(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/20 | (FY)2017/08/20 | (FY)2016/08/20 | (FY)2015/08/20 | (FY)2014/08/20 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -228.81%-14.53億 | 298.94%11.28億 | 83.94%-5.67億 | -317.29%-35.31億 | -70.94%16.25億 | 911.47%55.91億 | 59.35%-6.89億 | -122.83%-16.95億 | 443.88%74.24億 | -74.67%13.65億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -446.53%-23.61億 | 77.28%-4.32億 | 65.63%-19.01億 | 4.69%-55.31億 | -785.12%-58.03億 | 121.78%8.47億 | -229.73%-38.88億 | 75.16%29.97億 | 56.26%17.11億 | -63.38%10.95億 |
非現金項目調整總額 | 256.14%19.73億 | -78.47%5.54億 | -3.49%25.73億 | -39.27%26.66億 | 57.46%43.9億 | -10.87%27.88億 | 18.26%31.28億 | -0.82%26.45億 | 9.08%26.67億 | 3.47%24.45億 |
-折舊與攤銷 | -3.61%6.95億 | -13.24%7.21億 | -13.26%8.31億 | -35.49%9.58億 | -13.36%14.85億 | -2.78%17.14億 | 7.83%17.63億 | -1.62%16.35億 | 5.99%16.62億 | 0.26%15.68億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 109.81%11.98億 | -60.59%5.71億 | 74.58%14.49億 | -75.09%8.3億 | 865.80%33.32億 | -39.15%3.45億 | 79.43%5.67億 | -17.28%3.16億 | 7.00%3.82億 | 44.53%3.57億 |
-處置利潤 | 134.88%1.01億 | -75.00%4,300萬 | -58.25%1.72億 | 88.13%4.12億 | 265.91%2.19億 | -128.39%-1.32億 | 51.96%4.65億 | 55.33%3.06億 | -1.50%1.97億 | -3.38%2億 |
-其他非現金項目 | 97.31%-2,100萬 | -745.45%-7.81億 | -74.03%1.21億 | 172.14%4.66億 | -175.03%-6.46億 | 158.56%8.61億 | -14.18%3.33億 | -8.92%3.88億 | 33.13%4.26億 | -7.25%3.2億 |
營運資本變動 | -205.65%-10.65億 | 181.29%10.08億 | -85.91%-12.4億 | -121.96%-6.67億 | 55.42%30.37億 | 2,816.42%19.54億 | 100.91%6,700萬 | -341.21%-73.4億 | 239.72%30.43億 | -7,125.81%-21.78億 |
-應收款(增)減 | 101.19%500萬 | -188.96%-4.19億 | -59.71%4.71億 | 127.43%11.69億 | 145.93%5.14億 | 150.61%2.09億 | -58.85%-4.13億 | 17.20%-2.6億 | -203.29%-3.14億 | 233.33%3.04億 |
-存貨(增)減 | 63.41%9.87億 | 155.98%6.04億 | -201.60%-10.79億 | -57.72%10.62億 | 90.74%25.12億 | -60.30%13.17億 | 183.05%33.17億 | -133.70%-39.94億 | -14.31%-17.09億 | -429.30%-14.95億 |
-應付款(減)增 | -322.27%-21.16億 | 450.00%9.52億 | 90.44%-2.72億 | -94,933.33%-28.45億 | -99.39%300萬 | 117.47%4.94億 | 9.42%-28.28億 | -163.62%-31.22億 | 568.23%49.07億 | -401.44%-10.48億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.23%1,200萬 | 880.00%3,900萬 | -115.15%-500萬 | 213.79%3,300萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 145.74%5,900萬 | 64.85%-1.29億 | -416.90%-3.67億 | -1,283.33%-7,100萬 | 106.90%600萬 | -314.29%-8,700萬 | -600.00%-2,100萬 | -101.83%-300萬 | 485.71%1.64億 | -34.88%2,800萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -61.11%700萬 | 800.00%1,800萬 | -90.48%200萬 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.76%-1.09億 | -104.00%-1.53億 | -78.57%-7,500萬 | 34.38%-4,200萬 | 30.43%-6,400萬 | -5.75%-9,200萬 | 11.22%-8,700萬 | 29.50%-9,800萬 | 12.03%-1.39億 | 1.25%-1.58億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%900萬 | 14.29%800萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | -12.50%700萬 | 14.29%800萬 | 0.00%700萬 | 16.67%700萬 | 20.00%600萬 | 0.00%500萬 |
已支付退稅 | 66.37%-1.91億 | -1,435.14%-5.68億 | 28.85%-3,700萬 | 90.11%-5,200萬 | -221.20%-5.26億 | 129.17%4.34億 | -34.90%-14.88億 | -277.74%-11.03億 | 72.56%-2.92億 | 45.99%-10.64億 |
其他經營現金流入(流出) | -90.64%2,500萬 | 85.42%2.67億 | 73.49%1.44億 | 8,200.00%8,300萬 | 0.00%100萬 | 102.70%100萬 | -3,700萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -352.05%-17.19億 | 229.17%6.82億 | 85.06%-5.28億 | -438.93%-35.35億 | -82.45%10.43億 | 359.02%59.42億 | 20.60%-22.94億 | -141.28%-28.89億 | 4,629.05%69.99億 | -95.46%1.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.33%-4.46億 | -230.92%-5.03億 | 82.39%-1.52億 | -20.53%-8.63億 | -153.12%-7.16億 | 136.53%13.48億 | -107.65%-36.9億 | -9.29%-17.77億 | 11.73%-16.26億 | -111.00%-18.42億 |
無形資產交易淨額 | -62.64%-1.48億 | 72.59%-9,100萬 | 47.63%-3.32億 | -151.59%-6.34億 | -65.79%-2.52億 | 8.98%-1.52億 | 26.75%-1.67億 | -418.18%-2.28億 | 83.64%-4,400萬 | -22.27%-2.69億 |
業務交易淨額 | --1,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | ---- | 200.00%10億 | ---10億 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | -62.54%1.15億 | 2,261.54%3.07億 | 168.42%1,300萬 | 40.63%-1,900萬 | 87.40%-3,200萬 | 79.13%-2.54億 | -976.99%-12.17億 | 47.20%-1.13億 | 51.47%-2.14億 | -245.07%-4.41億 |
投資活動現金淨額 | -60.28%-4.6億 | 39.07%-2.87億 | 68.93%-4.71億 | -53.29%-15.16億 | -204.99%-9.89億 | 123.12%9.42億 | -30.66%-40.74億 | -65.50%-31.18億 | 26.18%-18.84億 | -223.45%-25.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -803.61%-25.33億 | 111.92%3.6億 | -276.61%-30.2億 | 144.53%17.1億 | -132.02%-38.4億 | -142.06%-16.55億 | 379.88%39.35億 | 157.14%8.2億 | -12.99%-14.35億 | -172.95%-12.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --14.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.96%5,800萬 | 513.33%9,200萬 | 66.67%1,500萬 | -91.00%900萬 |
已支付現金股息 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.82%-100萬 | -0.36%-5.51億 | 19.74%-5.49億 | -0.44%-6.84億 | -67.32%-6.81億 | 24.77%-4.07億 | 19.37%-5.41億 |
其他籌資費用淨額 | 81.45%-2,300萬 | -3,000.00%-1.24億 | 20.00%-400萬 | -120.83%-500萬 | -50.00%2,400萬 | 1,060.00%4,800萬 | 0.00%-500萬 | -66.67%-500萬 | 25.00%-300萬 | 50.00%-400萬 |
融資活動現金淨額 | -253.15%-25.56億 | 155.17%16.69億 | -277.52%-30.25億 | 139.02%17.04億 | -102.55%-43.67億 | -165.25%-21.56億 | 1,361.95%33.04億 | 112.35%2.26億 | -1.33%-18.3億 | -255.42%-18.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.56%82.18億 | -39.70%61.53億 | -24.65%102.04億 | -24.19%135.42億 | 36.00%178.64億 | -17.87%131.35億 | -26.55%159.93億 | 17.76%217.75億 | -18.55%184.91億 | 19.08%227.01億 |
現金變動 | -329.41%-47.35億 | 151.29%20.64億 | -20.23%-40.24億 | 22.40%-33.47億 | -191.22%-43.13億 | 254.31%47.28億 | 47.00%-30.64億 | -275.98%-57.81億 | 178.03%32.85億 | -215.79%-42.1億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -44.44%500萬 | 212.50%900萬 | -900.00%-800萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | -57.63%34.82億 | 32.91%82.18億 | -39.41%61.83億 | -24.65%102.04億 | -24.19%135.42億 | 38.18%178.64億 | -19.16%129.28億 | -26.55%159.93億 | 17.76%217.75億 | -18.55%184.91億 |
自由現金流 | -2,728.41%-23.13億 | 108.61%8,800萬 | 79.69%-10.22億 | -2,520.83%-50.32億 | -105.20%-1.92億 | 159.99%36.9億 | -25.68%-61.51億 | -191.84%-48.94億 | 371.47%53.29億 | -190.46%-19.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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