(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 44.65%13.97億 | 31.24%9.66億 | 10.86%7.36億 | 81.99%6.64億 | 3.94%3.65億 | 3.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.09%11.3億 | 24.23%9.11億 | 21.89%7.33億 | 565.53%6.01億 | -199.76%-1.29億 | --1.3億 |
非現金項目調整總額 | 360.33%2.15億 | -10.12%4,678.2萬 | 126.51%5,205.2萬 | -95.67%2,298萬 | 205.60%5.3億 | --1.74億 |
-折舊與攤銷 | 495.82%1.78億 | 36.29%2,988.6萬 | 168.92%2,192.8萬 | -88.24%815.4萬 | -55.89%6,931.7萬 | --1.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61億 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --292.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | --2.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 235.76%1,601.9萬 | 43.75%477.1萬 | --331.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 130.84%2,123.5萬 | -65.68%919.9萬 | 80.80%2,680.5萬 | 5,012.41%1,482.6萬 | -98.24%29萬 | --1,645.7萬 |
營運資本變動 | 530.02%5,135.9萬 | 116.51%815.2萬 | -225.64%-4,936.6萬 | 207.32%3,929.2萬 | -176.63%-3,661.2萬 | --4,777.6萬 |
-應收款(增)減 | 86.02%-802.1萬 | 18.31%-5,736.6萬 | 44.28%-7,022萬 | -23.74%-1.26億 | -342.14%-1.02億 | ---2,303.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,110.15%-2,836.5萬 | 35.91%280.8萬 | -42.40%206.6萬 | 139.66%358.7萬 | -661.39%-904.4萬 | --161.1萬 |
-應付款(減)增 | 224.01%7,489.2萬 | 304.26%2,311.4萬 | -119.46%-1,131.6萬 | 104.45%5,815.4萬 | 111.57%2,844.4萬 | --1,344.4萬 |
-應計費用(減)增 | -57.13%1,049萬 | -27.64%2,446.9萬 | -47.06%3,381.5萬 | 119.88%6,387.4萬 | -16.01%2,904.9萬 | --3,458.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -84.38%236.3萬 | 507.63%1,512.7萬 | -109.35%-371.1萬 | 136.54%3,969.3萬 | -20.72%1,678.1萬 | --2,116.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 94.68%-4萬 | 55.79%-75.2萬 | 35.64%-170.1萬 | 31.23%-264.3萬 | -18.32%-384.3萬 | -324.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 268.75%5.9萬 | 33.33%1.6萬 | 100.00%1.2萬 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | 3,000 |
已支付退稅 | -74.77%-3.59億 | 23.25%-2.06億 | -51.77%-2.68億 | -93.57%-1.76億 | -48.88%-9,113.4萬 | -6,121.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 58.77%-450.8萬 | -130.85%-1,093.3萬 | -384.79%-473.6萬 | 83,250.00%166.3萬 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 38.04%10.33億 | 62.15%7.48億 | -5.09%4.62億 | 80.31%4.86億 | -5.83%2.7億 | --2.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 92.56%-475.8萬 | -820.54%-6,398.7萬 | 17.02%-695.1萬 | 78.32%-837.7萬 | -5,380.57%-3,863.8萬 | ---70.5萬 |
無形資產交易淨額 | -157.37%-2,370.9萬 | 12.97%-921.2萬 | -783.56%-1,058.5萬 | 58.59%-119.8萬 | 95.09%-289.3萬 | ---5,897.7萬 |
業務交易淨額 | --1,748.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.1億 |
投資產品交易淨額 | 28.23%-1,500萬 | ---2,090萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -451.26%-4,232.7萬 | 125.45%1,205萬 | -4,734,200.00%-4,734.3萬 | -100.30%-1,000 | 100.86%33.5萬 | ---3,874.3萬 |
投資活動現金淨額 | 16.74%-6,831.1萬 | -26.46%-8,204.9萬 | -577.52%-6,487.9萬 | 76.76%-957.6萬 | 94.19%-4,119.6萬 | ---7.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 75.00%-2,250萬 | 0.00%-9,000萬 | 0.00%-9,000萬 | 0.00%-9,000萬 | -123.53%-9,000萬 | --3.83億 |
普通股發行/回購的淨額 | -27.22%1,544.1萬 | -95.52%2,121.6萬 | --4.74億 | ---- | ---- | --3.34億 |
已支付現金股息 | -7.01%-2.94億 | ---2.75億 | ---- | ---- | ---2,135萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 107.24%405.2萬 | ---5,600萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 12.35%-3.01億 | -188.63%-3.44億 | 365.62%3.88億 | -31.12%-1.46億 | -115.54%-1.11億 | --7.16億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 18.71%20.48億 | 83.43%17.25億 | 54.26%9.4億 | 23.79%6.1億 | 148.38%4.92億 | --1.98億 |
現金變動 | 105.64%6.64億 | -58.87%3.23億 | 137.20%7.85億 | 182.29%3.31億 | -60.17%1.17億 | --2.94億 |
匯率變動影響 | ---2.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 137,829,500.00%13.78億 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 99.72%40.89億 | 18.71%20.48億 | 83.43%17.25億 | 54.26%9.4億 | 23.79%6.1億 | --4.92億 |
自由現金流 | 48.78%10.05億 | 52.07%6.75億 | -6.86%4.44億 | 108.93%4.77億 | 0.64%2.28億 | --2.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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