,800萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -55.56%400萬 | -70.00%300萬 | --100萬 | --0 | --0 | 160.00%900萬 | --1,000萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -160.92%-7.42億 | 6.72%6.19億 | -802.97%-7.1億 | -1.41%5.58億 | -285.34%-4.47億 | 4,100.00%12.18億 | -78.83%5.8億 | -78.04%1.01億 | 7,985.71%5.66億 | -108.95%-1.16億 |
營運資本變動 | -12.18%11.61億 | 277.68%38.41億 | 164.33%48.32億 | -75.23%-20.87億 | 95.95%-2.26億 | -77.84%13.22億 | 111.27%10.17億 | 171.57%18.28億 | 72.46%-11.91億 | -43.75%-55.86億 |
-應收款(增)減 | 156.78%17.05億 | 150.95%31.57億 | 251.45%33.88億 | -91.63%1.9億 | 80.30%-10.85億 | -90.14%6.64億 | 126.90%12.58億 | 51.66%-22.37億 | 162.59%22.7億 | -361.49%-55.07億 |
-存貨(增)減 | -459.67%-17.3億 | 717.85%33.92億 | -37.28%18.93億 | 77.13%-6.27億 | 455.74%16.45億 | 142.87%4.81億 | 86.88%-5.49億 | 61.65%30.18億 | -224.00%-27.41億 | 109.74%2.96億 |
-應付款(減)增 | 570.06%11.86億 | -979.22%-27.08億 | -142.88%-4.49億 | -129.17%-16.5億 | -109.60%-7.86億 | -50.28%1.77億 | 286.67%3.08億 | 405.80%10.47億 | -586.49%-7.2億 | 87.31%-3.75億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.68%-1.93億 | 13.60%-7.37億 | 34.49%-2.07億 | 17.20%-1.3億 | -16.26%-2.36億 | 7.34%-1.64億 | -6.09%-8.53億 | -37.39%-3.16億 | 16.93%-1.57億 | 3.79%-2.03億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.99%2.13億 | 62.67%4.75億 | 63.08%1.06億 | 58.21%1.06億 | 68.00%8,400萬 | 62.73%1.79億 | 10.19%2.92億 | 35.42%6,500萬 | 26.42%6,700萬 | -54.13%5,000萬 |
已支付退稅 | -24.92%-27.27億 | 39.66%-47.22億 | -65.17%-7.73億 | 36.22%-15.53億 | 78.24%-2.13億 | 44.65%-21.83億 | -109.42%-78.26億 | -11.96%-4.68億 | -60.83%-24.35億 | -197.57%-9.79億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 100.00%200萬 | 0 | -300.00%-200萬 | 100萬 | 200.00%100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -21.81%67.56億 | 38.15%376.09億 | 42.63%143.54億 | 5.31%62.88億 | 388.39%83.27億 | -8.90%86.4億 | -4.26%272.24億 | 18.12%100.64億 | 92.55%59.71億 | -73.29%17.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.55%-19.65億 | 25.72%-88.33億 | 47.94%-17.95億 | 42.64%-23.33億 | 3.85%-17.48億 | -15.60%-29.57億 | 12.48%-118.91億 | -20.06%-34.48億 | -18.57%-40.67億 | 36.32%-18.18億 |
無形資產交易淨額 | -66.67%-1億 | -22.03%-5.76億 | -155.37%-3.09億 | 12.90%-8,100萬 | 22.70%-1.26億 | 36.84%-6,000萬 | 45.50%-4.72億 | 55.84%-1.21億 | 39.61%-9,300萬 | 31.22%-1.63億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.46億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -703.92%-24.6億 | -1,147.27%-32.57億 | -15.47%26.28億 | -66.28%-55.37億 | 87.27%-4,200萬 | -135.50%-3.06億 | 364.18%3.11億 | 44,314.29%31.09億 | -3,519.57%-33.3億 | -200.30%-3.3億 |
其他投資變動淨額 | -232.16%-9.4億 | -18,625.00%-7.41億 | 142.86%300萬 | -2,204.35%-4.84億 | 675.00%2,300萬 | -3,437.50%-2.83億 | 100.36%400萬 | 99.31%-700萬 | 204.55%2,300萬 | 93.75%-400萬 |
投資活動現金淨額 | -51.55%-54.65億 | -4.79%-134.07億 | 143.45%5.27億 | -12.96%-84.35億 | 18.23%-18.93億 | -100.44%-36.06億 | 17.43%-127.94億 | 70.83%-12.13億 | -101.92%-74.67億 | 18.11%-23.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -8,356.52%-18.99億 | 4.16%-46.32億 | -122.73%-1.96億 | 27.30%-23.57億 | -288.52%-21.02億 | 100.88%2,300萬 | 19.68%-48.33億 | 94.11%-8,800萬 | -224.20%-32.42億 | 165.13%11.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---46.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -33.78%-27.68億 | -10.27%-49.27億 | 20.00%-400萬 | -32.94%-28.09億 | 6.25%-4,500萬 | 10.12%-20.69億 | -36.01%-44.68億 | -25.00%-500萬 | -12.75%-21.13億 | -77.78%-4,800萬 |
其他籌資費用淨額 | -49.77%-16.25億 | 1.65%-18.47億 | 70.97%-3,600萬 | -51.48%-4.09億 | -5.32%-3.17億 | 8.28%-10.85億 | -51.70%-18.78億 | -9.73%-1.24億 | -17.39%-2.7億 | -92.95%-3.01億 |
融資活動現金淨額 | -249.73%-109.5億 | -2.03%-114.06億 | -8.76%-2.36億 | 0.89%-55.75億 | -421.67%-24.64億 | 48.70%-31.31億 | -6.06%-111.79億 | 86.52%-2.17億 | -81.22%-56.25億 | 140.42%7.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.36%740.43億 | 7.46%595.38億 | 16.51%587.07億 | 14.41%668.36億 | 7.52%625.6億 | 7.46%595.38億 | 7.45%554.07億 | -2.09%503.88億 | 7.19%584.16億 | 9.69%581.86億 |
現金變動 | -607.57%-96.59億 | 293.60%127.96億 | 69.62%146.45億 | -8.44%-77.22億 | 2,444.87%39.7億 | 20.29%19.03億 | 35.46%32.51億 | 213.74%86.34億 | -92.41%-71.21億 | -90.61%1.56億 |
匯率變動影響 | 25.38%14.03億 | 93.98%17.09億 | 33.91%6.91億 | 55.02%-4.08億 | 309.33%3.07億 | -6.52%11.19億 | -38.78%8.81億 | -56.68%5.16億 | -236.60%-9.07億 | 136.23%7,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --0 | --0 | ---- |
期末現金 | 5.16%657.87億 | 24.36%740.43億 | 24.36%740.43億 | 16.51%587.07億 | 14.41%668.36億 | 7.52%625.6億 | 7.46%595.38億 | 7.46%595.38億 | -2.09%503.88億 | 7.19%584.16億 |
自由現金流 | -16.90%46.67億 | 90.36%281.33億 | 89.07%122.25億 | 116.12%38.62億 | 2,229.14%64.3億 | -17.75%56.16億 | 8.43%147.79億 | 27.66%64.66億 | 472.29%17.87億 | -109.21%-3.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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