(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 22.55%32.63億 | 546.42%26.62億 | 127.29%4.12億 | -158.77%-15.09億 | 136.71%25.68億 | 70.98%10.85億 | -50.93%6.35億 | 64.88%12.93億 | -58.95%7.84億 | 2.15%19.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 85.71%32.69億 | 723.56%17.6億 | 86.36%-2.82億 | -479.77%-20.69億 | -35.64%5.45億 | -10.26%8.46億 | 55.20%9.43億 | -40.07%6.08億 | 26.17%10.14億 | 5.57%8.04億 |
非現金項目調整總額 | -5.83%5.76億 | 48.87%6.12億 | -75.18%4.11億 | 167.25%16.56億 | -19.78%6.2億 | 37.54%7.73億 | -15.88%5.62億 | 163.01%6.68億 | -19.11%2.54億 | -5.82%3.14億 |
-折舊與攤銷 | -7.33%5.8億 | -8.16%6.26億 | -17.37%6.82億 | 0.59%8.25億 | 4.77%8.2億 | 52.07%7.83億 | 45.68%5.15億 | 16.20%3.53億 | -3.68%3.04億 | -14.15%3.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --8.33億 | ---- | ---- | ---- | --3.17億 | ---- | --432萬 |
-處置利潤 | ---270萬 | --0 | ---2.78億 | --0 | -8,866.12%-1.88億 | 104.07%214萬 | -819.19%-5,255.1萬 | 3,629.95%730.7萬 | -122.50%-20.7萬 | 102.31%92萬 |
-其他非現金項目 | 90.02%-143.2萬 | -300.85%-1,435.5萬 | 550.35%714.7萬 | 87.91%-158.7萬 | -3.68%-1,312.7萬 | -112.75%-1,266.1萬 | 1,066.79%9,932.8萬 | 79.49%-1,027.4萬 | -598.35%-5,008.6萬 | -235.91%-717.2萬 |
營運資本變動 | -300.41%-5.82億 | 2.60%2.9億 | 125.80%2.83億 | -178.14%-10.97億 | 362.94%14.04億 | 38.65%-5.34億 | -5,014.25%-8.7億 | 103.66%1,770.8萬 | -160.96%-4.84億 | 2.21%7.93億 |
-應收款(增)減 | 62.44%-14.87億 | -292.98%-39.58億 | -206.75%-10.07億 | -73.67%9.44億 | 958.08%35.83億 | 69.60%-4.18億 | -259.90%-13.74億 | 76.79%-3.82億 | -82.45%-16.45億 | -318.24%-9.01億 |
-存貨(增)減 | 79.16%-1.32億 | -97.26%-6.35億 | -188.96%-3.22億 | 7.03%3.62億 | 2,528.65%3.38億 | 90.72%-1,392.1萬 | -21.11%-1.5億 | 53.74%-1.24億 | -263.23%-2.68億 | 142.14%1.64億 |
-預付費用(增)減 | -15.84%-2,090.7萬 | -14.29%-1,804.8萬 | -2.09%-1,579.1萬 | 31.97%-1,546.7萬 | 31.76%-2,273.5萬 | -45.32%-3,331.4萬 | -429.67%-2,292.5萬 | 133.62%695.4萬 | -1.24%-2,068.5萬 | 3.07%-2,043.2萬 |
-應付款(減)增 | -86.83%5.54億 | 287.72%42.07億 | 162.77%10.85億 | 43.68%-17.29億 | -3,507.86%-30.69億 | -86.07%9,006.5萬 | 60.15%6.46億 | -70.11%4.04億 | -6.79%13.5億 | 76.08%14.49億 |
-應計費用(減)增 | -55.23%1.83億 | 474.54%4.09億 | 141.39%7,120.4萬 | -32.90%-1.72億 | -344.79%-1.29億 | -153.57%-2,910萬 | -22.84%5,432.3萬 | -28.83%7,039.9萬 | 4.50%9,892.1萬 | 63.47%9,466.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 29.49%4.02億 | -4.94%3.1億 | 198.48%3.27億 | -261.65%-3.32億 | 165.54%2.05億 | 21.60%7,725.6萬 | 542.53%6,353.3萬 | -88.78%988.8萬 | -13.71%8,811.6萬 | 376.56%1.02億 |
-其他流動資產變動 | 70.31%-5,738.2萬 | -270.27%-1.93億 | 199.37%1.14億 | -123.48%-1.14億 | 357.54%4.86億 | -81.24%-1.89億 | -980.22%-1.04億 | 90.58%-964.8萬 | -6.35%-1.02億 | -26.02%-9,630.5萬 |
-其他流動負債變動 | -114.08%-2,368.9萬 | 432.05%1.68億 | 178.55%3,161.8萬 | -423.25%-4,025.4萬 | 167.58%1,245.3萬 | -212.50%-1,842.8萬 | -61.02%1,638.1萬 | 188.81%4,202.2萬 | 769.70%1,455萬 | -70.83%167.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 54.81%-414.8萬 | 18.70%-917.9萬 | -73.56%-1,129萬 | -88.61%-650.5萬 | -32.04%-344.9萬 | 6.31%-261.2萬 | 17.69%-278.8萬 | 16.76%-338.7萬 | 20.06%-406.9萬 | -7.68%-509萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.86%1,737.9萬 | -14.31%1,391.9萬 | -12.19%1,624.3萬 | -9.88%1,849.8萬 | 6.49%2,052.6萬 | -7.61%1,927.5萬 | -2.12%2,086.3萬 | 25.27%2,131.4萬 | 4.14%1,701.5萬 | -16.85%1,633.8萬 |
已支付退稅 | -457.37%-4.64億 | -180.62%-8,329.8萬 | 129.15%1.03億 | -501.57%-3.54億 | 88.50%-5,892.2萬 | -71.32%-5.12億 | 28.36%-2.99億 | 4.76%-4.17億 | -50.07%-4.38億 | 20.08%-2.92億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 8.82%28.12億 | 396.76%25.84億 | 128.09%5.2億 | -173.30%-18.52億 | 328.58%25.26億 | 66.66%5.9億 | -60.42%3.54億 | 148.91%8.94億 | -77.97%3.59億 | 7.23%16.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -316.80%-9,532.2萬 | 90.45%-2,287萬 | 34.46%-2.4億 | 5.43%-3.66億 | 54.87%-3.86億 | 77.76%-8.56億 | -137.17%-38.52億 | -1,066.80%-16.24億 | -128.74%-1.39億 | -264.60%-6,084.9萬 |
無形資產交易淨額 | -84.82%-4,252.1萬 | -9.52%-2,300.7萬 | 58.76%-2,100.8萬 | 12.66%-5,094.4萬 | -188.39%-5,832.9萬 | 6.40%-2,022.6萬 | -18.68%-2,160.8萬 | 21.27%-1,820.7萬 | -10.32%-2,312.5萬 | 35.92%-2,096.1萬 |
業務交易淨額 | --4,783.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,418.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 3,296.72%4,190.9萬 | -100.37%-131.1萬 | 31,031.86%3.57億 | 30.96%-115.5萬 | -100.27%-167.3萬 | 22.10%6.09億 | 36,324.42%4.98億 | 98.63%-137.6萬 | -686.10%-1.01億 | -85.53%1,717萬 |
其他投資變動淨額 | -143.06%-4,196.5萬 | -7.02%9,746.2萬 | 22.19%1.05億 | -29.50%8,578.4萬 | 181.07%1.22億 | 55.51%-1.5億 | 6.54%-3.37億 | -958.73%-3.61億 | 149.88%4,203萬 | -310.70%-8,426.3萬 |
投資活動現金淨額 | -279.15%-9,006.6萬 | -75.05%5,027.4萬 | 160.73%2.02億 | -2.16%-3.32億 | 22.31%-3.25億 | 88.48%-4.18億 | -80.99%-36.28億 | -807.37%-20.04億 | -48.36%-2.21億 | -245.46%-1.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 41.32%-9.1億 | -339.49%-15.51億 | -120.67%-3.53億 | 390.55%17.07億 | -61.20%3.48億 | --8.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -847,820.25%-13.82億 | ---16.3萬 | --0 | -1,159.46%-46.6萬 | 87.63%-3.7萬 | -28.88%-29.9萬 | -47.77%-23.2萬 | -170.69%-15.7萬 | 3.33%-5.8萬 | 99.96%-6萬 |
租賃融資增減 | 5.47%-7,988.7萬 | -1.58%-8,450.7萬 | 4.45%-8,319萬 | -64.70%-8,706.5萬 | 34.61%-5,286.3萬 | 15.09%-8,083.9萬 | 10.97%-9,520.1萬 | -0.17%-1.07億 | 10.04%-1.07億 | 18.56%-1.19億 |
已支付現金股息 | -235.12%-4.52億 | -18,753.21%-1.35億 | 99.22%-71.6萬 | 49.41%-9,138.7萬 | -5.06%-1.81億 | 4.96%-1.72億 | -10.96%-1.81億 | -0.11%-1.63億 | -0.14%-1.63億 | 2.77%-1.63億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -59.52%-28.24億 | -305.35%-17.7億 | -128.58%-4.37億 | 1,235.10%15.28億 | -82.22%1.14億 | 333.02%6.44億 | -2.30%-2.76億 | -0.17%-2.7億 | 4.16%-2.7億 | 41.51%-2.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.88%40.76億 | 9.73%32.13億 | -18.29%29.28億 | 182.79%35.83億 | 180.47%12.67億 | -88.71%4.52億 | -25.65%40.02億 | -2.38%53.83億 | 27.80%55.15億 | 35.96%43.15億 |
現金變動 | -111.87%-1.03億 | 203.14%8.64億 | 143.46%2.85億 | -128.30%-6.55億 | 184.07%23.16億 | 122.96%8.15億 | -157.11%-35.5億 | -949.92%-13.81億 | -110.96%-1.32億 | 5.10%12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -2.52%39.74億 | 26.88%40.76億 | 9.73%32.13億 | -18.29%29.28億 | 182.79%35.83億 | 180.47%12.67億 | -88.71%4.52億 | -25.65%40.02億 | -2.38%53.83億 | 27.80%55.15億 |
自由現金流 | 5.36%26.74億 | 877.69%25.38億 | 111.44%2.6億 | -244.05%-22.68億 | 328.34%15.75億 | 80.41%-6.9億 | -370.22%-35.19億 | -480.42%-7.48億 | -87.18%1.97億 | 3.80%15.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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