(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -74.58%128.8萬 | -71.35%129.8萬 | 38.08%2,199萬 | 67.33%593萬 | 278.45%646.4萬 | -36.05%506.6萬 | 64.67%453萬 | -58.66%1,592.5萬 | -64.91%354.4萬 | -84.00%170.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.60%239.3萬 | -29.42%165.8萬 | 251.79%1,406.8萬 | 134.77%369.3萬 | 285.71%531.9萬 | 415.62%270.7萬 | 350.00%234.9萬 | -80.92%399.9萬 | -74.31%157.3萬 | -12.83%137.9萬 |
非現金項目調整總額 | -60.85%9.2萬 | 153.06%12.4萬 | -80.62%45.1萬 | -126.57%-7.6萬 | -69.85%24.3萬 | -70.14%23.5萬 | -89.06%4.9萬 | -6.21%232.7萬 | -8.33%28.6萬 | 19.41%80.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -4.87%384.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%404.4萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 0.00%-3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.98%-3.3萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -27.78%-2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%-1.8萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -60.85%9.2萬 | 153.06%12.4萬 | -100.48%-334萬 | -4.32%-386.7萬 | -69.85%24.3萬 | -70.14%23.5萬 | -89.06%4.9萬 | -43.99%-166.6萬 | -11.46%-370.7萬 | 19.41%80.6萬 |
營運資本變動 | -156.36%-119.7萬 | -122.70%-48.4萬 | -22.17%747.1萬 | 37.27%231.3萬 | 289.10%90.2萬 | -67.87%212.4萬 | 19.71%213.2萬 | -36.36%959.9萬 | -54.01%168.5萬 | -105.67%-47.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -49.74%392.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,940.73%781.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 165.56%543.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.92%204.7萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -617.05%-189.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.98%-26.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -127.70%-80萬 | -87.66%62.4萬 | ---- | ---- | 207.22%68.3萬 | -57.47%288.8萬 | 6.67%505.5萬 | ---- | ---- | -106.38%-63.7萬 |
-其他流動負債變動 | 48.04%-39.7萬 | 62.09%-110.8萬 | ---- | ---- | 36.88%21.9萬 | -324.44%-76.4萬 | 1.18%-292.3萬 | ---- | ---- | 110.19%16萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.23%3萬 | 56.00%3.9萬 | -30.83%8.3萬 | 3.03%3.4萬 | -122.58%-7,000 | -3.13%3.1萬 | 4.17%2.5萬 | -9.77%12萬 | -10.81%3.3萬 | -40.38%3.1萬 |
已支付退稅 | -7.82%-33.1萬 | -60.45%-43萬 | 30.06%-151.7萬 | -284.18%-60.7萬 | 65.07%-33.5萬 | 57.71%-30.7萬 | 17.79%-26.8萬 | 32.99%-216.9萬 | 90.65%-15.8萬 | -119.95%-95.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -79.39%98.7萬 | -78.84%90.7萬 | 48.14%2,055.6萬 | 56.68%535.7萬 | 684.87%612.2萬 | -33.73%479萬 | 75.05%428.7萬 | -60.82%1,387.6萬 | -59.52%341.9萬 | -92.42%78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.57%-3,000 | 88.00%-3,000 | 49.02%-7.8萬 | 78.31%-1.8萬 | ---2.1萬 | -366.67%-1.4萬 | 62.69%-2.5萬 | -1,175.00%-15.3萬 | ---8.3萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 3.09%76.7萬 | -22.19%72.6萬 | 107.78%325.8萬 | 44.20%92萬 | 293.45%66.1萬 | 275.76%74.4萬 | 65.43%93.3萬 | 44.25%156.8萬 | 31.28%63.8萬 | -47.00%16.8萬 |
投資活動現金淨額 | 4.66%76.4萬 | -20.37%72.3萬 | 124.73%318萬 | 62.52%90.2萬 | 280.95%64萬 | 274.36%73萬 | 82.70%90.8萬 | -26.80%141.5萬 | 14.20%55.5萬 | -46.84%16.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.08%-2.2萬 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,109.52%-202.2萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.08%9,763.5萬 | 32.89%9,600.5萬 | 22.54%7,224.6萬 | 31.51%8,975.8萬 | 23.26%8,296.1萬 | 25.13%7,744.1萬 | 22.54%7,224.6萬 | 172.20%5,895.9萬 | 36.42%6,825.4萬 | 70.62%6,730.6萬 |
現金變動 | -68.28%175.1萬 | -68.62%163萬 | 78.88%2,373.6萬 | 57.50%625.9萬 | 613.29%676.2萬 | 1.90%552萬 | 77.30%519.5萬 | -64.41%1,326.9萬 | -55.42%397.4萬 | -91.04%94.8萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | 27.78%2.3萬 | -166.67%-1.2萬 | --3.5萬 | --0 | --0 | 63.64%1.8萬 | --1.8萬 | --0 |
期末現金 | 19.80%9,938.6萬 | 26.08%9,763.5萬 | 32.89%9,600.5萬 | 32.89%9,600.5萬 | 31.51%8,975.8萬 | 23.26%8,296.1萬 | 25.13%7,744.1萬 | 22.54%7,224.6萬 | 22.54%7,224.6萬 | 36.42%6,825.4萬 |
自由現金流 | -79.40%98.4萬 | -78.79%90.4萬 | 49.22%2,047.8萬 | 60.04%533.9萬 | 682.18%610.1萬 | -33.90%477.6萬 | 78.93%426.2萬 | -61.24%1,372.3萬 | -60.50%333.6萬 | -92.42%78萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據