(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 58.66%7,999.3萬 | -61.61%5,041.9萬 | 104.75%1.31億 | -6.53%6,414.4萬 | 6,862.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 36.22%6,068.4萬 | -60.58%4,454.8萬 | 150.71%1.13億 | 24.10%4,507.4萬 | --3,632萬 |
非現金項目調整總額 | -25.36%1,263.8萬 | -36.85%1,693.3萬 | 294.21%2,681.2萬 | -162.47%-1,380.6萬 | --2,210萬 |
-折舊與攤銷 | 72.81%517.9萬 | 9.82%299.7萬 | -19.33%272.9萬 | -25.63%338.3萬 | --454.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -97.52%15萬 | --604.6萬 | ---- | ---- | --573.3萬 |
-處置利潤 | --648.6萬 | --0 | ---- | --130萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -89.57%82.3萬 | -67.24%789萬 | 230.26%2,408.3萬 | -256.45%-1,848.9萬 | --1,181.8萬 |
營運資本變動 | 160.26%666.7萬 | -30.39%-1,106.4萬 | -125.81%-848.5萬 | 222.14%3,287.4萬 | --1,020.5萬 |
-應收款(增)減 | 58.13%-311.2萬 | -45.60%-743.3萬 | 8.61%-510.5萬 | -356.00%-558.6萬 | ---122.5萬 |
-存貨(增)減 | 44.30%98.7萬 | -58.70%68.4萬 | -69.84%165.6萬 | 49.47%549萬 | --367.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -501.50%-400.7萬 | --99.8萬 |
-應付款(減)增 | 129.74%201.5萬 | 50.94%-677.6萬 | -175.54%-1,381.1萬 | 201.95%1,828.3萬 | --605.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 175.38%677.7萬 | -71.95%246.1萬 | -53.06%877.5萬 | 2,555.40%1,869.4萬 | --70.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -34.11%-46萬 | 27.94%-34.3萬 | 46.40%-47.6萬 | 36.21%-88.8萬 | -139.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%6,000 | 150.00%5,000 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | 3,000 |
已支付退稅 | 116.26%863.6萬 | -4,690.26%-5,312.4萬 | 0.00%-110.9萬 | -7.77%-110.9萬 | -102.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.04%-1,000 | -55.28%241.6萬 | 540.2萬 | 0 | 177.4萬 |
經營活動現金淨額 | 14,162.84%8,817.4萬 | -100.46%-62.7萬 | 117.46%1.35億 | -8.58%6,214.9萬 | --6,798.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24,264.00%-3,045.5萬 | 89.21%-12.5萬 | 74.87%-115.9萬 | -2,379.57%-461.2萬 | ---18.6萬 |
無形資產交易淨額 | 94.41%-32萬 | -484.29%-572.6萬 | 85.81%-98萬 | -170.76%-690.7萬 | ---255.1萬 |
投資產品交易淨額 | 44.28%-1,003萬 | ---1,800萬 | ---- | ---- | --2,000.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---391.1萬 | ---- | ---- | 130.34%129.9萬 | ---428.1萬 |
投資活動現金淨額 | -87.48%-4,471.6萬 | -1,015.05%-2,385.1萬 | 79.07%-213.9萬 | -178.67%-1,022萬 | --1,299.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 1,419.37%1,443.4萬 | 101.71%95萬 | -60.27%-5,570.2萬 | 24.44%-3,475.6萬 | ---4,599.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -302.28%-1,106.9萬 | -98.07%547.2萬 | --2.84億 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---1,090萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.67%-1,000 | --15萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -47.59%336.5萬 | -97.04%642.1萬 | 725.18%2.17億 | 24.44%-3,475.6萬 | ---4,599.7萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -2.94%5.97億 | 132.51%6.15億 | 6.95%2.64億 | 16.48%2.47億 | --2.12億 |
現金變動 | 359.31%4,682.3萬 | -105.15%-1,805.7萬 | 1,939.83%3.5億 | -50.90%1,717.3萬 | --3,497.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 7.85%6.43億 | -2.94%5.97億 | 132.51%6.15億 | 6.95%2.64億 | --2.47億 |
自由現金流 | 986.06%5,739.9萬 | -104.87%-647.8萬 | 162.72%1.33億 | -22.40%5,063萬 | --6,524.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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