日本市場個股詳情

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12.76億總市值-12154市盈率(靜)

baby calendar關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-124.04%-1,582.7萬
-32.60%6,582.5萬
-35.34%9,766萬
118.54%1.51億
76.33%6,910.7萬
3,919.2萬
扣除非現金調整前淨利潤
-222.47%-4,520.4萬
-68.14%3,690.9萬
20.50%1.16億
194.67%9,613.9萬
287.40%3,262.6萬
---1,741萬
非現金項目調整總額
360.71%6,581.7萬
-67.57%1,428.6萬
6.80%4,405.7萬
164.44%4,125.2萬
7.75%1,560萬
--1,447.8萬
-折舊與攤銷
51.05%5,456.7萬
3.81%3,612.6萬
12.03%3,480萬
57.85%3,106.2萬
-37.37%1,967.8萬
--3,141.7萬
-處置利潤
--1,868萬
--0
----
----
20.83%11.6萬
--9.6萬
-其他非現金項目
65.98%-743萬
-335.93%-2,184萬
-9.16%925.7萬
342.97%1,019萬
75.38%-419.4萬
---1,703.5萬
營運資本變動
-349.11%-3,644.2萬
123.50%1,462.9萬
-556.60%-6,224.8萬
-34.71%1,363.3萬
-50.43%2,088萬
--4,212.3萬
-應收款（增）減
-575.71%-7,085.2萬
123.60%1,489.4萬
-202.98%-6,312萬
-343.77%-2,083.3萬
362.95%854.6萬
---325萬
-存貨（增）減
-93.71%-570.1萬
-486.22%-294.3萬
-87.91%76.2萬
-20.08%630.2萬
-83.89%788.5萬
--4,893.6萬
-應付款（減）增
2,417.57%3,982.8萬
175.05%158.2萬
-107.51%-210.8萬
497.60%2,808.7萬
257.82%470萬
---297.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-74.18%28.3萬
-50.59%109.6萬
2,780.52%221.8萬
130.68%7.7萬
57.09%-25.1萬
---58.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
24.10%-69.9萬
-577.21%-92.1萬
14.47%-13.6萬
-144.62%-15.9萬
72.80%-6.5萬
-23.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-53.85%6,000
333.33%1.3萬
-97.39%3,000
11.5萬
0
2萬
已支付退稅
103.56%241.3萬
-3,273.15%-6,783.4萬
29.07%-201.1萬
-404.45%-283.5萬
-497.87%-56.2萬
-9.4萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
經營活動現金淨額
-383.61%-1,410.7萬
-103.05%-291.7萬
-35.53%9,551.6萬
116.34%1.48億
76.14%6,848萬
--3,887.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-266.86%-832.4萬
50.47%-226.9萬
49.97%-458.1萬
-312.62%-915.6萬
50.10%-221.9萬
---444.7萬
無形資產交易淨額
15.20%-9,697.8萬
-844.84%-1.14億
59.26%-1,210.4萬
-281.10%-2,971.4萬
-14.23%-779.7萬
---682.6萬
業務交易淨額
---1.55億
--0
--0
---4,000萬
----
----
投資產品交易淨額
-75.25%-3,000萬
---1,711.8萬
----
----
--73萬
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
----
----
---90萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
-46.63%45.9萬
47.01%86萬
--58.5萬
其他投資變動淨額
----
----
----
612.50%4.1萬
99.93%-8,000
---1,124.5萬
投資活動現金淨額
-117.05%-2.9億
-701.62%-1.34億
78.71%-1,668.5萬
-829.22%-7,837萬
63.06%-843.4萬
---2,283.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
47.41%-5,358萬
-135.30%-1.02億
1,893.28%2.89億
-101.38%-1,609.4萬
63.06%-799.2萬
---2,163.6萬
普通股發行/回購的淨額
--0
-119.12%-8,614.9萬
--4.51億
--0
--5,358萬
----
租賃融資增減
4.76%-120萬
-0.40%-126萬
-0.32%-125.5萬
-26.88%-125.1萬
-31.12%-98.6萬
---75.2萬
發行費用
----
----
---1,179.2萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
----
----
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
71.06%-5,478萬
-126.07%-1.89億
4,286.46%7.26億
-138.89%-1,734.5萬
299.21%4,460.1萬
---2,238.9萬
現金淨流量
期初現金流
-31.27%7.16億
339.09%10.42億
37.21%2.37億
153.07%1.73億
-8.49%6,836.4萬
--7,470.6萬
現金變動
-10.20%-3.59億
-140.49%-3.26億
1,435.24%8.05億
-49.90%5,243.3萬
1,749.80%1.05億
---634.3萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-2,000
-300.00%-2,000
-99.99%1,000
1,194,900.00%1,195萬
0.00%1,000
--1,000
期末現金
-50.14%3.57億
-31.27%7.16億
339.09%10.42億
37.21%2.37億
153.07%1.73億
--6,836.4萬
自由現金流
0.12%-1.19億
-251.75%-1.2億
-27.91%7,878萬
86.92%1.09億
111.78%5,846.4萬
--2,760.6萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -124.04%-1,582.7萬-32.60%6,582.5萬-35.34%9,766萬118.54%1.51億76.33%6,910.7萬3,919.2萬
扣除非現金調整前淨利潤 -222.47%-4,520.4萬-68.14%3,690.9萬20.50%1.16億194.67%9,613.9萬287.40%3,262.6萬---1,741萬
非現金項目調整總額 360.71%6,581.7萬-67.57%1,428.6萬6.80%4,405.7萬164.44%4,125.2萬7.75%1,560萬--1,447.8萬
-折舊與攤銷 51.05%5,456.7萬3.81%3,612.6萬12.03%3,480萬57.85%3,106.2萬-37.37%1,967.8萬--3,141.7萬
-處置利潤 --1,868萬--0--------20.83%11.6萬--9.6萬
-其他非現金項目 65.98%-743萬-335.93%-2,184萬-9.16%925.7萬342.97%1,019萬75.38%-419.4萬---1,703.5萬
營運資本變動 -349.11%-3,644.2萬123.50%1,462.9萬-556.60%-6,224.8萬-34.71%1,363.3萬-50.43%2,088萬--4,212.3萬
-應收款（增）減 -575.71%-7,085.2萬123.60%1,489.4萬-202.98%-6,312萬-343.77%-2,083.3萬362.95%854.6萬---325萬
-存貨（增）減 -93.71%-570.1萬-486.22%-294.3萬-87.91%76.2萬-20.08%630.2萬-83.89%788.5萬--4,893.6萬
-應付款（減）增 2,417.57%3,982.8萬175.05%158.2萬-107.51%-210.8萬497.60%2,808.7萬257.82%470萬---297.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -74.18%28.3萬-50.59%109.6萬2,780.52%221.8萬130.68%7.7萬57.09%-25.1萬---58.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 24.10%-69.9萬-577.21%-92.1萬14.47%-13.6萬-144.62%-15.9萬72.80%-6.5萬-23.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -53.85%6,000333.33%1.3萬-97.39%3,00011.5萬02萬
已支付退稅 103.56%241.3萬-3,273.15%-6,783.4萬29.07%-201.1萬-404.45%-283.5萬-497.87%-56.2萬-9.4萬
其他經營現金流入（流出） 000000
經營活動現金淨額 -383.61%-1,410.7萬-103.05%-291.7萬-35.53%9,551.6萬116.34%1.48億76.14%6,848萬--3,887.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -266.86%-832.4萬50.47%-226.9萬49.97%-458.1萬-312.62%-915.6萬50.10%-221.9萬---444.7萬
無形資產交易淨額 15.20%-9,697.8萬-844.84%-1.14億59.26%-1,210.4萬-281.10%-2,971.4萬-14.23%-779.7萬---682.6萬
業務交易淨額 ---1.55億--0--0---4,000萬--------
投資產品交易淨額 -75.25%-3,000萬---1,711.8萬----------73萬----
向其他方提供的預付現金及貸款 -----------------------90萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -------------46.63%45.9萬47.01%86萬--58.5萬
其他投資變動淨額 ------------612.50%4.1萬99.93%-8,000---1,124.5萬
投資活動現金淨額 -117.05%-2.9億-701.62%-1.34億78.71%-1,668.5萬-829.22%-7,837萬63.06%-843.4萬---2,283.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 47.41%-5,358萬-135.30%-1.02億1,893.28%2.89億-101.38%-1,609.4萬63.06%-799.2萬---2,163.6萬
普通股發行/回購的淨額 --0-119.12%-8,614.9萬--4.51億--0--5,358萬----
租賃融資增減 4.76%-120萬-0.40%-126萬-0.32%-125.5萬-26.88%-125.1萬-31.12%-98.6萬---75.2萬
發行費用 -----------1,179.2萬------------
其他籌資費用淨額 -----------1,000----0.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 71.06%-5,478萬-126.07%-1.89億4,286.46%7.26億-138.89%-1,734.5萬299.21%4,460.1萬---2,238.9萬
現金淨流量
期初現金流 -31.27%7.16億339.09%10.42億37.21%2.37億153.07%1.73億-8.49%6,836.4萬--7,470.6萬
現金變動 -10.20%-3.59億-140.49%-3.26億1,435.24%8.05億-49.90%5,243.3萬1,749.80%1.05億---634.3萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-2,000-300.00%-2,000-99.99%1,0001,194,900.00%1,195萬0.00%1,000--1,000
期末現金 -50.14%3.57億-31.27%7.16億339.09%10.42億37.21%2.37億153.07%1.73億--6,836.4萬
自由現金流 0.12%-1.19億-251.75%-1.2億-27.91%7,878萬86.92%1.09億111.78%5,846.4萬--2,760.6萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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