(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -16.24%46.64億 | -16.24%46.64億 | -22.43%50.79億 | -24.71%60.01億 | -45.31%42.89億 | -21.21%55.68億 | -21.21%55.68億 | -12.62%65.48億 | 42.22%79.7億 | 88.81%78.43億 |
-現金及現金等價物 | -16.51%46.49億 | -16.51%46.49億 | -22.66%50.64億 | -24.89%59.86億 | -45.51%42.74億 | -21.21%55.68億 | -21.21%55.68億 | -12.62%65.48億 | 42.22%79.7億 | 88.81%78.43億 |
-短期投資 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 2.03%13.59億 | 2.03%13.59億 | -7.92%12.56億 | 5.61%9.97億 | 6.24%9.2億 | -36.15%13.32億 | -36.15%13.32億 | -19.86%13.64億 | 7.64%9.44億 | -4.63%8.66億 |
-應收賬款淨額 | 2.35%12.61億 | 2.35%12.61億 | -7.92%12.56億 | 5.61%9.97億 | 6.24%9.2億 | 12.10%12.32億 | 12.10%12.32億 | -19.86%13.64億 | 7.64%9.44億 | -4.63%8.66億 |
-其中:應收賬款 | 2.35%12.61億 | 2.35%12.61億 | -7.92%12.56億 | 5.61%9.97億 | 6.24%9.2億 | 12.10%12.32億 | 12.10%12.32億 | -19.86%13.64億 | 7.64%9.44億 | -4.63%8.66億 |
-其他應收款 | -2.00%9,800萬 | -2.00%9,800萬 | ---- | ---- | ---- | -89.87%1億 | -89.87%1億 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | -4.36%2.63億 | -4.36%2.63億 | 8.97%4.25億 | 20.80%2.73億 | 21.50%2.6億 | 9.13%2.75億 | 9.13%2.75億 | 2.90%3.9億 | 1.35%2.26億 | -12.30%2.14億 |
預付費用 | -9.95%3.71億 | -9.95%3.71億 | ---- | ---- | ---- | 0.73%4.12億 | 0.73%4.12億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 116.67%1,300萬 | 116.67%1,300萬 | -5.96%5.05億 | -2.97%5.22億 | -53.07%4.81億 | -94.12%600萬 | -94.12%600萬 | -49.53%5.37億 | -76.97%5.38億 | -26.47%10.25億 |
流動資產合計 | -12.16%66.7億 | -12.16%66.7億 | -17.81%72.65億 | -19.48%77.93億 | -40.19%59.5億 | -23.43%75.93億 | -23.43%75.93億 | -16.92%88.39億 | 7.06%96.78億 | 48.48%99.48億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -8.62%116.75億 | -8.62%116.75億 | 0.49%128.92億 | 4.29%129.36億 | 6.89%129.46億 | 3.48%127.77億 | 3.48%127.77億 | -1.24%128.29億 | -6.84%124.04億 | -10.73%121.11億 |
-物業、廠房及設備 | -8.62%116.75億 | -8.62%116.75億 | 0.49%128.92億 | 4.29%129.36億 | 6.89%129.46億 | 3.48%127.77億 | 3.48%127.77億 | -1.24%128.29億 | -6.84%124.04億 | -10.73%121.11億 |
長期預付費用 | -37.84%4,600萬 | -37.84%4,600萬 | ---- | ---- | ---- | -44.36%7,400萬 | -44.36%7,400萬 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | -11.16%1.99億 | -11.16%1.99億 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24億 | -17.95%2.24億 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | -11.16%1.99億 | -11.16%1.99億 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24億 | -17.95%2.24億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | -11.16%1.99億 | -11.16%1.99億 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24億 | -17.95%2.24億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -15.63%8,100萬 | -15.63%8,100萬 | -10.20%8,800萬 | -1.10%9,000萬 | 0.00%9,300萬 | 1.05%9,600萬 | 1.05%9,600萬 | 0.00%9,800萬 | -9.90%9,100萬 | 16.25%9,300萬 |
-其他無形資產 | -15.63%8,100萬 | -15.63%8,100萬 | ---- | ---- | ---- | 1.05%9,600萬 | 1.05%9,600萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -6.14%16.5億 | -6.14%16.5億 | ---- | ---- | ---- | 17.51%17.58億 | 17.51%17.58億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -900.00%-800萬 | -900.00%-800萬 | -1.88%18.84億 | 0.69%19.06億 | 13.79%20.87億 | -88.89%100萬 | -88.89%100萬 | 338.36%19.2億 | 315.13%18.93億 | 421.02%18.34億 |
非流動資產合計 | -8.62%136.43億 | -8.62%136.43億 | 0.11%148.64億 | 3.78%149.32億 | 7.75%151.26億 | 4.02%149.3億 | 4.02%149.3億 | -3.58%148.47億 | -9.64%143.88億 | -14.47%140.38億 |
總資產 | -9.81%203.18億 | -9.81%203.18億 | -6.57%221.31億 | -5.57%227.27億 | -12.14%210.77億 | -7.20%225.28億 | -7.20%225.28億 | -9.04%236.87億 | -3.60%240.68億 | 3.77%239.89億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -36.17%23.89億 | -36.17%23.89億 | -2.80%34.06億 | -2.29%34.61億 | 1.89%33.9億 | 0.21%37.43億 | 0.21%37.43億 | -3.55%35.04億 | 0.43%35.42億 | 102.50%33.27億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -36.17%23.89億 | -36.17%23.89億 | -2.80%34.06億 | -2.29%34.61億 | 1.89%33.9億 | 0.21%37.43億 | 0.21%37.43億 | -3.55%35.04億 | 0.43%35.42億 | 102.50%33.27億 |
-其中:短期借款 | -37.57%21.55億 | -37.57%21.55億 | -2.80%34.06億 | -2.29%34.61億 | 1.89%33.9億 | 3.66%34.52億 | 3.66%34.52億 | -3.55%35.04億 | 0.43%35.42億 | 102.50%33.27億 |
-其中:資本租賃負債 | -19.59%2.34億 | -19.59%2.34億 | ---- | ---- | ---- | -28.15%2.91億 | -28.15%2.91億 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | -9.37%49.42億 | -9.37%49.42億 | -1.41%28.62億 | 12.03%25.98億 | 7.47%23.45億 | 28.34%54.53億 | 28.34%54.53億 | -2.29%29.03億 | 23.48%23.19億 | 19.82%21.82億 |
-應付帳款 | -4.45%24.04億 | -4.45%24.04億 | -1.89%27.55億 | 12.31%25.37億 | 7.53%23.14億 | 24.62%25.16億 | 24.62%25.16億 | -1.37%28.08億 | 25.71%22.59億 | 20.83%21.52億 |
-應交稅費 | 310.86%7.19億 | 310.86%7.19億 | 12.63%1.07億 | 1.67%6,100萬 | 3.33%3,100萬 | -67.89%1.75億 | -67.89%1.75億 | -23.39%9,500萬 | -25.93%6,000萬 | -25.00%3,000萬 |
-其他應付款 | -34.14%18.19億 | -34.14%18.19億 | ---- | ---- | ---- | 63.92%27.62億 | 63.92%27.62億 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | -7.92%9.53億 | -7.92%9.53億 | 20.31%13.86億 | 37.33%12.03億 | 9.50%14.18億 | 5.83%10.35億 | 5.83%10.35億 | -9.00%11.52億 | -27.54%8.76億 | -16.56%12.95億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -7.41%7,500萬 | -7.41%7,500萬 | -40.48%2,500萬 | -12.79%7,500萬 | -12.10%1.09億 | -10.99%8,100萬 | -10.99%8,100萬 | -16.00%4,200萬 | -20.37%8,600萬 | -23.93%1.24億 |
應計及遞延所得 | -74.77%2,800萬 | -74.77%2,800萬 | ---- | ---- | ---- | 7.77%1.11億 | 7.77%1.11億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | -2.78%3,500萬 | -2.78%3,500萬 | -0.30%29.56億 | -1.46%28.33億 | -2.17%27.5億 | -10.00%3,600萬 | -10.00%3,600萬 | -10.12%29.65億 | 5.93%28.75億 | 1.74%28.11億 |
流動負債合計 | -19.48%84.22億 | -19.48%84.22億 | 0.65%106.35億 | 4.87%101.7億 | 2.80%100.12億 | 13.73%104.59億 | 13.73%104.59億 | -5.82%105.66億 | 2.78%96.98億 | 22.63%97.39億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 54.51%38.55億 | 54.51%38.55億 | 22.84%28.94億 | 23.90%33.23億 | -32.00%17.74億 | -25.90%24.95億 | -25.90%24.95億 | -23.58%23.56億 | -21.42%26.82億 | -30.28%26.09億 |
-長期借款及資本租賃 | 54.51%38.55億 | 54.51%38.55億 | 22.84%28.94億 | 23.90%33.23億 | -32.00%17.74億 | -25.90%24.95億 | -25.90%24.95億 | -23.58%23.56億 | -21.42%26.82億 | -30.28%26.09億 |
-其中:長期借款 | 77.26%36.25億 | 77.26%36.25億 | 22.84%28.94億 | 23.90%33.23億 | -32.00%17.74億 | -25.74%20.45億 | -25.74%20.45億 | -23.58%23.56億 | -21.42%26.82億 | -30.28%26.09億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -48.89%2.3億 | -48.89%2.3億 | ---- | ---- | ---- | -26.59%4.5億 | -26.59%4.5億 | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | -6.19%12.43億 | -6.19%12.43億 | -2.94%12.56億 | -3.56%12.45億 | 2.95%13.28億 | 2.79%13.25億 | 2.79%13.25億 | -2.49%12.94億 | -2.93%12.91億 | -2.93%12.9億 |
其他非流動負債 | 3.13%3,300萬 | 3.13%3,300萬 | -44.55%2.95億 | -44.35%3.35億 | -36.47%3.92億 | -17.95%3,200萬 | -17.95%3,200萬 | -20.36%5.32億 | -14.37%6.02億 | -17.51%6.17億 |
非流動負債合計 | 33.20%51.31億 | 33.20%51.31億 | 6.29%44.45億 | 7.17%49.03億 | -22.63%34.94億 | -17.96%38.52億 | -17.96%38.52億 | -17.64%41.82億 | -15.99%45.75億 | -22.39%45.16億 |
負債總額 | -5.30%135.53億 | -5.30%135.53億 | 2.25%150.8億 | 5.60%150.73億 | -5.25%135.06億 | 3.02%143.11億 | 3.02%143.11億 | -9.50%147.48億 | -4.09%142.73億 | 3.59%142.55億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
-普通股 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
資本公積 | -21.83%83.21億 | -21.83%83.21億 | -21.83%83.21億 | -21.83%83.21億 | -21.85%83.16億 | 0.04%106.45億 | 0.04%106.45億 | 0.04%106.45億 | 0.04%106.45億 | 0.04%106.41億 |
留存收益 | 36.86%-14.7億 | 36.86%-14.7億 | 27.00%-11.79億 | 23.18%-5.8億 | 19.75%-6.5億 | -1,328.22%-23.28億 | -1,328.22%-23.28億 | -100.62%-16.15億 | -61.67%-7.55億 | 31.53%-8.1億 |
減:庫存股 | -2.19%1.79億 | -2.19%1.79億 | -2.19%1.79億 | -2.19%1.79億 | -1.61%1.83億 | -1.61%1.83億 | -1.61%1.83億 | -1.61%1.83億 | -1.61%1.83億 | -2.62%1.86億 |
其他儲備 | 58.82%-700萬 | 58.82%-700萬 | -50.00%-1,200萬 | 33.33%-800萬 | -9.09%-1,200萬 | -142.86%-1,700萬 | -142.86%-1,700萬 | -60.00%-800萬 | -200.00%-1,200萬 | -57.14%-1,100萬 |
股東權益 | -17.67%67.65億 | -17.67%67.65億 | -21.12%70.51億 | -21.86%76.54億 | -22.22%75.71億 | -20.88%82.17億 | -20.88%82.17億 | -8.27%89.39億 | -2.87%97.95億 | 4.04%97.34億 |
總權益 | -17.67%67.65億 | -17.67%67.65億 | -21.12%70.51億 | -21.86%76.54億 | -22.22%75.71億 | -20.88%82.17億 | -20.88%82.17億 | -8.27%89.39億 | -2.87%97.95億 | 4.04%97.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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