(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 183.42%1,715.6萬 | 1,405.52%1,276.8萬 | 193.67%511.6萬 | 88.03%-295.5萬 | -78.90%222.7萬 | -380.50%-2,056.6萬 | -118.70%-97.8萬 | -1,279.70%-546.2萬 | -1,549.15%-2,467.9萬 | 16,589.06%1,055.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 122.46%9,104.8萬 | 911.26%8,440.3萬 | 94.19%233.8萬 | -51.47%121.9萬 | -93.51%308.8萬 | 492.13%4,092.8萬 | -357.97%-1,040.4萬 | 2.12%120.4萬 | 514.18%251.2萬 | 3,588.30%4,761.6萬 |
非現金項目調整總額 | -151.95%-7,768.5萬 | -1,290.05%-8,207.8萬 | -37.49%160.4萬 | -73.85%58.2萬 | 105.19%220.7萬 | -828.91%-3,083.3萬 | 403.80%689.7萬 | 81.86%256.6萬 | 28.74%222.6萬 | -15,140.86%-4,252.2萬 |
-折舊與攤銷 | -4.14%646.2萬 | 9.13%188.9萬 | -9.39%147.7萬 | -13.65%149.9萬 | -2.86%159.7萬 | 2.95%674.1萬 | -16.70%173.1萬 | 11.19%163萬 | 22.51%173.6萬 | 3.59%164.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -41.10%419.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 962.15%712.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -92.88%-8,859.1萬 | -15,387.94%-8,859.1萬 | --0 | --0 | --0 | -752.63%-4,593.1萬 | 79.12%-57.2萬 | --0 | --0 | -1,612.95%-4,535.9萬 |
-其他非現金項目 | -80.00%24.6萬 | 130.67%42.6萬 | -86.43%12.7萬 | -287.14%-91.7萬 | -48.87%61萬 | -48.71%123萬 | -202.21%-138.9萬 | 1,801.82%93.6萬 | 57.05%49萬 | 52.56%119.3萬 |
營運資本變動 | 112.37%379.3萬 | 312.93%1,044.3萬 | 112.72%117.4萬 | 83.83%-475.6萬 | -156.20%-306.8萬 | -704.75%-3,066.1萬 | 1,570.35%252.9萬 | -334.04%-923.2萬 | -6,662.53%-2,941.7萬 | 607.34%545.9萬 |
-應收款(增)減 | 134.88%639.1萬 | 1,206.08%1,825.9萬 | 105.36%48.8萬 | 77.37%-331萬 | -325.75%-904.6萬 | -197.44%-1,832.2萬 | 152.79%139.8萬 | -153.78%-910.3萬 | -3,238.20%-1,462.4萬 | 1,124.81%400.7萬 |
-存貨(增)減 | -86.64%-423.3萬 | -183.54%-47.7萬 | -387.78%-499萬 | 301.65%171萬 | 50.83%-47.6萬 | -102.50%-226.8萬 | 164.96%57.1萬 | -501.18%-102.3萬 | 7.93%-84.8萬 | -327.76%-96.8萬 |
-應付款(減)增 | 109.38%89.6萬 | -848.66%-807.8萬 | 534.90%567.6萬 | 77.37%-315.6萬 | 166.69%645.4萬 | -307.38%-955.2萬 | -75.97%107.9萬 | -25.81%89.4萬 | -69,825.00%-1,394.5萬 | 318.02%242萬 |
-其他流動資產變動 | 242.39%73.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.31%-51.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 35.45%-128.9萬 | -163.79%-22.2萬 | 43.51%-37萬 | 57.80%-34.6萬 | 59.66%-35.1萬 | 18.36%-199.7萬 | 154.63%34.8萬 | -0.31%-65.5萬 | -43.86%-82萬 | -48.46%-87萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 41.71%104.3萬 | 1,740.00%73.6萬 | ||||||||
已支付退稅 | -65.78%-422.9萬 | -374.23%-261.3萬 | 227.18%102萬 | -226.01%-129.1萬 | -67.71%-134.5萬 | -59.74%-255.1萬 | 65.43%-55.1萬 | -26,633.33%-80.2萬 | -5,757.14%-39.6萬 | -11,357.14%-80.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 152.02%1,268.1萬 | 2,566.52%1,097.6萬 | 183.34%576.6萬 | 82.27%-459.2萬 | -94.02%53.1萬 | -832.29%-2,437.8萬 | -114.64%-44.5萬 | -3,484.97%-691.9萬 | -2,371.49%-2,589.5萬 | 1,451.75%888.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -788.24%-543.6萬 | -16,343.33%-487.3萬 | 107.89%3.6萬 | -280.92%-57.9萬 | 41.18%-2萬 | 57.50%-61.2萬 | 112.61%3萬 | 22.71%-45.6萬 | 60.52%-15.2萬 | 85.02%-3.4萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,686.4萬 | --0 | --0 | --0 | --7,686.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 0.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 186.48%24.3萬 | -30.00%23.1萬 | 664.71%26萬 | ---- | ---- | -2,910.00%-28.1萬 | 2,650.00%33萬 | 385.71%3.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,566.67%550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -106.64%-543.2萬 | -11,334.69%-560.3萬 | 137.86%27.9萬 | -106.13%-34.8萬 | -99.69%24萬 | 5,935.55%8,175.6萬 | 78.51%-4.9萬 | -27.07%-73.7萬 | 1,622.25%567.8萬 | 35,038.18%7,686.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.85%-800.3萬 | -0.15%-200.3萬 | 0.00%-200萬 | 56.61%-200萬 | 78.98%-200萬 | -262.88%-1,812.6萬 | 19.42%-200萬 | -216.14%-200萬 | -117.71%-460.9萬 | -349.34%-951.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --652.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 21.45%-90.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.50%-115.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 163.12%273.8萬 | 163.19%274萬 | --0 | --0 | ---2,000 | -524.05%-433.8萬 | -380.83%-433.6萬 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 101.49%35.1萬 | 184.80%635.3萬 | 0.00%-200萬 | 56.63%-200萬 | 78.96%-200.2萬 | -1,247.72%-2,362萬 | -225.03%-749.2萬 | -216.14%-200萬 | -166.38%-461.1萬 | -317.68%-951.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,126.77%3,675.4萬 | -17.36%3,697.5萬 | -39.46%3,293萬 | -49.67%3,987萬 | 1,271.86%4,110.1萬 | 402.63%299.6萬 | 1,696.79%4,474萬 | 3,429.92%5,439.6萬 | 3,062.63%7,922.4萬 | 402.63%299.6萬 |
現金變動 | -77.49%760萬 | 246.83%1,172.6萬 | 141.89%404.5萬 | 72.05%-694萬 | -101.61%-123.1萬 | 746.91%3,375.8萬 | -1,678.26%-798.6萬 | -1,117.49%-965.6萬 | -2,475.52%-2,482.8萬 | 2,081.06%7,622.8萬 |
期末現金 | 20.68%4,435.4萬 | 20.68%4,435.4萬 | -17.36%3,697.5萬 | -39.46%3,293萬 | -49.67%3,987萬 | 1,126.77%3,675.4萬 | 1,126.77%3,675.4萬 | 1,696.79%4,474萬 | 3,429.92%5,439.6萬 | 3,062.63%7,922.4萬 |
自由現金流 | 126.38%662.1萬 | 1,155.68%547.9萬 | 178.67%580.2萬 | 80.15%-517.1萬 | -94.22%51.1萬 | -1,510.57%-2,509.4萬 | -119.29%-51.9萬 | -841.89%-737.5萬 | -3,549.93%-2,604.7萬 | 1,100.79%884.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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