(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 225.19%38.73億 | 10.30%22.28億 | 88.98%31.37億 | 88.98%31.37億 | 33.82%30.43億 | -69.15%11.91億 | -36.42%20.2億 | -42.22%16.6億 | -42.22%16.6億 | 9.59%22.74億 |
-現金及現金等價物 | 222.08%38.36億 | 1.19%20.44億 | 103.25%30.63億 | 103.25%30.63億 | 31.97%28.44億 | -69.04%11.91億 | -36.14%20.2億 | -47.29%15.07億 | -47.29%15.07億 | 10.80%21.55億 |
-其中:現金 | 222.08%38.36億 | 1.19%20.44億 | 86.48%25.79億 | 86.48%25.79億 | 31.97%28.44億 | -69.04%11.91億 | -36.14%20.2億 | -46.77%13.83億 | -46.77%13.83億 | 10.80%21.55億 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | 290.32%4.84億 | 290.32%4.84億 | ---- | ---- | ---- | -52.49%1.24億 | -52.49%1.24億 | ---- |
-短期投資 | --3,700萬 | --1.84億 | -51.63%7,400萬 | -51.63%7,400萬 | 67.23%1.99億 | ---- | ---- | 992.86%1.53億 | 992.86%1.53億 | -8.46%1.19億 |
應收款項 | 78.07%13.64億 | 18.31%11.89億 | 26.43%10.81億 | 26.43%10.81億 | -37.78%7.18億 | -3.53%7.66億 | 91.06%10.05億 | 63.17%8.55億 | 63.17%8.55億 | 92.65%11.54億 |
-應收賬款淨額 | 7.05%8.2億 | -16.84%7.26億 | -11.56%5.05億 | -11.56%5.05億 | -37.78%7.18億 | -3.53%7.66億 | 65.97%8.73億 | 126.59%5.71億 | 126.59%5.71億 | 120.23%11.54億 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | -11.36%5.07億 | -11.36%5.07億 | ---- | ---- | ---- | 117.49%5.72億 | 117.49%5.72億 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100萬 | 90.91%-100萬 | ---- |
-其他應收款 | --5.44億 | 250.76%4.63億 | 102.82%5.76億 | 102.82%5.76億 | ---- | ---- | --1.32億 | 4.41%2.84億 | 4.41%2.84億 | ---- |
融資租賃應收款 | 13.79%1.65億 | 57.14%1.65億 | 63.92%1.59億 | 63.92%1.59億 | 45.28%1.54億 | 47.96%1.45億 | 11.70%1.05億 | 8.99%9,700萬 | 8.99%9,700萬 | 23.26%1.06億 |
存貨 | 207.69%8,000萬 | 185.19%7,700萬 | 208.00%7,700萬 | 208.00%7,700萬 | -26.00%3,700萬 | 2,500.00%2,600萬 | 2,600.00%2,700萬 | 2,400.00%2,500萬 | 2,400.00%2,500萬 | 1,566.67%5,000萬 |
預付費用 | ---- | ---- | -10.26%2.8億 | -10.26%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 186.24%3.12億 | 186.24%3.12億 | ---- |
稅項資產 | --1,500萬 | --1,000萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
遞延資產 | ---- | ---- | -99.20%400萬 | -99.20%400萬 | ---- | ---- | ---- | --4.97億 | --4.97億 | ---- |
套期保值資產 | -22.78%6,100萬 | 53.13%4,900萬 | -44.93%3,800萬 | -44.93%3,800萬 | 40.54%5,200萬 | 507.69%7,900萬 | 45.45%3,200萬 | --6,900萬 | --6,900萬 | --3,700萬 |
持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700萬 |
其他流動資產 | 13.59%3.26億 | 1.01%3億 | ---- | ---- | -45.17%3.01億 | -44.70%2.87億 | -14.16%2.97億 | ---- | ---- | 632.00%5.49億 |
流動資產合計 | 135.93%58.84億 | 15.26%40.18億 | 36.05%47.82億 | 36.05%47.82億 | 2.09%43.05億 | -52.82%24.94億 | -16.32%34.86億 | -2.25%35.15億 | -2.25%35.15億 | 48.59%42.17億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 6.35%48.22億 | 10.95%49.65億 | 13.67%48.55億 | 13.67%48.55億 | -3.36%46.84億 | 9.49%45.34億 | 13.01%44.75億 | 11.75%42.71億 | 11.75%42.71億 | 23.11%48.47億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | 18.34%59.88億 | 18.34%59.88億 | ---- | ---- | ---- | 5.66%50.6億 | 5.66%50.6億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -43.60%-11.33億 | -43.60%-11.33億 | ---- | ---- | ---- | 18.41%-7.89億 | 18.41%-7.89億 | ---- |
投資物業 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 |
長期預付費用 | ---- | ---- | -10.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- |
投資總額 | 11.00%5.45億 | 20.33%5.8億 | 13.62%5.34億 | 13.62%5.34億 | -0.19%5.24億 | -3.35%4.91億 | -2.63%4.82億 | -13.60%4.7億 | -13.60%4.7億 | -0.38%5.25億 |
-長期股權投資 | 11.00%5.45億 | 20.33%5.8億 | 13.62%5.34億 | 13.62%5.34億 | -0.19%5.24億 | -3.35%4.91億 | -2.63%4.82億 | -13.60%4.7億 | -13.60%4.7億 | -0.38%5.25億 |
長期應收賬款及其他應收款 | 82.87%114.79億 | 6.20%105.55億 | 12.88%94.1億 | 12.88%94.1億 | 6.70%83.42億 | -2.62%62.77億 | 81.73%99.39億 | 80.98%83.36億 | 80.98%83.36億 | 91.34%78.18億 |
長期融資租賃應收款 | 4.90%81.64億 | 309.53%84.69億 | 322.37%84.39億 | 322.37%84.39億 | 259.28%80.91億 | 262.17%77.83億 | -2.91%20.68億 | -4.03%19.98億 | -4.03%19.98億 | 8.01%22.52億 |
金融資產 | -47.34%2.28億 | 42.69%4.78億 | 1.76%3.46億 | 1.76%3.46億 | 8.04%5.24億 | 159.28%4.33億 | 57.28%3.35億 | --3.4億 | --3.4億 | --4.85億 |
商譽及其他無形資產 | -20.66%1.92億 | -14.29%2.16億 | -8.76%2.29億 | -8.76%2.29億 | -16.15%2.44億 | -15.97%2.42億 | -14.86%2.52億 | -15.49%2.51億 | -15.49%2.51億 | -5.21%2.91億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | -8.76%2.29億 | -8.76%2.29億 | ---- | ---- | ---- | -15.49%2.51億 | -15.49%2.51億 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 39.47%5,300萬 | 43.24%5,300萬 | 62.86%5,700萬 | 62.86%5,700萬 | 388.89%4,400萬 | 660.00%3,800萬 | 640.00%3,700萬 | 1,066.67%3,500萬 | 1,066.67%3,500萬 | 80.00%900萬 |
非流動遞延資產 | ---- | ---- | -12.50%700萬 | -12.50%700萬 | ---- | ---- | ---- | -96.67%800萬 | -96.67%800萬 | ---- |
其他非流動資產 | -42.86%1,600萬 | -10.71%2,500萬 | ---- | ---- | -30.00%2,800萬 | 21.74%2,800萬 | -72.00%2,800萬 | ---- | ---- | -69.92%4,000萬 |
非流動資產合計 | 28.59%255.14億 | 43.81%253.56億 | 51.87%239.1億 | 51.87%239.1億 | 38.16%224.96億 | 44.38%198.41億 | 39.01%176.31億 | 35.62%157.44億 | 35.62%157.44億 | 46.75%162.82億 |
總資產 | 40.58%313.98億 | 39.10%293.74億 | 48.98%286.92億 | 48.98%286.92億 | 30.74%268.01億 | 17.38%223.35億 | 25.33%211.17億 | 26.66%192.59億 | 26.66%192.59億 | 47.13%204.99億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -5.50%15.46億 | 109.53%34.95億 | 10.75%14.63億 | 10.75%14.63億 | 3.82%17.12億 | 7.00%16.36億 | 99.76%16.68億 | 67.00%13.21億 | 67.00%13.21億 | -34.15%16.49億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | -92.31%300萬 | -50.00%2,100萬 | -26.56%4,700萬 | -26.56%4,700萬 | -40.58%4,100萬 | -61.76%3,900萬 | -58.00%4,200萬 | -50.39%6,400萬 | -50.39%6,400萬 | -48.89%6,900萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -3.38%15.43億 | 113.65%34.74億 | 12.65%14.16億 | 12.65%14.16億 | 5.76%16.71億 | 11.91%15.97億 | 121.22%16.26億 | 89.88%12.57億 | 89.88%12.57億 | -33.31%15.8億 |
-其中:短期借款 | -4.83%14.99億 | 114.02%34.35億 | 11.73%13.81億 | 11.73%13.81億 | 5.62%16.36億 | 12.50%15.75億 | 125.42%16.05億 | 90.74%12.36億 | 90.74%12.36億 | -34.31%15.49億 |
-其中:資本租賃負債 | 100.00%4,400萬 | 85.71%3,900萬 | 66.67%3,500萬 | 66.67%3,500萬 | 12.90%3,500萬 | -18.52%2,200萬 | -8.70%2,100萬 | 50.00%2,100萬 | 50.00%2,100萬 | 181.82%3,100萬 |
應付款項 | -17.41%22.81億 | 27.72%27.37億 | 39.08%9.04億 | 39.08%9.04億 | 60.13%32.01億 | 99.57%27.62億 | 60.16%21.43億 | 138.97%6.5億 | 138.97%6.5億 | 88.23%19.99億 |
-應付帳款 | -20.46%21.46億 | 20.93%25.08億 | 27.06%5.87億 | 27.06%5.87億 | 59.43%31.28億 | 98.67%26.98億 | 59.17%20.74億 | 128.71%4.62億 | 128.71%4.62億 | 88.11%19.62億 |
-應交稅費 | 110.94%1.35億 | 231.88%2.29億 | 190.20%1.48億 | 190.20%1.48億 | 97.30%7,300萬 | 146.15%6,400萬 | 97.14%6,900萬 | 112.50%5,100萬 | 112.50%5,100萬 | 94.74%3,700萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | 23.36%1.69億 | 23.36%1.69億 | ---- | ---- | ---- | 197.83%1.37億 | 197.83%1.37億 | ---- |
應計及遞延所得 | 51.52%5,000萬 | -90.30%5,100萬 | 36.38%22.08億 | 36.38%22.08億 | --3,800萬 | --3,300萬 | --5.26億 | 189.11%16.19億 | 189.11%16.19億 | ---- |
流動負債合計 | -12.50%38.77億 | 44.87%62.83億 | 27.44%45.75億 | 27.44%45.75億 | 35.72%49.51億 | 52.11%44.31億 | 99.59%43.37億 | 121.20%35.9億 | 121.20%35.9億 | 2.30%36.48億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 89.76%181.39億 | 46.72%131.8億 | 78.67%150.37億 | 78.67%150.37億 | 44.75%128.58億 | 10.37%95.59億 | 4.51%89.83億 | 3.40%84.16億 | 3.40%84.16億 | 73.50%88.83億 |
-長期借款及資本租賃 | 89.64%181.28億 | 46.72%131.8億 | 78.34%150.09億 | 78.34%150.09億 | 44.75%128.58億 | 10.37%95.59億 | 4.51%89.83億 | 3.66%84.16億 | 3.66%84.16億 | 76.15%88.83億 |
-其中:長期借款 | 90.67%180.81億 | 47.22%131.2億 | 78.94%149.38億 | 78.94%149.38億 | 44.67%127.86億 | 10.00%94.83億 | 3.78%89.12億 | 2.93%83.48億 | 2.93%83.48億 | 75.46%88.38億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -38.16%4,700萬 | -15.49%6,000萬 | 4.41%7,100萬 | 4.41%7,100萬 | 60.00%7,200萬 | 90.00%7,600萬 | 787.50%7,100萬 | 655.56%6,800萬 | 655.56%6,800萬 | 650.00%4,500萬 |
-衍生品負債 | --1,100萬 | --0 | --2,800萬 | --2,800萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
長期應付帳款及其他應付款 | -94.83%1,200萬 | -72.09%7,200萬 | 18.27%2.46億 | 18.27%2.46億 | -65.02%2.48億 | -65.27%2.32億 | -51.04%2.58億 | -59.30%2.08億 | -59.30%2.08億 | 38.75%7.09億 |
非流動遞延所得稅負債 | 18.91%5.66億 | 65.95%6.14億 | 82.42%6.02億 | 82.42%6.02億 | 50.00%5.01億 | 75.65%4.76億 | 65.92%3.7億 | 71.88%3.3億 | 71.88%3.3億 | 104.91%3.34億 |
長期應計及遞延收入 | -7.11%2.35億 | -1.96%2.5億 | -0.78%2.55億 | -0.78%2.55億 | --2.64億 | --2.53億 | --2.55億 | --2.57億 | --2.57億 | ---- |
非流動負債合計 | 80.15%189.52億 | 43.08%141.16億 | 75.23%161.4億 | 75.23%161.4億 | 39.74%138.71億 | 9.58%105.2億 | 5.58%98.66億 | 4.17%92.11億 | 4.17%92.11億 | 71.32%99.26億 |
負債總額 | 52.69%228.29億 | 43.62%203.99億 | 61.82%207.15億 | 61.82%207.15億 | 38.66%188.22億 | 19.48%149.51億 | 23.31%142.03億 | 22.32%128.01億 | 22.32%128.01億 | 45.02%135.74億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 12.72%25.25億 | 12.59%25.22億 | 0.95%22.41億 | 0.95%22.41億 | -3.74%22.4億 | -3.74%22.4億 | 95.63%22.4億 | 95.77%22.2億 | 95.77%22.2億 | 106.48%23.27億 |
-普通股 | 12.72%25.25億 | 12.59%25.22億 | 0.95%22.41億 | 0.95%22.41億 | -3.74%22.4億 | -3.74%22.4億 | 95.63%22.4億 | 95.77%22.2億 | 95.77%22.2億 | 106.48%23.27億 |
留存收益 | 32.40%27.38億 | 38.17%26.28億 | 42.31%24.62億 | 42.31%24.62億 | 39.45%22.2億 | 37.77%20.68億 | 31.17%19.02億 | 26.83%17.3億 | 26.83%17.3億 | 19.52%15.92億 |
減:庫存股 | 27.37%4.7億 | 0.00%3.69億 | 0.00%3.69億 | 0.00%3.69億 | 2.50%3.69億 | 13.54%3.69億 | 82.67%3.69億 | 107.30%3.69億 | 107.30%3.69億 | 103.39%3.6億 |
其他儲備 | -20.43%7.32億 | 61.96%11.24億 | 111.69%10.14億 | 111.69%10.14億 | 9.77%13.14億 | 74.24%9.2億 | 35.28%6.94億 | 172.16%4.79億 | 172.16%4.79億 | 4,533.33%11.97億 |
其他股本權益 | 7.17%20.62億 | 7.54%20.68億 | 1.66%18.95億 | 1.66%18.95億 | 29.46%19.25億 | 1.58%19.24億 | 3.55%19.23億 | 6.03%18.64億 | 6.03%18.64億 | -20.78%14.87億 |
股東權益 | 11.85%75.87億 | 24.77%79.73億 | 22.27%72.43億 | 22.27%72.43億 | 17.41%73.3億 | 14.48%67.83億 | 34.16%63.9億 | 39.26%59.24億 | 39.26%59.24億 | 51.09%62.43億 |
非控制性權益 | 63.39%9.82億 | 91.22%10.02億 | 37.45%7.34億 | 37.45%7.34億 | -4.84%6.49億 | 1.86%6.01億 | -7.75%5.24億 | 9.88%5.34億 | 9.88%5.34億 | 54.65%6.82億 |
總權益 | 16.05%85.69億 | 29.81%89.75億 | 23.52%79.77億 | 23.52%79.77億 | 15.22%79.79億 | 13.34%73.84億 | 29.69%69.14億 | 36.24%64.58億 | 36.24%64.58億 | 51.43%69.25億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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