綜醫研控股
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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 74.69%32.58億 | 1.90%18.65億 | 27.73%18.3億 | 155.43%14.33億 | -80.18%5.61億 | 233.61%28.31億 | -62.55%8.49億 | 408.41%22.66億 | -47.26%4.46億 | 273.13%8.45億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -23.08%16.14億 | 1.58%20.98億 | 49.17%20.65億 | -3.51%13.85億 | -28.38%14.35億 | 6.94%20.04億 | 62.50%18.74億 | -16.48%11.53億 | 32.67%13.8億 | 44.44%10.4億 |
非現金項目調整總額 | 149.59%1.49億 | -441.08%-3.01億 | 298.80%8,822.1萬 | 50.12%-4,437.6萬 | -370.54%-8,896.5萬 | 108.55%3,288.4萬 | -7,569.96%-3.85億 | -88.49%514.9萬 | 502.95%4,473.9萬 | -38.15%742萬 |
-折舊與攤銷 | 90.89%1.55億 | 49.67%8,113.1萬 | 38.30%5,420.5萬 | -9.49%3,919.3萬 | -2.76%4,330.1萬 | -37.49%4,452.9萬 | -4.52%7,123.4萬 | 23.78%7,460.6萬 | 3.60%6,027.2萬 | -9.83%5,817.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.15%1,013.3萬 | 504.17%2,421.4萬 |
-處置利潤 | 101.50%444.3萬 | -6,803.28%-2.97億 | -107,525.00%-430.5萬 | -101.38%-4,000 | -48.58%29萬 | --56.4萬 | ---- | -5,050.06%-4,063.4萬 | ---78.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 88.11%-1,008.8萬 | -321.42%-8,485.2萬 | 145.86%3,832.1萬 | 36.96%-8,356.5萬 | -985.72%-1.33億 | 97.32%-1,220.9萬 | -1,481.59%-4.56億 | -15.86%-2,882.3萬 | 66.82%-2,487.7萬 | -70.18%-7,497.1萬 |
營運資本變動 | 2,100.69%14.95億 | 121.02%6,793.8萬 | -448.41%-3.23億 | 111.82%9,277.9萬 | -198.84%-7.85億 | 224.03%7.94億 | -157.82%-6.4億 | 213.08%11.08億 | -382.56%-9.79億 | 59.88%-2.03億 |
-應收款(增)減 | -74.38%6,176.6萬 | 125.28%2.41億 | -212.52%-9.54億 | 194.58%8.47億 | 198.42%2.88億 | 88.64%-2.92億 | -343.78%-25.73億 | 150.04%10.55億 | -289.32%-21.09億 | 32.01%-5.42億 |
-存貨(增)減 | 121.36%1,745.3萬 | -183.30%-8,169.8萬 | 137.95%9,807.6萬 | -1,914.70%-2.58億 | -136.72%-1,282.9萬 | 262.06%3,493.7萬 | 26.00%-2,155.8萬 | -470.35%-2,913.2萬 | 148.36%786.6萬 | 30.74%-1,626.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---369.4萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 2,473.13%14.12億 | -112.57%-5,950.1萬 | 198.30%4.73億 | 53.83%-4.82億 | -199.60%-10.43億 | -45.75%10.47億 | 2,424.78%19.31億 | -92.48%7,647.2萬 | 218.37%10.18億 | 0.70%3.2億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 426.00%1.04億 | 1,134.53%1,983.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 112.07%385萬 | -154.32%-3,190.4萬 | 503.53%5,873.4萬 | 13.20%-1,455.5萬 | -492.72%-1,676.9萬 | -81.82%427萬 | 177.34%2,348.8萬 | --846.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.82%1,184.8萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.78%376.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.97%-381.4萬 | -312.7萬 | 87.24%-122.4萬 | -2,036.08%-959.1萬 | -1,182.86%-44.9萬 | -3.5萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.30%7,398.4萬 | 28.97%7,303.2萬 | 12.55%5,662.5萬 | -15.96%5,030.9萬 | 18.53%5,986.3萬 | 20.14%5,050.6萬 | -5.99%4,204.1萬 | -8.47%4,472萬 | -19.85%4,885.9萬 | 29.58%6,095.6萬 |
已支付退稅 | 16.81%-5.89億 | -35.65%-7.08億 | -18.74%-5.22億 | 17.28%-4.4億 | 24.83%-5.32億 | -99.43%-7.07億 | 34.06%-3.55億 | -17.76%-5.38億 | -38.81%-4.57億 | -24.54%-3.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 123.05%27.43億 | -9.65%12.3億 | 30.81%13.61億 | 1,066.62%10.4億 | -95.90%8,917.6萬 | 312.81%21.73億 | -70.30%5.26億 | 4,595.00%17.72億 | -93.46%3,774.4萬 | 6,121.86%5.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -360.95%-7,681.7萬 | 70.50%-1,666.5萬 | -266.95%-5,648.4萬 | -45.03%-1,539.3萬 | -97.36%-1,061.4萬 | 96.67%-537.8萬 | -1,467.06%-1.61億 | -177.96%-1,029.3萬 | -337.71%-370.3萬 | 64.06%-84.6萬 |
無形資產交易淨額 | 57.97%-1.26億 | -58.46%-2.99億 | -1,390.23%-1.88億 | -237.65%-1,264.5萬 | 66.95%-374.5萬 | -739.41%-1,133.2萬 | 92.21%-135萬 | -42.52%-1,733.1萬 | 12.40%-1,216萬 | 86.77%-1,388.2萬 |
業務交易淨額 | ---1.09億 | --0 | ---- | ---5,292.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 160.03%10億 | 175.71%3.84億 | 1.84%-5.08億 | -3,743.61%-5.17億 | 97.38%-1,345.9萬 | -205.00%-5.13億 | 5,067.90%4.88億 | -25.41%-983.2萬 | -103.50%-784萬 | 285.37%2.24億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2,450萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --2,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.67%3,350萬 | --2,624萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -54.41%11.9萬 | 100.13%26.1萬 | -120.01%-2億 | 433.17%9.99億 | -250.00%-3億 |
投資活動現金淨額 | 895.55%6.89億 | 109.19%6,919.5萬 | -25.81%-7.53億 | -2,050.68%-5.98億 | 94.39%-2,781.8萬 | -240.78%-4.96億 | 248.36%3.52億 | -124.33%-2.37億 | 1,177.72%9.76億 | -49.34%-9,054.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 12.56%-3.49億 | -25.24%-3.99億 | -243,127.48%-3.19億 | -111.29%-13.1萬 | ---6.2萬 | ---- | ---17.2萬 | --0 | --0 | -651,323.14%-7.88億 |
已支付現金股息 | 3.35%-4.94億 | -18.08%-5.12億 | 16.67%-4.33億 | 0.00%-5.2億 | -9.09%-5.2億 | -69.23%-4.77億 | 35.00%-2.82億 | -67.52%-4.33億 | -8.92%-2.59億 | 0.00%-2.37億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 7.38%-8.43億 | -21.11%-9.11億 | -44.58%-7.52億 | -0.01%-5.2億 | -9.10%-5.2億 | -69.12%-4.77億 | 34.96%-2.82億 | -67.52%-4.33億 | 74.78%-2.59億 | -331.67%-10.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.29%100.12億 | -0.75%96.01億 | -0.71%96.73億 | -4.60%97.43億 | 13.07%102.12億 | 7.18%90.32億 | 14.60%84.26億 | 16.24%73.53億 | -7.86%63.26億 | -4.04%68.65億 |
現金變動 | 566.80%25.88億 | 370.09%3.88億 | -84.21%-1.44億 | 82.99%-7,801.4萬 | -138.21%-4.59億 | 101.10%12億 | -45.81%5.97億 | 45.89%11.01億 | 239.94%7.55億 | -86.67%-5.39億 |
匯率變動影響 | 100.15%4,747.7萬 | -66.64%2,372.1萬 | 727.48%7,110.5萬 | 181.04%859.3萬 | 46.86%-1,060.3萬 | -334.91%-1,995.3萬 | 130.32%849.4萬 | -112.63%-2,801.4萬 | -1,317,600.00%-1,317.5萬 | --1,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 28,553,700.00%2.86億 | --1,000 |
期末現金 | 26.32%126.48億 | 4.29%100.12億 | -0.75%96.01億 | -0.71%96.73億 | -4.60%97.43億 | 13.07%102.12億 | 7.18%90.32億 | 14.60%84.26億 | 16.24%73.53億 | -7.86%63.26億 |
自由現金流 | 177.80%25.4億 | -18.07%9.14億 | 10.24%11.16億 | 1,253.04%10.12億 | -96.53%7,481.7萬 | 492.84%21.56億 | -79.15%3.64億 | 7,872.48%17.44億 | -96.11%2,188.1萬 | 673.51%5.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |