(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 27.64%59.1億 | 119.63%46.3億 | 203.43%21.08億 | 6.95億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.06%56.08億 | 110.18%38.13億 | 163.03%18.14億 | --6.9億 |
非現金項目調整總額 | 88.06%4.57億 | 40.33%2.43億 | -16.00%1.73億 | --2.06億 |
-折舊與攤銷 | 78.15%3.56億 | 22.55%2億 | -1.03%1.63億 | --1.65億 |
-處置利潤 | 53.02%1,797.1萬 | 450.33%1,174.4萬 | -92.84%213.4萬 | --2,979.8萬 |
-其他非現金項目 | 163.58%8,345.1萬 | 289.00%3,166.1萬 | -30.93%813.9萬 | --1,178.4萬 |
營運資本變動 | -127.14%-1.56億 | 375.84%5.73億 | 159.88%1.21億 | ---2.01億 |
-應收款(增)減 | -346.86%-9.99億 | -107.85%-2.24億 | -171.59%-1.08億 | --1.5億 |
-存貨(增)減 | -96.44%50.8萬 | 325.33%1,425.2萬 | -106.63%-632.5萬 | ---306.1萬 |
-應付款(減)增 | -25.80%4.93億 | 212.53%6.65億 | 127.03%2.13億 | --9,366.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 143.19%39萬 | 96.79%-90.3萬 | -1,732.75%-2,809.6萬 | ---153.3萬 |
-其他流動資產變動 | 21.35%-2.01億 | -21.14%-2.56億 | -195.92%-2.11億 | ---7,135萬 |
-其他流動負債變動 | 46.83%5.5億 | 43.62%3.75億 | 170.68%2.61億 | ---3.69億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.89%-262.6萬 | 13.36%-707.7萬 | 30.79%-816.8萬 | -1,180.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 159.38%8.3萬 | 10.34%3.2萬 | 61.11%2.9萬 | 1.8萬 |
已支付退稅 | -83.14%-19.42億 | -564.31%-10.61億 | 79.15%-1.6億 | -7.66億 |
其他經營現金流入(流出) | -4,999,800.00%-4,999.9萬 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 9.89%39.15億 | 83.59%35.62億 | 2,440.45%19.4億 | ---8,290.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,208.7萬 |
其他投資變動淨額 | -120.69%-8.06億 | -41.84%-3.65億 | -552.93%-2.57億 | ---3,941.1萬 |
投資活動現金淨額 | -120.69%-8.06億 | -41.84%-3.65億 | -153.53%-2.57億 | ---1.01億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 99.55%-447萬 | -61.59%-9.98億 | -924.51%-6.18億 | ---6,028.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.95%3,752萬 | --35.71億 | --0 | ---- |
發行費用 | --0 | ---815.9萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -3,090,800.00%-3,090.9萬 | ---1,000 | ---- | --700萬 |
融資活動現金淨額 | -99.92%214.1萬 | 515.31%25.65億 | -1,059.10%-6.18億 | ---5,328.6萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 186.71%88.49億 | 52.72%30.86億 | -10.52%20.21億 | --22.59億 |
現金變動 | -46.01%31.11億 | 440.88%57.62億 | 548.23%10.65億 | ---2.38億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 35.16%119.6億 | 186.71%88.49億 | 52.72%30.86億 | --20.21億 |
自由現金流 | 9.89%39.15億 | 83.59%35.62億 | 2,440.45%19.4億 | ---8,290.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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