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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 311.62%62.32億 | -155.13%-34.24億 | -0.35%121.17億 | 279.33%272.78億 | 465.14%73.94億 | 179.39%15.14億 | 233.46%62.11億 | 283.53%121.59億 | -341.28%-152.11億 | 33.06%-20.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.90%24.41億 | -84.11%7.6億 | -64.81%16.08億 | 118.43%139.29億 | -38.79%22.72億 | 70.49%23.05億 | 79.77%47.82億 | 439.27%45.7億 | 555.83%63.77億 | 423.55%37.12億 |
非現金項目調整總額 | 284.99%25.27億 | -42.63%16.12億 | -12.84%63.21億 | 52.70%127.47億 | 824.89%40.51億 | -1,908.82%-13.66億 | 8.37%28.1億 | 34.67%72.52億 | -37.12%83.48億 | -92.56%4.38億 |
-折舊與攤銷 | 4.84%33.14億 | -3.69%31.36億 | 5.24%32.94億 | 6.04%129.17億 | 16.77%33.7億 | -2.20%31.61億 | 7.32%32.56億 | 3.33%31.3億 | 2.22%121.81億 | -10.21%28.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 17.24%3,400萬 | -32.94%5,700萬 | -69.05%3,900萬 | 516.49%17.94億 | 2,366.67%15.54億 | -68.48%2,900萬 | -37.50%8,500萬 | --1.26億 | -90.58%2.91億 | -97.88%6,300萬 |
-處置利潤 | -112.93%-1,900萬 | 103.77%200萬 | 89.29%-300萬 | 87.93%-3,900萬 | -277.97%-1.05億 | 545.45%1.47億 | 84.68%-5,300萬 | -833.33%-2,800萬 | -498.77%-3.23億 | 156.52%5,900萬 |
-匯兌損益淨額 | 183.97%5.92億 | -557.00%-9.14億 | 300.63%6.38億 | -1,444.83%-4.48億 | 139.98%3.75億 | -566.89%-7.05億 | 24.22%2億 | -153.27%-3.18億 | -107.13%-2,900萬 | -394.04%-9.38億 |
-其他非現金項目 | 65.13%-13.94億 | 1.33%-6.69億 | -45.81%23.53億 | 60.84%-14.77億 | 29.96%-11.43億 | -13.90%-39.98億 | -72.96%-6.78億 | 146.42%43.42億 | -70.06%-37.72億 | -151.85%-16.32億 |
營運資本變動 | 119.48%12.62億 | -319.25%-57.94億 | 1,138.76%41.87億 | 102.01%6.02億 | 117.34%10.71億 | 118.04%5.75億 | 86.05%-13.82億 | 103.17%3.38億 | -95.32%-299.36億 | 35.81%-61.76億 |
-應收款(增)減 | -28.43%21.73億 | -167.33%-17.95億 | 74.77%90.67億 | 173.40%75.68億 | -14.79%-33.22億 | 1,414.29%30.36億 | 163.70%26.66億 | 272.88%51.88億 | -353.78%-103.11億 | -62.31%-28.94億 |
-存貨(增)減 | -353.25%-17.45億 | 73.56%-9.1億 | -22.04%-2.27億 | 89.18%-20.85億 | 152.36%19.28億 | 95.57%-3.85億 | 40.03%-34.42億 | 96.68%-1.86億 | 1.60%-192.63億 | 115.36%7.64億 |
-應付款(減)增 | 138.90%7.97億 | -413.06%-31.04億 | 1.12%-46.63億 | -1,426.45%-47.32億 | 162.07%26.38億 | -134.62%-20.49億 | -795.40%-6.05億 | -128.38%-47.16億 | -140.10%-3.1億 | -43.15%-42.5億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 237.04%3,700萬 | 1,600.00%1,500萬 | -80.77%1,000萬 | -214.29%-2.86億 | -287.88%-3.1億 | 85.41%-2,700萬 | 98.61%-100萬 | 5,100.00%5,200萬 | 84.47%-9,100萬 | 57.14%1.65億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 251.28%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 64.35%-4,100萬 | -184.85%-2,800萬 | -24.68%-9,600萬 | 47.20%-1.51億 | 106.78%800萬 | -5,650.00%-1.15億 | 132.67%3,300萬 | -18.46%-7,700萬 | -68.24%-2.86億 | -306.90%-1.18億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.13%6.79億 | -77.15%2.29億 | -36.11%7.82億 | 37.77%33.45億 | -42.34%5.08億 | 4.44%6.11億 | 142.03%10.02億 | 123.36%12.24億 | 59.32%24.28億 | 108.77%8.81億 |
已支付退稅 | -94.96%-24.74億 | -55.60%-18.89億 | -170.47%-34.89億 | -16.92%-58.33億 | 10.71%-20.6億 | -35.00%-12.69億 | -168.58%-12.14億 | 0.00%-12.9億 | -51.92%-49.89億 | -83.97%-23.07億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.67%100萬 | 0.00%200萬 |
經營活動現金淨額 | 493.12%43.95億 | -184.75%-51.12億 | -22.49%93.14億 | 236.45%246.39億 | 264.00%58.5億 | 132.73%7.41億 | 225.88%60.32億 | 261.64%120.16億 | -232.11%-180.57億 | 8.16%-35.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.70%-38.4億 | -124.67%-55.47億 | -62.19%-41.99億 | -23.84%-110.85億 | -36.77%-29.72億 | -37.92%-30.55億 | -13.73%-24.69億 | -8.24%-25.89億 | -29.71%-89.51億 | -5.03%-21.73億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.40%-15.18億 | 92.13%-1.05億 |
投資產品交易淨額 | 199.27%78.17億 | -97.52%12.11億 | 20.41%-14.39億 | 62.88%490.39億 | -119.31%-5.73億 | -90.35%26.12億 | 1,264.59%488.08億 | -142.53%-18.08億 | 3,985.07%301.07億 | 54.02%29.68億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---300萬 | ---- | ---- | 83.33%-200萬 | 75.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | -71.43%-1,200萬 | 33.33%-400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%200萬 | -92.00%200萬 | 100.00%200萬 | -75.41%3,000萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | -78.45%2,500萬 | 0.00%100萬 | 10.91%1.22億 | -98.08%200萬 |
其他投資變動淨額 | 97.50%-100萬 | ---- | ---- | -37.14%-4,800萬 | 87.50%-300萬 | -3,900.00%-4,000萬 | 90.91%-100萬 | -500.00%-400萬 | -1,066.67%-3,500萬 | -2,300.00%-2,400萬 |
投資活動現金淨額 | 926.40%39.75億 | -109.35%-43.35億 | -28.09%-56.36億 | 92.43%379.34億 | -634.19%-35.47億 | -102.05%-4.81億 | 840.25%463.62億 | -336.43%-44億 | 362.21%197.13億 | 148.15%6.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 93.98%30.61億 | 121.42%90.34億 | 85.33%-14.7億 | -683.89%-539.11億 | -192.86%-32.9億 | 112.24%15.78億 | -657.54%-421.78億 | -190.98%-100.21億 | 1,391.33%92.33億 | 164.89%35.43億 |
普通股發行/回購的淨額 | -139.80%-11.99億 | ---7.47億 | ---7.03億 | ---10.5億 | ---5.5億 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -22.64%-4.55億 | 20.46%-3.81億 | 2.79%-4.88億 | -8.89%-20.21億 | -74.22%-6.69億 | 22.38%-3.71億 | -8.62%-4.79億 | 9.22%-5.02億 | 10.55%-18.56億 | 32.63%-3.84億 |
已支付現金股息 | -21.52%-14.68億 | 0.00%100萬 | -23.45%-14.9億 | -0.04%-24.14億 | --0 | 0.08%-12.08億 | --100萬 | -0.08%-12.07億 | -0.08%-24.13億 | 0.00%200萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | -880.56%-3.53億 | 76.37%-9,500萬 | -333.33%-1,400萬 | --0 | 90.17%-4,500萬 | 92.93%-3,600萬 | -35.81%-4.02億 | 115.79%600萬 |
其他籌資費用淨額 | ---39.8億 | -593.10%-6.03億 | -200.00%-300萬 | 96.61%-8,600萬 | 100.08%200萬 | --0 | ---8,700萬 | 50.00%-100萬 | -253,300.00%-25.34億 | -253,200.00%-25.31億 |
融資活動現金淨額 | -706.59%-40.41億 | 117.90%76.57億 | 61.70%-45.07億 | -3,037.72%-595.77億 | -810.85%-45.21億 | 96.43%-5.01億 | -741.88%-427.88億 | -234.56%-117.67億 | 136.89%20.28億 | 110.49%6.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.04%305.1億 | 23.98%337.02億 | 10.70%332.57億 | 21.16%300.43億 | 12.01%351.01億 | 44.08%367.77億 | -7.09%271.83億 | 21.16%300.43億 | -40.47%247.96億 | -11.10%313.37億 |
現金變動 | 1,896.27%43.29億 | -118.63%-17.9億 | 80.03%-8.29億 | -18.68%29.96億 | 2.16%-22.18億 | -103.36%-2.41億 | 318.87%96.06億 | -230.86%-41.51億 | 119.96%36.84億 | 79.99%-22.67億 |
匯率變動影響 | 211.15%15.95億 | -11,575.00%-14.01億 | -1.32%12.74億 | -86.11%2.17億 | -61.66%3.73億 | -5.83%-14.35億 | -101.83%-1,200萬 | 0.23%12.91億 | -2.44%15.62億 | 10.82%9.73億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100萬 | --0 |
期末現金 | 3.80%364.35億 | -17.04%305.1億 | 23.98%337.02億 | 10.70%332.57億 | 10.70%332.57億 | 12.01%351.01億 | 44.08%367.77億 | -7.09%271.83億 | 21.16%300.43億 | 21.16%300.43億 |
自由現金流 | 121.31%5.27億 | -403.15%-106.89億 | -45.36%50.9億 | 147.65%131.54億 | 146.78%27.85億 | 45.82%-24.73億 | 148.88%35.26億 | 194.34%93.16億 | -113.83%-276.05億 | 7.45%-59.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |