(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.33%102.31億 | -20.14%98.06億 | 51.76%122.78億 | -8.94%80.91億 | 11.71%88.85億 | 45.92%79.54億 | -21.85%54.51億 | -3.84%69.74億 | 26.78%72.53億 | -17.88%57.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.22%108.25億 | 11.61%116.68億 | 16.93%104.55億 | 2.22%89.41億 | 12.84%87.47億 | 13.26%77.52億 | 11.30%68.44億 | 2.28%61.49億 | -2.37%60.12億 | 4.17%61.58億 |
非現金項目調整總額 | 13.21%16.96億 | 123.26%14.98億 | -80.78%6.71億 | 347.35%34.92億 | -22.61%7.81億 | 4.42%10.09億 | -35.66%9.66億 | 27.53%15.02億 | 30.09%11.77億 | -19.20%9.05億 |
-折舊與攤銷 | 10.87%18.25億 | -4.54%16.46億 | 1.43%17.24億 | 72.24%17億 | 3.62%9.87億 | 9.41%9.52億 | -14.01%8.7億 | 5.62%10.12億 | -9.23%9.58億 | 4.13%10.56億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --8.27億 | ---- | ---- | ---- | --13.14億 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 107.94%185.4萬 | 97.37%-2,335.8萬 | -284.97%-8.87億 | 482.82%4.8億 | 260.67%8,230.2萬 | 181.61%2,281.9萬 | 100.70%810.3萬 | -3,549.94%-11.53億 | 346.88%3,341.8萬 | -63.89%747.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -57.66%-424.1萬 | 16.82%-269萬 | -308.85%-323.4萬 | -177.40%-79.1萬 | 1,448.48%102.2萬 | 120.06%6.6萬 | -158.33%-32.9萬 | -60.37%56.4萬 | 189.67%142.3萬 | -151.90%-158.7萬 |
-以股票支付的報酬 | 15.74%2,345.2萬 | -20.91%2,026.2萬 | 7.20%2,561.9萬 | -4.77%2,389.8萬 | -7.38%2,509.6萬 | 13.30%2,709.6萬 | 6.51%2,391.5萬 | 5.77%2,245.3萬 | --2,122.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -5.52%-1.49億 | 24.69%-1.42億 | -140.59%-1.88億 | 247.29%4.63億 | -4,956.86%-3.15億 | -89.88%647.6萬 | -79.00%6,399.1萬 | 86.98%3.05億 | 204.13%1.63億 | -281.52%-1.57億 |
營運資本變動 | 31.84%-22.91億 | -391.51%-33.61億 | 126.55%11.53億 | -576.30%-43.43億 | 20.38%-6.42億 | 65.82%-8.06億 | -248.83%-23.59億 | -1,162.32%-6.76億 | 104.74%6,366.9萬 | -1,976.00%-13.42億 |
-應收款(增)減 | -571.52%-30.65億 | 25.32%-4.56億 | 87.15%-6.11億 | -662.59%-47.56億 | 37.80%-6.24億 | 58.47%-10.03億 | -200.22%-24.14億 | -5,535.65%-8.04億 | 101.49%1,479.5萬 | -1.74%-9.93億 |
-存貨(增)減 | 116.49%4.65億 | -427.45%-28.21億 | 144.99%8.61億 | -580.34%-19.15億 | 185.09%3.99億 | 45.65%-4.68億 | -190.85%-8.62億 | 47.18%-2.96億 | -32.26%-5.61億 | -56.42%-4.24億 |
-應付款(減)增 | 263.66%4.33億 | -132.79%-2.65億 | -60.96%8.07億 | 520.98%20.68億 | -190.73%-4.91億 | -32.09%5.41億 | 82.69%7.97億 | 13.02%4.36億 | 28.03%3.86億 | -75.49%3.02億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -171.61%-1.26億 | 292.72%1.75億 | -79.88%4,463.5萬 | 677.97%2.22億 | -72.86%2,852萬 | -46.47%1.05億 | 292.81%1.96億 | 324.37%4,997.9萬 | 38.40%-2,227.5萬 | -117.58%-3,616.3萬 |
-其他流動資產變動 | -81.65%104.8萬 | -88.71%571.1萬 | 32.93%5,057.3萬 | -16.68%3,804.6萬 | 151.26%4,566.4萬 | 123.72%1,817.4萬 | -23.24%-7,662.8萬 | -125.27%-6,217.7萬 | 229.14%2.46億 | 24.99%-1.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -71.14%-470.8萬 | 5.59%-275.1萬 | 71.34%-291.4萬 | 45.30%-1,016.6萬 | 36.25%-1,858.4萬 | 27.35%-2,915.2萬 | 22.73%-4,012.5萬 | 18.35%-5,192.9萬 | 15.38%-6,359.9萬 | 19.36%-7,515.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.26%2.02億 | 11.60%1.8億 | 11.83%1.61億 | 7.86%1.44億 | 25.78%1.34億 | 26.73%1.06億 | -18.35%8,386萬 | 7.49%1.03億 | -19.59%9,555.2萬 | 62.02%1.19億 |
已支付退稅 | -30.48%-39.32億 | 16.22%-30.13億 | -26.50%-35.97億 | -5.79%-28.43億 | -20.03%-26.88億 | 8.85%-22.39億 | -7.09%-24.57億 | -15.74%-22.94億 | 23.57%-19.82億 | -54.47%-25.94億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6.79%64.96億 | -21.16%69.7億 | 64.28%88.4億 | -14.75%53.81億 | 8.99%63.12億 | 90.66%57.92億 | -35.79%30.38億 | -10.79%47.31億 | 67.23%53.03億 | -39.80%31.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -65.26%-9.42億 | -279.37%-5.7億 | 119.20%3.18億 | 54.19%-16.54億 | -446.42%-36.12億 | -12.92%-6.61億 | 25.15%-5.85億 | -216.83%-7.82億 | 23.88%-2.47億 | -148.86%-3.24億 |
無形資產交易淨額 | -8.78%-6.35億 | -12.51%-5.83億 | 3.03%-5.19億 | 23.35%-5.35億 | -38.76%-6.98億 | -98.73%-5.03億 | 8.97%-2.53億 | 31.74%-2.78億 | -70.07%-4.07億 | -73.37%-2.39億 |
業務交易淨額 | ---4.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -98.79%1,351萬 | 40.80%11.2億 | 169.99%7.95億 | -65.50%2.95億 | 8.58%8.54億 | -73.10%7.87億 | 477.62%29.24億 | 48.23%-7.74億 | 69.83%-14.96億 | -460.00%-49.58億 |
其他投資變動淨額 | 115.92%5,325.7萬 | -9,787.17%-3.35億 | 98.47%-338.4萬 | -11,745.27%-2.22億 | 97.36%-187.1萬 | -122.29%-7,092.9萬 | 64.34%-3,190.8萬 | -179.73%-8,947.3萬 | -406.08%-3,198.5萬 | -68.26%1,045萬 |
投資活動現金淨額 | -424.10%-19.29億 | -162.25%-3.68億 | 127.93%5.91億 | 38.79%-21.16億 | -671.42%-34.57億 | -113.36%-4.48億 | 274.36%33.54億 | 11.83%-19.24億 | 60.41%-21.82億 | -582.69%-55.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -191.95%-28.39億 | 292.97%30.88億 | -161.54%-16億 | 4,233.33%26億 | 105.91%6,000萬 | -130.68%-10.15億 | 53.19%-4.4億 | -3.30%-9.4億 | 1.09%-9.1億 | 64.96%-9.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 68.64%-20.56億 | -55,052.26%-65.55億 | -57.07%1,192.9萬 | 3,355.97%2,778.6萬 | -14.65%80.4萬 | 100.05%94.2萬 | -241.09%-20億 | -38,332.63%-5.86億 | -5.61%-152.6萬 | -1.76%-144.5萬 |
租賃融資增減 | -25.02%-4,559.2萬 | -7.42%-3,646.7萬 | 35.22%-3,394.7萬 | 2.02%-5,240.2萬 | -0.53%-5,348.3萬 | -1.58%-5,320.2萬 | -44.43%-5,237.2萬 | ---3,626.2萬 | ---- | 0.00%-4,775.5萬 |
已支付現金股息 | -8.43%-40.98億 | -6.74%-37.79億 | -38.10%-35.41億 | 10.99%-25.64億 | -11.62%-28.81億 | -20.96%-25.81億 | -7.47%-21.34億 | -19.00%-19.85億 | -14.65%-16.68億 | -38.18%-14.55億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,675萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -68,354,950.00%-13.67億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -24.10%-90.39億 | -41.08%-72.84億 | -45,765.96%-51.63億 | 100.39%1,130.6萬 | 43.12%-28.73億 | -9.20%-50.52億 | -30.39%-46.26億 | -37.53%-35.48億 | -6.41%-25.8億 | 34.97%-24.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.20%138.22億 | 43.47%144.28億 | 48.23%100.57億 | -0.47%67.85億 | 4.06%68.17億 | 37.00%65.51億 | -13.67%47.82億 | 10.59%55.39億 | -48.61%50.08億 | 39.93%97.46億 |
現金變動 | -555.63%-44.71億 | -115.98%-6.82億 | 30.28%42.68億 | 18,120.23%32.76億 | -106.24%-1,818.1萬 | -83.49%2.92億 | 338.34%17.66億 | -236.89%-7.41億 | 111.36%5.41億 | -277.66%-47.64億 |
匯率變動影響 | -24.12%5,784.7萬 | -26.10%7,623.4萬 | 2,491.88%1.03億 | 69.34%-431.3萬 | 45.43%-1,406.7萬 | -808.05%-2,578萬 | 122.62%364.1萬 | -47.46%-1,609.5萬 | -141.52%-1,091.5萬 | -73.64%2,628.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -31.93%94.09億 | -4.20%138.22億 | 43.47%144.28億 | 48.23%100.57億 | -0.47%67.85億 | 4.06%68.17億 | 37.00%65.51億 | -13.67%47.82億 | 10.59%55.39億 | -48.61%50.08億 |
自由現金流 | -15.41%49.2億 | -24.34%58.16億 | 140.85%76.88億 | 59.36%31.92億 | -56.56%20.03億 | 109.66%46.11億 | -40.09%21.99億 | -21.04%36.71億 | 78.29%46.49億 | -47.85%26.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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